公司公园布局 - 公司运营27个主题公园和水上公园，24个在美国，2个在墨西哥，1个在加拿大[76] 公园收入季节性 - 公园运营约70% - 75%的年收入来自第二和第三季度[77] 2023年Q2财务数据关键指标变化 - 2023年Q2营收4.437亿美元，较2022年Q2的4.354亿美元增长2%，主要因游客人数增加6%和相关协议收入增加340万美元[80] - 2023年Q2人均总消费60.76美元，较2022年Q2的63.87美元下降5%，其中人均门票收入下降7%，园内人均消费下降2%[80] - 2023年Q2运营费用较2022年Q2增加30万美元，主要因季节性劳动力工资增加[81] - 2023年Q2销售、一般和行政费用较2022年Q2增加3700万美元，增幅69%，主要因自保储备金增加3760万美元[82] - 2023年Q2产品销售成本较2022年Q2减少90万美元，降幅3%，主要因采购成本降低[83] - 2023年Q2折旧和摊销费用较2022年Q2增加140万美元，增幅5%，因过去几年资本支出更多分配到使用寿命较短的资产[84] - 2023年Q2净利息支出较2022年Q2增加750万美元，增幅21%，主要因浮动利率债务成本增加和循环信贷额度借款增加[86] - 2023年Q2所得税费用为1380万美元，有效税率23.7%；2022年Q2为2470万美元，有效税率27%[88] 2023年上半年财务数据关键指标变化 - 2023年上半年总营收为5.859亿美元，较2022年同期的5.735亿美元增长2%，主要因客流量增加4%和赞助等收入增加560万美元[89] - 2023年上半年运营费用较2022年同期减少50万美元，主要因全职员工数量下降[90] - 2023年上半年销售、一般和行政费用较2022年同期增加4190万美元，增幅45%，主要因自保储备金增加3760万美元[91] - 2023年上半年产品销售成本较2022年同期减少130万美元，降幅3%，主要因采购成本降低[92] - 2023年上半年折旧和摊销费用较2022年同期增加140万美元，增幅3%，因过去几年资本支出更多分配到使用寿命较短的资产[93] - 2023年上半年资产处置损失为500万美元，而2022年同期为收益200万美元[94] - 2023年上半年净利息支出较2022年同期增加630万美元，增幅9%，主要因浮动利率债务成本增加和循环信贷额度借款增加[95][96] - 2023年上半年债务清偿损失为1400万美元，2022年同期为1750万美元[97] - 2023年上半年所得税收益为400万美元，有效税率13.7%；2022年上半年所得税费用为560万美元[98] - 2023年上半年调整后EBITDA为1.43396亿美元，2022年同期为1.36996亿美元[100] 公司股权回购情况 - 截至2023年7月2日，公司已回购807.1万股普通股，累计成本约3.651亿美元，每股平均成本45.24美元，剩余约1.349亿美元可用于回购[101] 公司债务情况 - 截至2023年7月2日，公司总债务本金为23.699亿美元，预计2023年和2024年年度现金利息支出分别约为1.65亿美元和1.55亿美元[103] - 2023年4月26日，公司发起最高8亿美元的高级票据私募发行，同时对所有未偿还的2024年票据进行现金要约收购[104] - 2023年5月3日，公司偿还8.926亿美元，占已投标2024年票据本金总额的94.0%，剩余部分将于2024年7月到期[104] - 2023年5月3日，公司完成2031年票据的私募销售，发行价格为面值的99.248%，净收益为7.84亿美元，债务清偿损失1390万美元[104] - 自2023年1月1日起，公司除提前赎回8.926亿美元的2024年票据、发行2031年票据和修改循环信贷安排外，合同义务无重大变化[110] - 2023年长期债务（包括2024年票据、2031年票据和循环信贷安排）在2024 - 2025年到期金额为5686.7万美元，2028年及以后到期金额为9.69亿美元，总计10.25867亿美元[110] - 2023年2031年票据利息在2023年为3114.5万美元，2024 - 2025年为1.16亿美元，2026 - 2027年为1.16亿美元，2028年及以后为2.03亿美元，总计4.66145亿美元[110] 公司现金情况 - 截至2023年7月2日，公司有5160万美元的无限制现金，循环信贷安排下有3.1亿美元可用于借款[103] - 截至2023年7月2日的六个月，经营活动提供的净现金为8460万美元，2022年同期为6320万美元；投资活动使用的净现金为6700万美元，2022年同期为5530万美元；融资活动使用的净现金为5000万美元，2022年同期为2.69亿美元[107][108][109]