现金及信托账户余额变化 - 现金余额从2024年12月的56,768美元增加至2025年6月的160,723美元，增长183%[15] - 信托账户余额从2024年12月的26,447,350美元大幅减少至2025年6月的9,133,890美元，下降65.5%[15] - 信托账户现金提取达1782.22万美元，较去年同期的3649.82万美元下降51%[22] - 期末现金余额为16.07万美元，较期初5.68万美元增长183%[22] - 截至2025年6月30日，公司现金为160,723美元，较2024年12月31日的56,768美元增长183%[60] - 信托账户余额从2024年12月31日的26,447,350美元下降至2025年6月30日的9,133,890美元，降幅达65%[62] - 信托账户持有投资金额截至2025年6月30日为913.389万美元，较2024年12月31日的2644.735万美元下降65.5%[136][142] - 现金余额从2024年12月31日的5.6768万美元增至2025年6月30日的16.0723万美元，增长183%[142] 净亏损及盈利能力 - 2025年第二季度净亏损80,647美元，较2024年同期的44,457美元亏损扩大81.4%[17] - 2025年上半年净亏损370,320美元，而2024年同期为盈利85,119美元[17] - 公司净亏损为37.03万美元，而去年同期净利润为8.51万美元[22] - 累计赤字从2024年12月的8,855,025美元扩大至2025年6月的9,584,062美元[15] 利息收入及费用 - 信托账户利息收入从2024年上半年的819,427美元减少至2025年上半年的272,304美元，下降66.8%[17] - 信托账户利息收入2025年上半年为27.2304万美元，其中第二季度单季为7.2477万美元[142] - 公司2025年上半年形成和运营成本为53.2572万美元，其中第二季度单季为10.8736万美元[142] 每股收益 - 每股可赎回普通股基本和稀释后净亏损从2024年第二季度的0.21美元改善至2025年第二季度的0.19美元[17] - 2025年第二季度可赎回普通股每股基本和稀释后净亏损为0.19美元，非可赎回为0.04美元[69] - 2025年上半年可赎回普通股每股基本和稀释后净亏损为0.04美元，非可赎回为0.15美元[69] 现金流 - 经营活动净现金流出为118.72万美元，较去年同期的59.14万美元流出增加101%[22] - 融资活动净现金流出为1629.46万美元，主要由于赎回支付1740.07万美元[22] 资产与负债变动 - 总资产从2024年12月的28,120,102美元减少至2025年6月的10,580,178美元，下降62.4%[15] - 流动负债从2024年12月的24,444,031美元减少至2025年6月的6,930,789美元，下降71.6%[15] - 超过FDIC保险限额的证券金额从2024年12月31日的26,197,350美元减少至2025年6月30日的8,883,890美元，降幅66%[58] - 公司营运资本赤字扩大至548.45万美元，较去年底的502.70万美元增加9%[31][40] 业务合并相关风险与进展 - 公司提及与Longevity Biomedical, Inc.拟议业务合并的相关风险因素[12][13] - 公司与Longevity Biomedical签订合并协议，预计交易完成后更名为Longevity Biomedical, Inc.[35][36] - 公司缺乏足够营运资金和借款能力完成业务合并，需筹集额外资本[42] - 公司持续经营能力存在重大疑问，若未能在规定期限内完成业务合并将面临强制清算[43] 期限延长与股东赎回 - 股东批准将业务合并期限延长12个月至2026年8月18日[33] - 业务合并期限通过修改章程延长12个月，从2025年8月18日至2026年8月18日[148] - 股东特别会议后228287股普通股要求赎回[149] - 公司于2025年8月15日存入信托账户18203美元以延长业务合并期限，按每股0.033美元计算[149] 证券交易与市场状态 - 公司A类普通股和公开认股权证于2025年2月26日被纳斯达克暂停交易[47] - 公司证券转入OTC Pink市场交易，代码分别为FTII、FTIIU和FTIIW[47] - 公司因未遵守纳斯达克IM-5101-2于2025年2月26日被暂停交易，转至场外市场交易[78] 融资与发行活动 - 首次公开募股募集资金1.15亿美元，发行1150万个单位[27] - 初始公开发行和私募配售净收益117,300,000美元存入信托账户[61] - 公司出售11,500,000个单位，每单位价格10.00美元，总募集资金115,000,000美元[81] - 发起人购买520,075个私募单位，每单位10.00美元，总金额5,200,750美元[82] 贷款与债务安排 - 截至2025年6月30日，公司未偿还的发起人营运资本贷款为823,302美元，而2024年12月31日为412,257美元[88] - 