公司产品与业务进展 - 公司目前生产0.2 Ah、2 Ah、20 Ah和EV电池，在两条试验线上采用成熟制造工艺[79] - 2023年10月首次向宝马交付A - 1 EV电池，进入汽车认证流程，未来几个月有额外交付计划[85] 财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度和前九个月，公司收入分别为636.6万美元和1506.3万美元，较2022年同期增长126%和98%[88] - 2023年第三季度和前九个月，公司运营费用分别为2786.3万美元和8005.2万美元，较2022年同期增长51%和63%[88] - 2023年第三季度和前九个月，公司运营亏损分别为2149.7万美元和6498.9万美元，较2022年同期亏损扩大38%和56%[88] - 截至2023年9月30日，公司总流动性为4.22294亿美元，较2022年12月31日的4.96054亿美元有所下降[93] - 2023年前九个月，公司经营活动使用的净现金和现金等价物为5165.1万美元，较2022年同期的3048.6万美元增加[97] - 2023年前九个月，公司投资活动提供的净现金和现金等价物为2895.5万美元，而2022年同期使用3.85782亿美元[97] - 2023年前九个月，公司融资活动提供的净现金和现金等价物为3.1万美元，2022年同期为52.1万美元[97] 现金情况与预期 - 公司预计现金可满足至少未来12个月运营、营运资金和资本支出需求，直至通过授权活动和/或电解质销售产生足够现金流[95] 投资活动现金变化原因及预期 - 投资活动提供的现金从2022年9月30日到2023年有所增加，主要因有价证券买卖增加及物业、厂房和设备资本支出减少[99] - 资本支出主要用于与电解液生产能力扩张相关的定制制造设备[99] - 随着电解液生产设施建设完成、生产能力和规模提升，预计投资活动使用的现金将增加[99] - 随着未来生产流程扩大以实现商业化，预计资本支出将增加[99] 融资活动现金来源 - 2023年和2022年截至9月30日的九个月里，融资活动提供的现金主要与股票期权现金行权和员工股票购买计划下普通股出售所得有关，部分被租赁设备付款抵消[100] 资产负债表外安排情况 - 公司未参与美国证券交易委员会规则定义的任何资产负债表外安排[101] 关键会计政策和估计情况 - 2023年截至9月30日的三个月和九个月里，关键会计政策和估计使用与2022年10 - K表格披露相比无重大变化[102] 公司报告类型及信息披露要求 - 公司是《交易法》规则12b - 2定义的较小报告公司，无需提供市场风险相关信息[104] 公司披露控制和程序情况 - 截至2023年9月30日，公司披露控制和程序有效[105] 财务报告内部控制变化情况 - 2023年截至9月30日的三个月里，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[106]