公司资产与业务布局 - 公司拥有得克萨斯州乔治韦斯特日产10万加仑和路易斯安那州艾伦港日产3万加仑的液化工厂[169] - 公司通过其持股40%的中国合资企业BOMAY为中国能源行业建造电力和控制系统[276] - 2023年12月Energía Superior解散，公司未对其进行重大投资[326] 公司业务授权与合同 - 2022年第三季度公司获美国能源部授权，可向所有自由贸易和非自由贸易国家出口国产LNG，每年最多517.5亿立方英尺（约100万吨），授权期限28年[173] - 2023年第二季度公司与Cadence银行签订三年期循环信贷协议，最高额度1000万美元，可申请增加最高500万美元[175] - 2023年第二季度公司以600万美元收购日产10万加仑液化装置的关键部件[177] - 2023年第四季度公司与邮轮行业客户签订两年期船舶加油合同，预计每年交付2200万加仑LNG[178] - 2023年6月9日，公司及其子公司与Cadence Bank签订三年期循环信贷协议，最高额度1000万美元，可申请增加最高500万美元，借款利率为《华尔街日报》公布的优惠利率，未使用部分需支付0.5%的季度承诺费，截至2023年12月31日未提款[199] - 2023年6月公司签订三年期循环信贷协议，最高额度1000万美元，可申请增加500万美元，未使用部分按0.5%收取季度承诺费，截至2023年末未提款[331] - 2021年4月公司签订贷款协议，截至2023年末和2022年末提款并未偿还金额为900万美元，利率前五年为5.75%，之后为美国优惠贷款利率加2.5% [334] - 2019年8月16日，公司向关联方MG Finance Co., Ltd.发行500万美元有担保本票，2020年12月10日前年利率6.0%，之后12.0%，2022年12月到期，该债务以公司特定设备担保，2023年12月31日已全额偿还[336] - 2023 - 2024年商业保险保费融资额为110万美元，2023年12月31日未偿还本金余额为80万美元，利率7.95%；2022 - 2023年未偿还余额80万美元，利率6.31%[337] 财务数据关键指标变化 - 2023年总营收7311.4万美元，较2022年的9882.3万美元减少2570.9万美元，降幅26%[182] - 2023年LNG产品营收5851.7万美元，较2022年的8309.5万美元减少2457.8万美元，降幅29.6%[182] - 2023年营业费用7392.6万美元，较2022年的10039.3万美元减少2646.7万美元，降幅26.4%[182] - 2023年净收入12.5万美元，较2022年的亏损318.6万美元增加331.1万美元，增幅103.9%[182] - 2023年总营收为7.3114亿美元，2022年为9.8823亿美元，同比下降26.02%[262] - 2023年净利润为12.5万美元，2022年净亏损为318.6万美元[262] - 2023年总资产为8.1299亿美元，2022年为9.658亿美元，同比下降15.82%[259] - 2023年总负债为1948.7万美元，2022年为3671.3万美元，同比下降46.92%[259] - 2023年股东权益为6.1812亿美元，2022年为5.9867亿美元，同比增长3.25%[259] - 2023年基本每股收益为0.01美元，2022年基本每股亏损为0.17美元[262] - 2023年综合收益为2.5万美元，2022年综合亏损为345.5万美元[265] - 2023年持续经营业务净收入为1.25亿美元，2022年为亏损11.92亿美元[271] - 2023年折旧为78.78亿美元，2022年为86.64亿美元[271] - 2023年持续经营业务经营活动提供的净现金为67.12亿美元，2022年为136.36亿美元[271] - 2023年投资活动使用的净现金为89.1亿美元，2022年为19.17亿美元[271] - 2023年融资活动使用的净现金为38.84亿美元，2022年为22.53亿美元[271] - 2023年现金及现金等价物净减少60.77亿美元，2022年净增加105.41亿美元[271] - 