截至2025年6月30日，展期贷款未偿还金额为3,537,744美元，与2024年12月31日金额相同[99] - 2025年4月7日，公司签署了零息可转换票据，从多位营运资本投资者处获得总额1,025,000美元的贷款[101] - 发起人营运资本贷款最高额度为1,500,000美元，可选择转换为私募单位，转换价格为每单位10.00美元[88] - 零息可转换票据的到期日为2025年9月30日，若到期未偿还，将按年利率5%计息[101] - 展期贷款以无息本票形式提供，若完成业务合并，将全部转换为A类普通股[100] 信托账户管理 - 信托账户当前收益率为3.25%，资金存放于计息活期存款账户[29] - 信托账户计息银行存款公允价值：2025年6月30日为9,133,890美元，2024年12月31日为26,447,350美元[70] - 2023年2月至2025年6月期间，公司多次向信托账户存入资金以延长业务合并期限，单次存款金额从37,744美元至1,150,000美元不等[94][95][96][97] 股权结构与赎回 - 可能赎回的A类普通股金额：2025年6月30日为9,783,099美元，2024年12月31日为9,080,744美元[64] - 六个月期间可能赎回A类普通股增加702,355美元，其中赎回价值增值358,717美元，估计与实际赎回差额343,638美元[64] - 截至2025年6月30日，公司发行流通的A类普通股为3,510,075股（含115,000股代表股份），另有779,886股可能赎回股票列为临时权益[123] - B类普通股转换后（包括创始人股份）将占初始公开发行后总普通股数加上业务合并中发行A类股及权益关联证券总数的20%[128] 监管与税务事项 - 根据《通胀削减法案》，股票回购可能需缴纳1%的联邦消费税[46] - 根据《通胀削减法案》，公司对股票回购计提1%的消费税负债[76] - 公司选择延长过渡期，不提前采用新的财务会计准则[54] 历史付款调整与回收 - 公司截至2025年6月30日及2024年12月31日由发起人应偿还的金额分别为1,145,065美元和1,540,984美元，其中包含2023年8月和2024年2月分别多付给赎回股东的114,048美元和809,072美元，以及2025年6月30日从信托账户提取但未用于纳税的299,104美元[105] - 2023年8月22日第一次延期赎回支付价格为每股10.81美元，后修正为10.74美元，导致每股多付0.07美元[106] - 2024年2月22日第二次延期赎回支付价格为每股11.21美元，后修正为11.10美元，导致每股多付0.11美元[107][108] - 截至2025年6月30日，公司已收回第一次延期多付款项约409,036美元和第二次延期多付款项约285,989美元，总计695,024美元[109] 行政费用与应付项目 - 公司每月支付发起人10,000美元行政支持费用，2025年和2024年截至6月30日的六个月分别记录60,000美元费用，应付账款中相应计入400,000美元（2025年）和340,000美元（2024年）[110] - 截至2025年6月30日和2024年12月31日，其他应付款金额分别为299,104美元和17,744,312美元，2025年与信托账户提款纳税相关，2024年与赎回相关[111] 私募发行与承销协议 - 2025年1月31日公司与投资者签订私募协议，以每股5.00美元价格发行1,000,000股A类普通股，同时设立200万股托管股票，若两年后股价低于7.50美元则释放给投资者[116][117] - 承销商获得首次公开发行总收益1.50%的现金折扣即1,725,000美元，以及3.50%的递延佣金即3,450,000美元[118] - 2025年2月6日公司与承销商达成解除协议，支付500,000美元现金、发行1,475,000美元本票和147,500股普通股（按每股10美元计算）以替代全额递延佣金[119] 认股权证条款 - 公共认股权证在业务合并完成后30天可行使，有效期五年[129] - 公司可在A类普通股股价连续20个交易日达到或超过18美元时以每股0.01美元赎回认股权证[137] 发起人股份与转换 - 公司向发起人发行了2,875,000股B类普通股，总购买价格为25,000美元现金，每股约0.009美元[85] - 2024年11月21日，所有2,875,000股B类普通股按1:1比例转换为2,875,000股A类普通股[87] 发行成本 - 首次公开募股相关发行成本为513,352美元，承销折扣为1,725,000美元[63]

