公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年全年收入为1.399亿美元[278] - 2023年12月31日现金及现金等价物为1.50145844亿美元，2022年为9879.0622万美元[284] - 2023年12月31日应收账款为2113.0951万美元，2022年为4540.696万美元[284] - 2023年12月31日存货为6421.8337万美元，2022年为3927.309万美元[284] - 2023年12月31日总资产为2.54352855亿美元，2022年为1.95035923亿美元[284] - 2023年12月31日总负债为5749.3948万美元，2022年为2487.5881万美元[284] - 2023年12月31日股东权益为1.96858907亿美元，2022年为1.70160042亿美元[284] - 2023年产品销售及支持服务收入为1.30668209亿美元，2022年为8666.1583万美元，2021年为1.26802536亿美元[286] - 2023年研发费用为924.9011万美元，2022年为2411.4027万美元，2021年为686.7918万美元[286] - 2023年总运营费用为5629.6055万美元，2022年为6807.5444万美元，2021年为4457.7655万美元[286] - 2023年运营收入为8362.1165万美元，2022年为4270.0166万美元，2021年为8909.2799万美元[286] - 2023年净利润为6806.8826万美元，2022年为3390.4806万美元，2021年为6945.0766万美元[286] - 2023年基本每股收益为0.95美元，2022年为0.46美元，2021年为0.92美元[286] - 2023年加权平均流通股数（基本）为7136.2209万股，2022年为7292.955万股，2021年为7532.2194万股[286] - 2023年经营活动提供的净现金为9479.9331万美元，2022年为4161.1062万美元，2021年为1149.4636万美元[290] - 2023年投资活动使用的现金为2.1686万美元，2022年为0，2021年为5.062万美元[290] - 2023年融资活动使用的现金为4342.2423万美元，2022年为4595.9259万美元，2021年为2619.5437万美元[290] - 2023年、2022年和2021年12月31日止年度，利息收入分别为420万美元、100万美元和10万美元[330] - 2023、2022和2023年末存货分别为6421.8337万和3927.309万美元，其中原材料分别为806.18万和637.0581万美元[358] - 2023和2022年末固定资产净值分别为133.1708万和184.8314万美元，2021 - 2023年折旧摊销费用均为50万美元[359] - 2023和2022年末应计费用及其他流动负债分别为1018.181万和630.4061万美元[360] - 2023、2022和2021年基本每股收益分别为0.95、0.46和0.92美元，摊薄每股收益分别为0.95、0.46和0.91美元[362] - 2023、2022和2021年公司记录股份支付费用分别约为210万、180万和130万美元[369] - 2023年、2022年和2021年所得税拨备分别为1970.7847万美元、1022.7926万美元和1986.0975万美元[378] - 截至2023年和2022年12月31日，递延所得税资产净额分别为1153.1456万美元和678.6437万美元，2023年估值备抵减少约4.2万美元[379] - 2023年、2022年和2021年有效税率分别为22.5%、23.2%和22.2%，法定联邦所得税率均为21%[381] - 截至2023年、2022年和2021年12月31日，未确认税收利益余额分别为508.161万美元、510.3548万美元和560.2587万美元[382] - 2023年、2022年和2021年总营收分别为1.3991722亿美元、1.1077561亿美元和1.33670454亿美元[384] - 2023年和2022年经营租赁成本均为60万美元，现金支付分别为70万美元和60万美元[386] 应收账款相关数据 - 2023年和2022年12月31日，应收账款中来自美国政府的占比分别为53%和16%，2023年12月31日，来自国际销售的应收账款占比为47%[302] - 截至2023年12月31日，资产负债表中应收账款余额包含约1030万美元未开票应收账款，2023年公司确认期初递延收入中的0.1万美元为收入[316] 认股权证负债数据 - 