合并财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度合并净销售额为13.2亿美元，较2023年第一季度减少1.013亿美元，降幅7.1%[61] - 2024年第一季度毛利润率为17.0%，较2023年同期增加0.2个百分点[62] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用占合并净销售额的比例升至7.6%，费用减少0.9百万美元至1.005亿美元[63] - 2024年第一季度息税前利润降至1.117亿美元，较2023年减少1950万美元，利润率从9.3%降至8.5%[64] - 2024年第一季度利息和其他债务费用增至3860万美元，较2023年增加180万美元[65] - 2024年和2023年第一季度的有效税率分别为24.5%和23.8%[66] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度分配和特种瓶盖业务净销售额减少4400万美元，降幅7.6%，调整后息税前利润减少510万美元[71][72] - 2024年第一季度金属容器业务净销售额减少5300万美元，降幅7.9%，调整后息税前利润减少740万美元[73][74] - 2024年第一季度定制容器业务净销售额减少430万美元，降幅2.6%，调整后息税前利润增加10万美元[76][77] 公司流动性与资金使用情况 - 公司主要流动性来源为经营活动产生的净现金和债务工具借款[78] - 2024年第一季度，公司使用5.824亿美元循环贷款净借款和3.343亿美元现金及现金等价物，用于5.478亿美元运营现金、1.606亿美元未兑现支票减少额等支出[79] - 2023年第一季度，公司使用7.572亿美元循环贷款净借款和其他外国长期债务所得款项以及8460万美元现金及现金等价物，用于6.318亿美元运营现金等支出[80] 公司信贷与资金额度情况 - 截至2024年3月31日，公司信贷协议项下有5.8亿美元循环贷款未偿还，扣除未使用信用证后，可用循环贷款额度为8.994亿美元[81] - 公司季节性营运资金需求历史平均约为3.75亿美元，通过信贷协议项下循环贷款、其他外国银行贷款和手头现金满足[82] 供应链金融计划应付账款情况 - 截至2024年3月31日、2023年3月31日和2023年12月31日，供应链金融计划项下未偿还贸易应付账款分别约为2.526亿美元、3.184亿美元和3.302亿美元[88] 义务集团财务数据 - 截至2024年3月31日，义务集团流动资产为14.354亿美元，非流动资产为55.329亿美元，流动负债为19.655亿美元，非流动负债为31.03亿美元[90] - 2024年第一季度，义务集团净销售额为9.487亿美元，毛利润为1.361亿美元，净利润为3390万美元[91] 公司合理化计划现金支出情况 - 2024年和2023年第一季度，公司合理化计划现金支出分别为1180万美元和510万美元，不包括2019年退出中央州养老金计划影响，剩余费用和现金支出预计分别为810万美元和1430万美元[93] 公司运营市场风险情况 - 公司运营市场风险主要来自利率、外汇汇率和大宗商品价格变化，采用既定政策和程序管理风险，不使用衍生金融工具进行交易或投机[95] - 自2023年年报提交以来，除2024年第一季度合并财务报表附注7所述变化外，公司利率、外汇汇率和大宗商品价格风险及管理政策和程序无重大变化[96]