现金及现金等价物变化 - 公司现金从2024年12月的$56,768增加至2025年3月的$130,580，增长130%[16] - 公司现金余额从2024年12月31日的5.6768万美元增加至2025年3月31日的13.058万美元[61] - 截至2025年3月31日，公司现金余额为13.058万美元，营运资金赤字为529.0544万美元[31][41] - 截至2024年12月31日，公司现金余额为5.6768万美元，营运资金赤字为502.6967万美元[31][42] 信托账户余额变化 - 信托账户余额从$26,447,350大幅下降至$9,020,580，减少65.9%[16] - 公司信托账户余额从2024年12月31日的2644.735万美元下降至2025年3月31日的902.058万美元[63] - 信托账户持有资金1.173亿美元（每股10美元），截至2025年4月30日收益率为3.25%[29] - 初始公开发行和私募配售后有1.173亿美元净收益存入信托账户[62] - 信托账户中计息银行活期存款按公允价值计量，2025年3月31日和2024年12月31日价值分别为902.06万美元和2644.74万美元[71] - 信托账户中计息银行活期存款公允价值为9,020,580美元（2025年3月31日）和26,447,350美元（2024年12月31日）[132] 资产与负债变化 - 总资产从$28,120,102减少至$11,066,249，下降60.6%[16] - 其他应付款从$17,744,312大幅减少至$299,104，下降98.3%[16] - 2025年3月31日其他应付款为299,104美元，2024年12月31日为17,744,312美元[108] - 超过FDIC保险限额的证券金额从2024年12月31日的2619.735万美元减少至2025年3月31日的877.058万美元[59] 收入与利润表现 - 2025年第一季度净亏损$289,673，而2024年同期净利润为$129,577[18] - 信托账户利息收入从$536,343下降至$199,826，减少62.7%[18] 每股收益数据 - 可赎回普通股每股基本和稀释后亏损$0.74[18] - 2025年第一季度可赎回普通股每股基本和稀释后净亏损为0.74美元，非可赎回普通股每股净亏损为0.11美元[70] - 2024年第一季度可赎回普通股每股基本和稀释后净收益为0.05美元，非可赎回普通股每股净亏损为0.05美元[70] 现金流量活动 - 经营活动中使用的净现金为$453,155[22] - 投资活动提供的净现金为$17,626,596[22] - 融资活动使用的净现金为$17,099,629[22] 首次公开募股(IPO)相关 - 公司于2022年2月18日完成首次公开募股（IPO），发行11,500,000个单位，总收益为1.15亿美元[27] - 同时完成私募配售520,075个单位，总收益为520.075万美元[28] - IPO相关交易成本总计568.8352万美元，包括172.5万美元现金承销费和345万美元递延承销费[30] - 首次公开募股相关发行成本总计51.3352万美元[64] - 承销商折扣为172.5万美元[64] - 初始公开发行共出售1150万个单位，每个单位包括一股A类普通股和一份可赎回认股权证[83] - 私募配售中保荐人以每单位10美元价格购买52.0075万个私募单位，总金额520.08万美元[84] - 首次公开募股时向EF Hutton发行115,000股A类普通股作为代表股份[110] - 代表股份受FINRA 180天锁定期限制，禁止转让或对冲操作[111] - 承销商获得首次公开募股总收益1.50%的现金承销折扣，即1,725,000美元，以及3.50%的递延佣金，即3,450,000美元[115] 业务合并与清算风险 - 公司必须在2025年8月18日前完成业务合并，否则将进入清算程序[33] - 2024年9月16日公司与Longevity Biomedical签署合并协议，计划通过合并实现业务组合[36] - 公司存在持续经营重大不确定性，可能无法在2025年8月18日前完成业务合并[44] - 信托账户资金需满足至少80%用于业务合并的纳斯达克规则要求[32] 证券交易与市场状态 - 公司证券于2025年2月26日因违反纳斯达克IM-5101-2规定被暂停交易[48] - 公司证券于2025年2月26日开始在OTC市场交易，代码为"FTII"、"FTIIU"和"FTIIW"[48] - 公司因未遵守纳斯达克IM-5101-2规定于2025年2月26日被暂停交易，并转向场外市场交易[80] 可赎回普通股变动 - 可能赎回的A类普通股从2024年12月31日的908.0744万美元增加至2025年3月31日的965.1778万美元[65] - 2025年第一季度可能赎回的A类普通股增加57.1034万美元，其中22.7396万美元为增值，34.3638万美元为估计与实际赎回差额[65] - 截至2025年3月31日，有779,886股A类普通股被归类为临时权益，可能被赎回[120] 普通股转换与结构 - 所有287.5万股B类普通股于2025年2月4日按1:1比例转换为A类普通股[89] - 2025年2月4日，2,875,000股B类普通股按1:1比例转换为A类普通股，转换后B类普通股已无流通股[123] - 截至2025年3月31日，公司发行并流通的A类普通股为3,510,075股，其中包含115,000股代表股份[120] 贷款与融资安排 - 