公司基本情况与业务合并计划 - [公司为空白支票公司，成立于2021年8月19日，目的是与一家或多家企业进行业务合并，预计在追求首次业务合并过程中会持续产生大量成本，且不能保证融资和完成合并计划成功][100][101] - [经股东批准，公司于2023年8月17日对信托协议和公司章程进行修订，将完成业务合并的日期从2023年8月18日延长至2024年2月18日，可每月延长，最多延长6个月，每次延长需由发起人存入信托账户不超过12.5万美元或0.04美元乘以未赎回公众股份数的金额][102][103] - [在批准延期的投票中，5943650股A类普通股股东行使赎回权，赎回价格约为每股10.81美元，总赎回金额约为6420万美元][104] - [2023年8月18日至2024年4月18日期间，公司多次向信托账户存款以延长完成首次业务合并的时间，其中2023年每次存款12.5万美元，2024年部分月份存款5万美元][106] - [公司需在2024年5月18日前完成业务合并，否则可能强制清算和解散，这引发对其持续经营能力的重大怀疑][118] 上市合规情况 - [2023年10月16日，公司收到纳斯达克通知，不符合至少400名总持有人的继续上市规则，已提交恢复合规计划；2024年2月27日，收到可能被摘牌通知，已及时请求听证；2024年4月23日，收到通知称过去30个连续工作日上市证券市值低于5000万美元的继续上市要求，有180天时间恢复合规][107][108][110] 运营与收入情况 - [截至2024年3月31日，公司尚未开展任何运营活动，也未产生任何营业收入，最早在完成首次业务合并后才会产生运营收入，会产生非运营收入（利息收入）和相关费用][114] - [2024年第一季度，公司净收入为129577美元，包括投资收入536343美元，部分被费用310934美元和税费95832美元抵消；2023年第一季度，净收入为807289美元，包括投资收入1288498美元，部分被费用221125美元和税费260084美元抵消][115][117] 现金与财务状况 - [截至2024年3月31日，公司现金为413美元，无现金等价物][119] - [2024年第一季度，经营活动使用现金282,081美元，净收入为129,577美元，受信托账户投资利息536,343美元影响，经营资产和负债变动提供现金124,685美元][120] - [2024年第一季度，投资活动提供现金36,273,240美元，主要因从信托账户提款36,498,240美元；2023年同期投资活动使用现金1,150,000美元，因存入信托账户现金][122] - [2024年第一季度，融资活动提供现金36,008,323美元，因赎回支付现金36,281,990美元，部分被发起人资本贡献273,667美元抵消；2023年同期融资活动提供现金1,150,000美元，因债务发行所得][123] - [截至2024年3月31日，公司无资产负债表外融资安排][124] 费用与赎回情况 - [承销商有权在业务合并完成时获得发行总收益3%（即3,450,000美元）的递延费用][125] - [截至2024年3月31日和2023年12月31日，A类普通股可能赎回金额分别为24,865,718美元和60,532,197美元，2024年第一季度减少35,666,479美元，因赎回36,281,990美元，被赎回价值增值615,511美元抵消][129] 每股净收入情况 - [2024年第一季度，A类普通股可赎回部分基本和摊薄每股净收入为0.06美元，不可赎回部分为 - 0.06美元；2023年同期可赎回部分为0.07美元，不可赎回部分为 - 0.03美元][133] 会计准则影响 - [管理层认为近期发布但尚未生效的会计准则若现在采用，不会对审计财务报表产生重大影响][134]