2023年末现金及现金等价物为53.74亿美元，2022年末为114.51亿美元[271] - 2023年和2022年总营收分别为7.3114亿美元和9.8823亿美元，LNG产品、租赁、服务和其他收入在2023年分别为5.8517亿、0.621亿、0.6886亿和0.1501亿美元，2022年分别为8.3095亿、1.3102亿、0.1943亿和0.0683亿美元[310] - 2023年和2022年美国市场营收分别为6.5487亿和8.231亿美元，墨西哥市场营收分别为0.7627亿和1.6513亿美元[310] - 2023年客户1和客户2营收占比分别为18.5%和6.2%，2022年分别为17.5%和10.9%；2023年客户1、3、4应收账款占比分别为14.4%、9.8%和7.6%，2022年客户1、2、4、5应收账款占比分别为5.9%、35.9%、13.5%和12.0%[313] - 2023年和2022年天然气衍生品年初公允价值分别为57.2万和0美元，年末分别为0和57.2万美元[315] - 2023年和2022年天然气衍生品购买金额分别为0和224.1万美元，实现净收益（损失）分别为 - 111.3万和 - 79.1万美元[315] - 2023年和2022年天然气衍生品未实现收益（损失）变动分别为54.1万和 - 87.8万美元[315] - 2023年和2022年衍生品实现净收益（损失）分别为 - 111.3万和41.3万美元[315] - 2023年末预付费用和其他流动资产为167.7万美元，2022年末为218.6万美元[317] - 2023年末财产、厂房和设备净值为4947.9万美元，2022年末为4766.9万美元；2023年和2022年折旧费用分别为790万美元和870万美元[318] - 2023年末应计负债为835.5万美元，2022年末为1964.2万美元[329] - 2023年末债务账面价值为942.9万美元，2022年末为1193.3万美元；长期债务净值2023年末为774.7万美元，2022年末为865万美元[330] - 2023年和2022年，公司分别记录利息费用50.9万美元和77万美元，分别资本化利息30万美元和0美元[339] - 2023年12月31日，公司租赁资产为4.3万美元，租赁负债为18.5万美元；2022年分别为6.4万美元和31.6万美元[341] - 2023年和2022年，公司办公室租金费用分别约为18.8万美元和21.6万美元[343] - 2023年和2022年，公司向The Modern Group子公司采购物资、服务和租金分别为40万美元和30万美元[347] - 2023年和2022年，公司向Chart E&C采购分别为70万美元和110万美元，2022年12月31日应付账款为50万美元[348] - 2023年和2022年，公司持续经营业务所得税费用分别为24.4万美元和26.5万美元，终止经营业务所得税费用分别为0美元和14.9万美元[354] - 公司在2023年和2022年12月31日结束的年度分别确认了扣除没收后的股票薪酬成本210万美元和230万美元[361] 终止经营业务情况 - 2022年已出售巴西业务，2023年无终止经营业务活动，2022年终止经营业务净亏损200万美元[192] - 2022年公司记录了与出售巴西业务相关的0.1百万美元商誉减值，包含在已终止经营的损失中，2023年和2022年年度评估确定无需额外商誉减值[234] - 2022年有0.1亿美元商誉计入巴西业务减值，2023年未识别出商誉减值[287] - 2022年10月31日，公司出售巴西业务，2022年该业务收入994.2万美元，净亏损199.4万美元[349][351] 成本影响因素 - 本年度交付给客户的液化天然气减少1270万加仑，使收入成本减少1250万美元；天然气价格下降使收入成本减少1150万美元；运输定价和客户地理位置组合变化使收入成本减少180万美元；最低提货或付款成本增加60万美元、液化成本增加70万美元和服务及其他成本增加部分抵消了上述成本下降[193] 业务季节性与价格波动 - 2023年公司未因季节性变化在交付给客户的液化天然气量上出现显著差异，但收入会因天然气价格变化而波动，天然气价格通常在冬夏旺季较高[195] 