公司未偿还的保荐人营运资本贷款2025年3月31日为71.33万美元，2024年12月31日为41.23万美元[90] - 截至2025年3月31日，公司未偿还的展期贷款金额为3,537,744美元[101][102] - 公司于2025年4月7日签署零息可转换票据总额102.5万美元[139] - 可转换票据初始30天转换价格为每股4美元[140] - 可转换票据到期日为2025年9月30日[139] - 若到期未偿还本金且延期将按年利率5%计息[139] - 违约情况下转换价格可调整为市价的95%[140] - 投资者放弃对信托账户的法律追索权[141] 关联方交易与应收应付 - 截至2025年3月31日，公司应收保荐人款项为1,145,065美元，其中包含超额赎回支付114,048美元及未使用信托资金299,104美元[103] - 2023年8月首次赎回超额支付每股0.07美元，2024年2月第二次赎回超额支付每股0.11美元[104][105] - 截至2025年3月31日，已追回首次赎回超额支付409,036美元及第二次赎回超额支付285,989美元，合计695,024美元[106] - 公司每月向保荐人支付10,000美元行政支持费用，2025年第一季度确认费用30,000美元[107] - 截至2025年3月31日，公司应付账款中包含370,000美元行政费用[107] - 截至2025年3月31日，公司应收关联方款项75,000美元[109] 认股权证条款 - 公众认股权证可在业务合并完成后30天行使，有效期5年，或可提前赎回或清算[126] - 公司可赎回公众认股权证的条件包括：股价连续20个交易日达到或超过每股18.00美元，赎回价格为每份认股权证0.01美元[129][133] 税务事项 - 根据《通胀削减法案》，公司对股票回购按公允市场价值计提1%的消费税负债[78] 会计准则与报告 - 公司采用ASU 2023-07进行分部报告，对2024财年财务报表无重大影响[81] - 公司仅有一个经营分部[135] - 管理层确定首席执行官为首席运营决策者CODM[135] - CODM审查信托账户现金利息收入以衡量股东价值并制定投资策略[137] - CODM监控形成和运营成本以管理现金流并确保业务合并期内资本充足[137] 其他融资活动 - 公司与投资者签订PIPE认购协议，以每股5.00美元的价格发行1,000,000股A类普通股，总价值5,000,000美元[113] - 根据托管协议，公司额外发行2,000,000股A类普通股作为托管股份，托管期为2年，释放条件为股价低于每股7.50美元[114] - 公司与承销商达成债务清偿协议，支付500,000美元现金、发行1,475,000美元本票及147,500股普通股（每股10.00美元）[116][117]

业务合并时间与协议 - 公司完成首次业务合并的截止日期为2025年8月18日[29] - 2024年9月16日，公司与Longevity Biomedical, Inc.签订合并协议，交易完成后公司预计更名为“Longevity Biomedical, Inc.”，普通股预计在纳斯达克上市，股票代码“LBIO”[30][31] - 2025年2月14日，公司向美国证券交易委员会提交了关于Longevity业务合并的初始S - 4表格[35] - 公司预计将在2025年8月18日前完成首次业务合并，交易后公司预计拥有目标业务100%的股权或资产，也可能低于100%，但需满足一定条件[53] 公司管理层与战略 - 公司管理层团队由首席执行官兼董事会主席Ray Chen领导，他有丰富的金融和企业管理经验[36] - 公司业务战略聚焦于有正经营现金流或有潜力技术、资产有进入壁垒、管理团队经验丰富的私营公司，重点关注生物医学、人工智能和机器人领域[37] 业务合并尽职调查 - 公司在评估潜在业务合并时进行全面尽职调查，包括财务报表分析、文件审查、技术尽职调查等[43] 业务合并公平市值规则 - 纳斯达克规则要求公司完成的首次业务合并总公平市值至少为签署最终协议时信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80%，由董事会确定公平市值[51] - 若董事会无法独立确定首次业务合并的公平市值，将从独立投资银行或其他独立实体获取意见[52] 业务合并股权情况 - 即使交易后公司拥有目标公司50%以上的投票权证券，合并前的股东在交易后公司中也可能只拥有少数股权[54] 业务合并资金使用与筹集 - 公司首次公开募股和首次业务合并结束后从信托账户释放的资金可用于支付目标业务卖家，剩余资金可用于一般公司用途[55] - 公司在首次业务合并时可通过发行股权或股权关联证券、贷款等方式筹集资金，且无限制[56] - 公司目前未与第三方就通过出售证券等方式筹集额外资金达成任何安排或共识[56] 业务合并前证券发行规定 - 公司章程规定，在首次业务合并完成前，禁止发行可从信托账户获得资金或与公众股份作为一类投票的额外证券[57] 公司官员情况 - 公司目前有一名官员，他会根据业务判断投入必要时间处理公司事务直至完成首次业务合并[58] 公司行政信息 - 公司行政办公室位于纽约州新罗谢尔盖尔大道128号，电话号码为(914) 316 - 4805[59] 市场风险披露规则 - 较小报告公司无需进行关于市场风险的定量和定性披露[172]

