财务数据关键指标变化 - 2021年9月30日现金及短期投资为2724289美元,较2020年12月31日的1286468美元增长约111.8%[10] - 2021年前三季度特许权使用费收入为21837483美元,较2020年同期的6039129美元增长约261.6%[11] - 2021年前三季度可分配收入为20591183美元,较2020年同期的5203505美元增长约295.7%[11] - 2021年前三季度每单位可分配收入为0.441787美元,较2020年同期的0.111642美元增长约295.7%[11] - 2021年9月30日信托本金期末余额为4029336美元,较期初的5123834美元减少约21.3%[13] - 2021年10月19日公司宣布现金分配3155671美元,每单位0.067705美元[29] - 2021年和2020年第三季度及前九个月天然气、石油等的毛收入、生产成本、净利润、特许权使用收入等数据有展示,净超额特许权使用权益均为75%[49] - 2021年9月30日止三个月和九个月的特许权使用收入高于2020年同期,主要因天然气价格上涨[53] - 2021年9月30日止三个月总毛收入较2020年同期增加约1100万美元,增幅136%,前九个月增加约2760万美元,增幅96%[54] - 2021年9月30日止三个月Hilcorp资本支出较2020年同期减少约16.6万美元,前九个月增加约15.9万美元[55] - 2021年前三季度与2020年同期相比,severance税增加约430万美元,2021年第三季度与2020年同期相比增加约110万美元;2021年前三季度和第三季度该税占总收入约13%,2020年同期分别约为10%和18%[56] - 2021年前三季度与2020年同期相比,租赁运营费用和财产税增加200万美元,增幅11%,2021年第三季度与2020年同期相比增加350万美元,增幅69%[57] - 2021年前三季度与2020年同期相比,可分配收入从520万美元增至2060万美元,增幅296%,2021年第三季度可分配收入为570万美元,2020年同期为0[61] - 2021年前三季度与2020年同期相比,一般及行政费用增加0.7%,2021年第三季度与2020年同期相比增加约33%[64] - 截至2021年9月30日,现金储备为100万美元,受托人预计2021年不会增加储备[65] - 2021年第三季度,基于4660.88万流通单位,单位可分配收入为0.121735美元,其中7月为0.084740美元,9月为0.036995美元,8月无分配[62] 业务往来款项 - Hilcorp确定欠公司2021年1 - 3月额外款项448780美元及利息63496美元[30] - Hilcorp将为2021年1 - 7月错误计费标签向公司报销2681521美元及利息72667美元[31] - Hilcorp需向信托支付2021年1 - 3月额外款项448,780美元及利息63,496美元[42] 资产情况 - 截至2021年9月30日,公司资产无减值情况[18] 受托人变更 - 2021年6月1日PNC完成对BBVA USA Bancshares的收购,10月8日PNC Bank接替BBVA USA成为公司受托人[28] 信托单位情况 - 信托的受益权益分为46,608,796个单位[36] 业务数据关键指标变化 - 2021年9月30日止三个月天然气平均价格从2020年同期的1.46美元/Mcf涨至2.74美元/Mcf,前九个月从1.47美元/Mcf涨至2.72美元/Mcf[53] - 2021年9月30日止三个月天然气产量从2020年同期的5,786,304 Mcf增至6,410,955 Mcf,前九个月从19,521,825 Mcf略增至19,631,861 Mcf[53] - 2021年前三季度,标的权益的天然气产量为1963.19万Mcf,凝析油产量为33396桶;特许权使用费对应的天然气产量为851.90万Mcf,凝析油产量为21485桶;天然气平均价格为2.72美元/Mcf,凝析油平均价格为50.23美元/桶[71] - 2021年第三季度,标的权益的天然气产量为641.10万Mcf,凝析油产量为13935桶;特许权使用费对应的天然气产量为264.39万Mcf,凝析油产量为9266桶;天然气平均价格为2.74美元/Mcf,凝析油平均价格为58.92美元/桶[71] 费用调整情况 - 2021年8 - 9月对5 - 7月生产月的收入和severance税进行了调整[41] - 2021年7月对1 - 5月生产月的租赁运营费用和资本成本进行了调整[43] - 2021年3月起Hilcorp过渡到新会计系统,2 - 5月生产月份的收入和severance税类别基于历史趋势估算,5 - 7月生产月份的收入和severance税在8 - 9月进行了调整[85] - Hilcorp将在2021年底前完成2021年4月生产月份运营收入和severance税计算的调整、核算和报告工作,目前调整金额未知[85][87] - 2021年1 - 4月生产月份的租赁运营费用和资本成本基于估计,5月基于实际成本,1 - 5月的相关费用在7月进行了调整[86] 分配相关情况 - 由于2021年6月生产成本过高,信托在8月未宣布分配,所需现金由现金储备提供,9月已补充[67] - 信托的主要流动性和资本来源是特许权使用费收入,分配给单位持有人的收入来自支付信托费用后的特许权使用费收入[66] - 2021年Hilcorp仍在对实际收入和severance税与先前报告的估计数进行核对,特定月份向信托的分配可能会根据前几个月的调整和重新记账以及利息进行调整[85] - 由于2021年6月生产成本过高,信托在2021年8月未分配分配[86] - Hilcorp认为2021年4月的调整会导致未来向信托分配的净收益变化,若存在少付款情况加上利息[87] - Hilcorp确认若2021年调整后存在多付款情况将继续免除利息[87] 内部控制情况 - 截至2021年9月30日,受托人评估信托的内部披露控制有效,能及时收集来自Hilcorp的重要信息[89] - 2021年第三季度,信托的财务报告内部控制无重大变化[00] 报告签署情况 - 报告于2021年11月15日由James R. Wilharm代表信托签署[97]
San Juan Basin Royalty Trust(SJT) - 2021 Q3 - Quarterly Report