SiteOne(SITE) - 2023 Q2 - Quarterly Report
SiteOneSiteOne(US:SITE)2022-08-03 18:01

根据您的要求,我已将提供的所有关键点按照单一维度主题进行分组。归类结果如下: 净销售额增长 - 截至2022年7月3日的三个月和六个月内,公司净销售额分别增长12%和17%[113] - 公司第二季度净销售额增长12%至12.166亿美元,上半年净销售额增长17%至20.219亿美元[144] - 2022年第二季度净销售额为12.166亿美元,2022年第一季度为8.053亿美元[153] 有机日销售额增长与通胀影响 - 截至2022年7月3日的三个月和六个月内,公司有机日销售额分别增长8%和12%[113] - 价格通胀对截至2022年7月3日的三个月和六个月有机日销售额增长的贡献分别约为19%和20%[114] - 价格通胀分别贡献第二季度和上半年有机日销售额增长的约19%和20%[144] - 2022年第二季度有机日销售额为1790万美元,2022年第一季度为1170万美元[161] 收购活动贡献 - 收购贡献第二季度净销售额增长4490万美元(4%),贡献上半年净销售额增长8830万美元(5%)[144] - 2022年第二季度收购贡献的净销售额为7110万美元,2022年第一季度为4520万美元[161] 毛利率与毛利润 - 截至2022年7月3日的三个月,毛利率扩大210个基点至37.9%[115] - 截至2022年7月3日的六个月,毛利率扩大210个基点至36.1%[115] - 第二季度毛利率提升210个基点至37.9%,上半年毛利率提升210个基点至36.1%[146] - 第二季度毛利润增长19%至4.611亿美元,上半年毛利润增长24%至7.303亿美元[146] - 2022年第二季度毛利润为4.611亿美元,2022年第一季度为2.692亿美元[153] 销售、一般及行政费用 (SG&A) - 第二季度销售、一般及行政费用(SG&A)增长21%至2.727亿美元,占净销售额比例上升160个基点至22.4%[147] - 上半年销售、一般及行政费用(SG&A)增长20%至5.032亿美元,占净销售额比例上升80个基点至24.9%[147] 营业利润与净利润 - 第二季度营业收入增长15%至1.901亿美元,上半年营业收入增长32%至2.313亿美元[143] - 第二季度净利润增长14%至1.407亿美元,上半年净利润增长32%至1.73亿美元[143] - 2022年第二季度净利润为1.407亿美元,较2021年同期的1.235亿美元增长1720万美元[151] - 2022年上半年净利润为1.73亿美元,较2021年同期的1.309亿美元增长4210万美元[151] 利息、税项及其他非营业项目 - 第二季度利息及其他非营业费用净额增长30万美元至460万美元,上半年则减少90万美元至890万美元[148] - 2022年第二季度所得税费用为4480万美元,高于2021年同期的3680万美元,有效税率从23.0%升至24.2%[149] - 2022年上半年所得税费用为4940万美元,高于2021年同期的3430万美元,有效税率从20.8%升至22.2%[150] - 2022年第二季度调整后EBITDA为2.22亿美元,2022年第一季度为6780万美元[153] 现金流情况 - 2022年上半年经营活动所用现金净额为2360万美元,而2021年同期为经营活动提供现金净额9220万美元[167][168] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为1.447亿美元,而2021年同期为8200万美元[167][169] - 2022年上半年筹资活动提供现金净额为1.649亿美元,而2021年同期为4190万美元[167][170] 债务与融资活动 - 截至2022年7月3日,公司循环信贷额度下的借款基础能力为1.781亿美元,而2022年1月2日为3.641亿美元,减少了1.86亿美元[164] - 截至2022年7月3日,公司总现金及现金等价物为5010万美元,总长期债务为4.442亿美元,总融资租赁义务为4660万美元[164] - 截至2022年7月3日,长期债务总额自2022年1月2日起增加了1.84亿美元[165] - 截至2022年7月3日,未来12个月内长期债务本金到期额为400万美元,利息支付额为1440万美元;12个月后本金到期额为4.402亿美元,利息支付额为4.34亿美元[165] - 公司于2021年3月23日签订了新定期贷款协议,金额为3.25亿美元,利率为调整后LIBOR加2.00%或基准利率加1.00%,截至2022年7月3日实际利率为3.67%[171][175] - 2022年7月22日,公司修订了信贷协议,将循环信贷额度承诺总额提高至6亿美元,并将最终到期日延长至2027年7月22日[182] 利率互换与债务重分类 - 公司于2021年第一季度对部分利率互换合约进行了“混合并延长”重组[186] - 2021年3月23日执行的利率互换安排被重新分类为混合债务工具,导致590万美元从应计负债和其他长期负债重分类至长期债务[189] - 重分类的590万美元长期债务中,150万美元被归类为长期债务的流动部分,440万美元被归类为长期债务的非流动部分[189] - 截至2022年7月3日,约150万美元被归类为长期债务的流动部分,约260万美元被归类为长期债务的非流动部分[189] 营运资本与资产 - 截至2022年7月3日,营运资金为8.851亿美元,较2022年1月2日的6.159亿美元增加了2.692亿美元[165] - 截至2022年7月3日,公司拥有超过620个分支机构,覆盖美国45个州和加拿大6个省,提供超过135,000个库存单位[112] - 公司在2022财年初投入运营的四个美国配送中心总面积达1,053,000平方英尺[116] 财年与季节特性 - 公司使用52/53周财年,截至2023年1月1日和2022年1月2日的财年均包含52周[120] - 截至2022年7月3日和2021年7月4日的三个月均包含13周,六个月均包含26周[120] - 公司业务受季节性影响,第二和第三季度因天气有利、日照较长,净销售额和净收入通常较高[131] - 2022年第二季度销售天数为64天,2022年第一季度为65天[161] 会计政策与估计 - 关键会计估计包括存货估值、收购和商誉,这些估计对财务报表具有重大影响且高度敏感[190] - 公司确认自最近一期年报以来,关键会计估计未发生重大变化[190] - 公司确认自2022年1月2日结束的财年年报以来,关于市场风险的定量和定性披露未发生重大变化[193]