财务状况 - 截至2024年9月30日，公司总资产为2849.5653万美元，较2023年12月31日的6322.4926万美元有所下降[15] - 截至2024年9月30日，公司总负债为965.1445万美元，较2023年12月31日的849.7201万美元有所上升[15] - 截至2024年9月30日，公司股东赤字为776.2387万美元，较2023年12月31日的649.9078万美元有所增加[15] - 2024年第三季度，公司总费用为36.7118万美元，较2023年同期的32.9254万美元有所增加[17] - 2024年第三季度，公司其他收入为28.7584万美元，较2023年同期的123.2507万美元大幅减少[17] - 2024年第三季度，公司净亏损为12.3127万美元，而2023年同期净利润为66.1226万美元[17] - 2024年前九个月，公司总费用为96.2945万美元，较2023年同期的89.082万美元有所增加[17] - 2024年前九个月，公司其他收入为110.7012万美元，较2023年同期的398.939万美元大幅减少[17] - 2024年前九个月，公司净亏损为3.8005万美元，而2023年同期净利润为230.4899万美元[17] - 截至2024年9月30日，公司现金为1,883美元，营运资金赤字为4,638,328美元；2023年12月31日，现金为17,578美元，营运资金赤字为3,661,439美元[31][41][42] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司分别有26,682,536美元和61,589,164美元证券超出SIPC保险限额[59] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司现金分别为1,883美元和17,578美元，无现金等价物[61] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，信托账户分别有26,932,536美元和61,839,164美元存在计息银行活期存款账户[65] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，可能赎回的A类普通股分别为26,606,595美元和61,226,803美元，2024年前九个月减少34,620,208美元[67] - 截至2024年9月30日，普通股期末余额为26,606,595美元[69] - 2024年第三季度，不可赎回普通股基本和摊薄每股净亏损为0.23美元，可赎回普通股为0.07美元；2023年同期，不可赎回普通股基本和摊薄每股净收益为0.10美元，可赎回普通股为0.05美元[72] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，信托账户持有的有息银行活期存款账户公允价值分别为26,932,536美元和61,839,164美元[73] - 2024年前三季度净亏损38,005美元，2023年同期净利润为2,304,899美元[22] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司无未偿还的营运资金贷款[89] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，延期贷款未偿还金额分别为330万美元和292.5万美元[99] - 截至2024年1月27日，发起人延期贷款未偿还金额约为340万美元[100] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司已支付待发起人报销费用分别为154.0984万美元和117.9141万美元[101] - 公司每月向发起人支付1万美元行政支持费用，截至2024年9月30日和2023年12月31日，行政费用分别为31万美元和22万美元[102] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，A类普通股发行并流通股数为63.5075万股，可能赎回股数分别为231.9435万股和555.635万股[110] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，B类普通股发行并流通股数为287.5万股[111] - 公司授权发行100万股优先股，截至2024年9月30日和2023年12月31日，无优先股发行或流通[109] - 2024年9月30日，信托账户中的有息银行活期存款公允价值为2693.2536万美元，2023年12月31日为6183.9164万美元[121] 业务合并 - 公司宣布拟与Longevity Biomedical, Inc.进行业务合并，但存在无法完成的风险[12][13] - 公司需在2025年8月18日前完成业务合并，否则将赎回公众股份并进行清算[33] - 2024年9月16日，公司与Longevity Biomedical, Inc.