公司概况 - 公司是世界上最大的区域主题公园运营商，总部位于北美，拥有27家主题公园和水上乐园[72] 财务表现 - 2023年第一季度，公司总收入为142,190,000美元，比2022年同期的138,107,000美元增长3%[79] - 2023年第一季度，每位游客的总消费为80.88美元，比2022年同期的75.46美元增长7%[79] - 公司在2023年第一季度的运营费用减少了1%，主要是由于人员成本的降低和持续的调度优化努力[80] - 2023年第一季度，销售、一般和管理费用增加了12%，主要是由于广告和媒体支出增加[81] - 2023年第一季度，产品销售成本减少了3%，主要是由于出席人数减少[82] - 公司在2023年第一季度的利息支出减少了3%，主要是由于提前偿还了2.5亿美元的2025年债券[86] - 2023年第一季度，所得税减少了130万美元，主要是由于州和外国所得税以及不可抵扣的高管薪酬的影响[87] 财务状况 - 公司的总负债净额约为2481.8亿美元，预计2023年和2024年的年度现金利息支付分别约为1.65亿美元和1.4亿美元[91] - 公司于2023年4月2日的未限制现金约为6470万美元，可借款的Second Amended and Restated Revolving Loan下的可用资金约为1.59亿美元[91] - 公司于2023年4月26日启动了总额高达8亿美元的高级票据私募发行，同时启动了现金收购要约，用于偿还2024年到期票据[91] - 公司于2023年5月3日完成了总额8亿美元的7.25%到2031年到期的高级无抵押票据的私募发行，净收益为7.84亿美元[91] - 公司于2023年5月3日宣布，约892.6百万美元的2024年票据已根据要约收购，净现金收益将用于支付购买价格和利息[91] 贷款和现金流 - 公司在2023年第一季度进行了7000万美元的净借款，主要是通过Second Amended and Restated Revolving Loan[94] - 公司的现金支出主要受到出席人数和人均消费水平的影响，约一半的现金支出是固定的，不随出席人数或人均消费水平变化[95]