2021年12月31日认股权证负债公允价值为652.1441万美元，2022年公允价值减少40.0663万美元，认股权证行权减少612.0778万美元，2022年12月31日认股权证负债为0[306] 剩余履约义务数据 - 截至2023年12月31日，分配给剩余履约义务的交易价格总额为9210万美元，公司预计未来三年将其确认为收入[317] 金融工具分类数据 - 2023年和2022年12月31日，公司分别有9510万美元和不足10万美元现金及现金等价物被归类为一级金融工具，2022年12月31日有4050万美元现金等价物被归类为二级金融工具，2023年和2022年均无三级金融工具[329] 公司现金账户情况 - 公司银行账户现金超过联邦存款保险公司保险限额，但未发生现金账户损失，未对潜在信用损失计提准备金[300] 公司活跃履约义务情况 - 截至2023年12月31日，公司的活跃履约义务包括五项研发服务和五项产品制造交付[308] 公司租赁核算情况 - 公司根据ASC 842核算租赁，初始期限少于一年的租赁不记录在资产负债表上，期限超过一年的经营租赁会产生租赁负债和使用权资产[318][319] 公司研发费用核算情况 - 公司研发费用包括与研发项目和客户合同相关的直接和间接成本，相关成本在发生时计入费用[321] 19C BARDA合同相关数据 - 19C BARDA合同预计最高支付约6.025亿美元，其中约5170万美元为基础期支付，约4.071亿美元为已行使期权支付，最高约1.437亿美元为未行使期权支付[336] - 截至2023年12月31日，公司已收到1110万美元用于交付约35700疗程口服TPOXX®，320万美元用于制造IV BDS，430万美元用于交付IV FDP，2210万美元用于其他基础期活动[337] - 已行使期权提供最高约4.071亿美元支付，截至2023年12月31日，公司累计向战略储备交付3.23亿美元口服TPOXX®，其中2023年第四季度交付9790万美元[338] - 未行使期权潜在支付最高约1.437亿美元，其中约560万美元为支持性活动费用，最高1.125亿美元用于交付口服TPOXX®，最高2560万美元用于制造IV FDP[340] - 2023年和2022年，公司在19C BARDA合同上分别按时间确认收入300万美元和620万美元，按交付时间确认收入9790万美元和720万美元[342] 美国国防部合同相关数据 - 2022年，公司与美国国防部的DoD合同1交付并确认收入7400万美元，DoD合同2在2023年交付并确认收入1.06亿美元，2024年2月又订购约100万美元口服TPOXX®[343][344][345][346] 国际业务相关数据 - 2023年公司向多个国家交付约2.13亿美元口服TPOXX®，2024年前两个月交付约7000万美元，2月向加拿大国防部交付70万美元[348] - 2022年公司收到约7700万美元口服TPOXX®的国际订单，约7100万美元在2022年交付并确认收入，其余在2023年交付确认[350] - 2023年和2022年，公司国际采购合同分别确认销售收入2.13亿美元和7.1亿美元[354] - 国际推广协议初始期限至2024年5月31日，子午线公司获独家营销权，公司保留所有权等权利，销售按季度汇款并扣除费用[352][353] 国防部多年期研究合同相关数据 - 2019年7月公司获国防部约2700万美元多年期研究合同，2023和2022年分别确认收入640万和1790万美元[355] 公司股本及股份相关数据 - 2023年末公司授权股本6.2亿股，其中普通股6亿股，优先股2000万股，无已发行或流通优先股[364] - 2023年公司回购170万股普通股，花费约1100万美元，记录约10万美元消费税[365] - 2023年公司宣布每股0.45美元特别股息，支付约3200万美元[366] - 2023年末与受限股票单位相关的剩余未确认股份支付成本150万美元，预计在0.8年加权平均剩余服务期内确认[377] 公司经营租赁相关数据 - 截至2023年12月31日，经营租赁负债的加权平均剩余租赁期限为2.87年，加权平均折现率为4.53%[386] 公司采购承诺相关数据 - 截至2023年12月31日，公司约有1480万美元与制造义务相关的采购承诺[389] 公司咨询服务费用数据 - 2023年公司因董事提供咨询服务产生费用24万美元[391] 公司股息派发数据 - 2024年3月12日，董事会宣布对公司普通股每股派发0.6美元特别股息，4月11日支付[394] 公司投资组合情况 - 公司投资组合含现金及现金等价物，投资目标是保全投资资本，投资政策保守[264] 公司财务报表审计情况 - 普华永道认为公司合并财务报表在所有重大方面公允反映财务状况，公司在2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[270] 公司面临风险情况 - 公司面临多种风险，如BARDA不执行合同剩余选择权、合同被修改或取消等[16]