签订合并协议，预计交易完成后公司更名为“Longevity Biomedical, Inc.”，普通股将在纳斯达克上市[36][37] - 与合并协议相关，Longevity的唯一股东和赞助商分别签订了投票和支持协议[38][39] - 公司需在2025年2月14日前完成业务合并，否则将面临证券停牌和摘牌风险[50] - 公司需在2025年2月14日前完成一项或多项业务合并，否则将面临证券立即停牌和摘牌[80] - 公司多次延长初始业务合并期限，从2023年2月18日延至2025年8月18日[91][92][93][95][97][98] - 2024年11月18日股东批准第三次章程修订，将合并期限从2024年11月18日延长至2025年8月18日[123] - 第三次延期会议中，156.4549股公开交易普通股股东行使赎回权[124] - 2024年10月18日至2025年1月18日，公司多次向信托账户存款以延长初始业务合并时间[126] 首次公开募股 - 2022年2月18日完成首次公开募股，发行11,500,000个单位，总收益1.15亿美元；同时向赞助商出售520,075个私募单位，收益520.075万美元[27][28] - 首次公开募股后，1.173亿美元存入信托账户，截至2024年10月1日，信托账户资金收益率为3.72%[29] - 首次公开募股发行成本为513,352美元，承销折扣为1,725,000美元，均在发行完成时计入额外实收资本[66] - 首次公开募股中，公司出售11,500,000个单位，每个单位售价10美元[82] - 首次公开募股结束时，发起人以每个10美元的价格购买520,075个私募单位，总计5,200,750美元[83] - 2021年10月8日，公司向发起人发行2,875,000股B类普通股，总价25,000美元[85] - 首次公开募股时公司向EF Hutton及其指定人发行11.5万股A类普通股[103][107] - 承销商获得首次公开募股总收益1.5%的现金承销折扣，即172.5万美元，还有3.5%的递延费用，即345万美元[107] 股份转换 - 2024年11月21日，所有B类普通股持有人选择将其B类普通股按1:1的比例转换为A类普通股[87] - 2024年11月18日股东批准创始人股份修订提案，B类普通股可按1:1转换为A类普通股，转换后无B类普通股流通[112] - 转换后的A类普通股为创始人股份，不可赎回且有转让限制，B类普通股和创始人股份在业务合并前有董事选举权[113] - 2024年11月22日，287.5万股B类普通股全部按1:1转换为A类普通股[125] 认股权证 - 公开认股权证在业务合并完成30天后可行使，有效期为业务合并完成后五年，或因赎回或清算提前到期[115] - 当A类普通股每股价格达到或超过18美元时，公司可赎回未行使的公开认股权证[118] 风险因素 - 若无法筹集额外资金，公司可能采取措施节约流动性，如缩减运营、暂停潜在交易、减少间接费用等[43] - 公司持续经营能力存疑，若2025年8月18日前未完成业务合并将强制清算和解散[44] - 新冠疫情、俄乌冲突、巴以冲突对公司财务状况和业务合并的具体影响尚不确定[46][47] - 2022年《降低通胀法案》规定，2022年12月31日后股票回购可能需缴纳1%消费税，或影响业务合并[49] - 自2023年起，《降低通胀法案》对上市公司股票回购征收1%的消费税[78] 财务报表修正 - 第一次和第二次延期赎回股东分别被多支付约每股0.07美元和0.11美元，公司已修正并重述受影响期间的财务报表[127][128][130] 公司性质 - 公司为新兴成长公司，可享受部分报告要求豁免，采用与私人公司相同的会计标准过渡期[55][56]

上市合规情况 - 公司已获得股东批准延长完成首次业务合并的期限至最多2024年2月18日[125][126] - 公司已获得股东批准再次延长完成首次业务合并的期限至最多2024年11月18日[129] - 公司收到纳斯达克发出的不符合最低总持有人数要求的通知，已申请听证会以争取继续上市[133][134][135] - 公司收到纳斯达克发出的不符合最低市值要求的通知，有180天时间恢复合规[136][137][138] - 公司将继续监测其市值标准的合规情况，并可能在适当时候评估可用的选择来解决该缺陷并重新符合市值标准[139] - 公司可能考虑申请将其证券上市转至纳斯达克资本市场(前提是届时满足该市场的持续上市要求),但不能保证公司将能够重新或维持符合纳斯达克上市标准[139] 财务情况 - 公司已多次向信托账户存入资金以延长完成首次业务合并的期限[128][131] - 2024年1-6月,公司净利润为85,119美元,主要由投资收益819,427美元抵消了595,828美元的费用和138,480美元的税费[141] - 2023年1-6月,公司净利润为1,643,672美元,主要由2,756,883美元的投资收益抵消了561,566美元的费用和551,645美元的税费[142] - 