通胀压力与成本转嫁 - 2023年公司持续面临通胀压力，年末有所缓解，燃料、维修、维护、电力、熟练劳动力工资和保险成本持续增加，公司提高了对客户的定价，但无法转嫁所有成本[196] 公司财务状况 - 截至2023年12月31日，公司有现金及现金等价物540万美元，未偿还债务（扣除债务发行成本）960万美元，其中180万美元将于2024年到期，循环信贷协议和AmeriState有担保定期贷款协议下总可用额度为560万美元[200] - 截至2023年12月31日，公司有未完成的资本支出采购订单约230万美元[208] - 截至2023年12月31日，公司总债务为900万美元（扣除债务发行成本870万美元），预计2024年利息支付约50万美元，公司遵守所有债务协议的财务契约[209][210] - 截至2023年12月31日，公司有某些天然气衍生工具，其公允价值主要根据经纪人报价确定，属于二级公允价值计量[239] - 截至2023年12月31日，外国权益被投资人和外国子公司的资产和负债折算产生的累计折算调整总额为0.1百万美元，记录在合并资产负债表的累计其他综合收益（损失）中[244] - 截至2023年12月31日，公司有非美元计价的营运资金余额约0.1百万美元，基础外汇汇率不利变动10%将使营运资金余额减少约7千美元[245] - 2023年和2022年经营活动提供的净现金分别为670万美元和1470万美元，减少800万美元主要归因于应付账款增加和合资企业股息减少[203] - 2023年和2022年投资活动使用的净现金分别为890万美元和190万美元，增加主要是由于本年度收购液化资产和资产处置收益减少，本年度资产处置收益为130万美元，上一年度为220万美元[204] - 2023年和2022年融资活动使用的净现金分别为390万美元和230万美元，增加是由于上一年度从AmeriState银行贷款获得100万美元，且本年度债务还款增加60万美元，截至2023年12月31日，向MG Finance的500万美元有担保本票已全额偿还[205] - 2023年12月31日公司固定和浮动利率债务的公允价值估计约为890万美元[298] - 截至2023年12月31日公司持有的天然气看涨期权涉及0.3百万MMBtu天然气，有效期至2024年第二季度[314] - 2023年公司收到保险理赔款140万美元，确认处置固定资产收益100万美元[319] - 2023年末对BOMAY的总投资为1200.9万美元，2022年末为1160.6万美元[328] - 2023年12月31日，公司合并资产负债表上的总负债净额为900万美元，不包括30万美元债务发行成本[338] - 截至2023年12月31日，公司净经营亏损结转约为5800万美元，其中2017年12月31日前产生的4280万美元亏损将于2028 - 2037年到期，2017年后纳税年度产生的亏损可无限期结转，2017年12月31日后开始的应税年度经营亏损扣除限额为应纳税所得额的80%[355] - 截至2023年和2022年12月31日，公司没有需要确认的不确定税务状况[356] - 截至2023年12月31日，公司2020 - 2022年的联邦和州纳税申报仍可能接受审查[357] - 截至2023年12月31日，公司有未完成的采购订单，与未来资本支出相关的剩余金额约为230万美元[360] 收入确认与会计政策 - 公司根据ASU 2014 - 09、Topic 606确认客户合同收入，收入分为LNG产品、租赁、服务和其他四类[222] - LNG产品收入在交付给客户时确认，公司使用第三方运输公司时按总额确认收入，部分合同有最低提货或付款条款[224] - 租赁收入来自低温设备租赁，按合同规定的日费率或月费率确认，公司保留设备控制权[225] - 服务收入来自工程和现场支持服务，根据合同条款按事件或小时费率确认[226] - 公司对长期资产和商誉进行减值测试，长期资产根据账面价值与预计未折现未来现金流比较判断，商誉每年或有触发事件时测试[233][234] - 公司计算所得税采用资产负债法，确认递延所得税资产和负债，对不太可能实现的递延所得税资产记录估值备抵[235] -