2024年1-6月,公司经营活动使用现金591,410美元,投资活动产生现金36,123,240美元,筹资活动产生现金35,548,932美元[145][147][149] - 2023年1-6月,公司经营活动使用现金752,999美元,投资活动使用现金1,792,364美元,筹资活动产生现金2,331,385美元[146][148][150] 公司运营情况 - 公司自成立至2024年6月30日止仅进行了组织活动、为首次公开募股做准备、进行首次公开募股以及寻找业务合并目标公司,尚未开展任何运营活动或产生任何收入[140] - 公司存在持续经营能力方面的重大不确定性,如果未能在2024年8月18日之前完成首次业务合并,将面临强制清算和随后解散的风险[143] 内部控制 - 公司的内部控制存在重大缺陷,主要涉及财务报告系统和应计账目的会计处理[163] - 本季度内部控制未发生重大变化[164] 其他 - 公司无重大法律诉讼[164]

公司基本情况与业务合并计划 - [公司为空白支票公司，成立于2021年8月19日，目的是与一家或多家企业进行业务合并，预计在追求首次业务合并过程中会持续产生大量成本，且不能保证融资和完成合并计划成功][100][101] - [经股东批准，公司于2023年8月17日对信托协议和公司章程进行修订，将完成业务合并的日期从2023年8月18日延长至2024年2月18日，可每月延长，最多延长6个月，每次延长需由发起人存入信托账户不超过12.5万美元或0.04美元乘以未赎回公众股份数的金额][102][103] - [在批准延期的投票中，5943650股A类普通股股东行使赎回权，赎回价格约为每股10.81美元，总赎回金额约为6420万美元][104] - [2023年8月18日至2024年4月18日期间，公司多次向信托账户存款以延长完成首次业务合并的时间，其中2023年每次存款12.5万美元，2024年部分月份存款5万美元][106] - [公司需在2024年5月18日前完成业务合并，否则可能强制清算和解散，这引发对其持续经营能力的重大怀疑][118] 上市合规情况 - [2023年10月16日，公司收到纳斯达克通知，不符合至少400名总持有人的继续上市规则，已提交恢复合规计划；2024年2月27日，收到可能被摘牌通知，已及时请求听证；2024年4月23日，收到通知称过去30个连续工作日上市证券市值低于5000万美元的继续上市要求，有180天时间恢复合规][107][108][110] 运营与收入情况 - [截至2024年3月31日，公司尚未开展任何运营活动，也未产生任何营业收入，最早在完成首次业务合并后才会产生运营收入，会产生非运营收入（利息收入）和相关费用][114] - [2024年第一季度，公司净收入为129577美元，包括投资收入536343美元，部分被费用310934美元和税费95832美元抵消；2023年第一季度，净收入为807289美元，包括投资收入1288498美元，部分被费用221125美元和税费260084美元抵消][115][117] 现金与财务状况 - [截至2024年3月31日，公司现金为413美元，无现金等价物][119] - [2024年第一季度，经营活动使用现金282,081美元，净收入为129,577美元，受信托账户投资利息536,343美元影响，经营资产和负债变动提供现金124,685美元][120] - [2024年第一季度，投资活动提供现金36,273,240美元，主要因从信托账户提款36,498,240美元；2023年同期投资活动使用现金1,150,000美元，因存入信托账户现金][122] - [2024年第一季度，融资活动提供现金36,008,323美元，因赎回支付现金36,281,990美元，部分被发起人资本贡献273,667美元抵消；2023年同期融资活动提供现金1,150,000美元，因债务发行所得][123] - [截至2024年3月31日，公司无资产负债表外融资安排][124] 费用与赎回情况 - [承销商有权在业务合并完成时获得发行总收益3%（即3,450,000美元）的递延费用][125] - [截至2024年3月31日和2023年12月31日，A类普通股可能赎回金额分别为24,865,718美元和60,532,197美元，2024年第一季度减少35,666,479美元，因赎回36,281,990美元，被赎回价值增值615,511美元抵消][129] 每股净收入情况 - [2024年第一季度，A类普通股可赎回部分基本和摊薄每股净收入为0.06美元，不可赎回部分为 - 0.06美元；2023年同期可赎回部分为0.07美元，不可赎回部分为 - 0.03美元][133] 会计准则影响 - [管理层认为近期发布但尚未生效的会计准则若现在采用，不会对审计财务报表产生重大影响][134]

公司概况 - 未来科技II是一家成立于2021年8月19日的空白支票公司[26] - 公司的管理团队由首席执行官兼董事长雷陈领导[28] - 公司在2022年2月18日完成了首次公开募股，募集了1.15亿美元的总收入[29] 人工智能市场 - 人工智能（AI）软件市场预计到2025年将达到约1260亿美元[34] - 全球AI市场在2020年达到约402.1亿美元，预计在2021年至2025年间将以约21%的复合年增长率增长[35] - 公司的业务策略是专注于人工智能（AI）领域，相信AI将在未来几年经历巨大增长[32] 公司收购策略 - 公司的收购标准包括市场趋势和重点、运营改进机会以及领先行业地位和竞争市场优势[36][37][39] - 公司预计将进行全面的尽职调查，以确定目标公司的质量和内在价值[40] - 公司计划通过首次业务组合完成至少80%净资产价值的初始业务组合[48] - 公司预计将结构化初始业务组合，使后交易公司拥有或收购目标业务的100%股权或资产[50] 公司财务状况 - 公司在2023年12月31日的净收入为291,150.2美元，主要由投资收入480,910.2美元和偿还应付票据的收益144,443美元组成，部分抵消了106,269.9美元的费用和97,934.4美元的税收支出[90] - 公司2023年投资收入较2022年增加，主要是由于利率上升[91] - 公司截至2023年12月31日的现金及现金等价物为17,578美元，没有现金等价物[94] - 公司2023年现金流量表显示，经营活动中净现金流出为1,766,109美元，投资活动中净现金流入为61,821,521美元，融资活动中净现金流出为60,300,590美元[181] 公司治理 - 公司的董事会分为三个类别，每年选举一个类别的董事，每个类别（除了在首次股东年会之前任命的董事）任期三年[122] - 公司的董事和管理团队在公司服务期间未收到任何现金报酬[125] - 公司董事会设立了审计委员会和薪酬委员会[128] - 审计委员会的主要职能包括审计公司的独立注册会计师的任命、报酬、保留、替换和监督工作[131] - 公司不打算采取任何行动确保管理团队成员在初次业务组合完成后继续留任[127]

公司概况 - 公司是一家成立于2021年8月19日的空白支票公司，旨在通过与一家或多家企业进行合并、股票交易、资产收购、股票购买、重组或类似的业务组合来实现业务组合[54] - 截至2023年9月30日，公司尚未进行任何运营活动或产生任何收入。公司的唯一活动是组织活动，为首次公开募股（IPO）做准备，进行IPO并为业务组合确定目标公司[57] 财务状况 - 2023年9月30日，公司的净收入为661,226美元，其中包括1,232,507美元的投资收入，部分抵消了329,255美元的费用和242,027美元的税收。投资收入较2022年增加，主要是由于利率上升[57] - 公司截至2023年9月30日的现金为5,496美元，没有现金等价物[58] - 公司没有长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[61] 内部控制 - 公司的关键会计政策中没有关键会计政策[62] - 截至2023年9月30日，公司没有市场或利率风险[64] - 公司披露的控制和程序评估显示，截至2023年9月30日，披露控制和程序存在内部控制弱点，导致披露控制和程序不够有效[65] - 公司认为披露控制和程序无法完全防止所有错误和欺诈行为，只能提供合理的保证，设计披露控制和程序必须考虑资源限制和成本效益[66] - 公司在2023年第三季度未发生影响内部财务报告控制的重大变化[67] 风险披露 - 作为较小的报告公司，公司未提供风险因素信息，但指出任何风险可能对业绩或财务状况产生重大不利影响[68] - 公司未发生对高级证券的违约情况[69] - 公司未涉及矿业安全披露[70] - 公司未披露其他信息[71] 文件提交与确认 - 公司提交了一系列展示文件，包括公司章程、投资管理信托协议修订等[73] - 公司CEO兼CFO签署了报告，确认报告的真实性[75]

净收入 - 公司于2023年6月30日的净收入为836,383美元，主要由1,468,385美元的投资收入组成，部分抵消了340,441美元的费用和291,561美元的税费[58] - 公司于2023年6月30日的净收入为1,643,672美元，主要由2,756,883美元的投资收入组成，部分抵消了561,566美元的费用和551,645美元的税费[60] 现金情况 - 公司截至2023年6月30日，现金为48,778美元，没有现金等价物[63] 公司发展计划 - 未来展望方面，公司CEO Yuquan Wang表示将继续专注于技术创新和市场扩张[79] 领导团队 - 公司首席财务官Michael Greenall将继续负责财务和会计工作[79]

财务状况 - 2023年第一季度，公司净收入为807,289美元，主要由投资收入1,288,498美元组成，部分抵消了221,125美元的费用和260,084美元的税费[55] - 截至2023年3月31日，公司现金为150,257美元，没有现金等价物[58] 公司运营情况 - 公司尚未进行任何运营活动或产生任何收入，仅进行了组织活动、准备首次公开募股和寻找目标公司等活动[54] 业绩表现 - 2023年第一季度，公司营收达到了10.5亿美元[73] - 公司用户数量增长了15%[73] - 公司预计未来业绩将继续增长[73]