液化天然气业务布局 - 公司在得克萨斯州乔治韦斯特和路易斯安那州艾伦港分别拥有日产量达100,000加仑和30,000加仑的液化天然气工厂[49] - 2023年第四季度，公司与一家邮轮行业客户签订两年期海洋燃料加注合同，预计每年交付2200万加仑液化天然气[50] - 2022年第三季度，公司获美国能源部授权，可向所有自由贸易和非自由贸易国家出口国产液化天然气，每年最多517.5亿立方英尺（约100万吨），授权期限28年[51] 2024年第一季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度，公司总营收1977万美元，较去年同期的2684.2万美元减少707.2万美元，降幅26.3%[53] - 2024年第一季度，公司营业成本1351.4万美元，较去年同期的2027万美元减少675.6万美元，降幅33.3%[53] - 2024年第一季度，公司净收入146.9万美元，较去年同期的108.4万美元增加38.5万美元，增幅35.5%[53] 公司资金状况 - 公司与凯登斯银行有三年期循环信贷安排，最高额度1000万美元，截至2024年3月31日未提款，到期日为2026年6月9日[57] - 公司与美国国家银行的有担保定期票据还有100万美元可用额度[57] - 截至2024年3月31日，公司持有现金及现金等价物830万美元，未偿还债务（扣除债务发行成本）和租赁义务920万美元，其中180万美元将在未来十二个月到期[57] - 截至2024年3月31日，公司在循环信贷安排和美国国家银行有担保定期贷款安排下的总可用额度为430万美元[57] 2024年第一季度现金流量变化 - 2024年第一季度经营活动提供净现金390万美元，2023年同期为9.3万美元，同比增加380万美元[59] - 2024年第一季度投资活动使用净现金66.6万美元，2023年同期为372.7万美元，同比减少310万美元[60] - 2024年第一季度融资活动使用净现金35.5万美元，2023年同期为96.1万美元，同比减少60.6万美元[61] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加291.2万美元，2023年同期净减少459万美元[59] - 2024年3月31日现金及现金等价物期末余额为828.6万美元，2023年同期为686.1万美元[59] 2024年第一季度资本支出情况 - 2024年第一季度资本支出为90万美元，主要用于购买额外液化资产和机车车辆[63] - 截至2024年3月31日，公司有未完成的资本支出采购订单约230万美元[63] 证券发行情况 - 2022年4月11日公司提交的S - 3表格货架注册声明允许发行至多1亿美元的证券[64] - 截至2024年3月31日，公司未根据货架注册声明进行任何发行[64] 表外安排情况 - 截至2024年3月31日，公司无对财务状况有重大影响的表外安排[65] 公司文件参考 - 公司修订和重述的公司章程参考2020年10月15日提交的8 - K表当前报告中的附件3.1 [72] - 公司修订和重述的细则参考2020年9月18日提交的8 - K表当前报告中的附件3.2 [72] - 2019年7月26日的注册权协议参考2019年8月1日提交的8 - K表当前报告中的附件10.1 [72] - 2019年8月20日的注册权协议参考2019年9月11日提交的S - 1表注册声明中的附件4.9 [72] - 2021年6月1日的注册权协议参考2021年8月5日提交的10 - Q表季度报告中的附件10.5 [72] - 证券描述参考2024年3月7日提交的10 - K表年度报告中的附件4.5 [72] 报告相关信息 - 报告日期为2024年5月7日[76] - 公司由总裁兼首席执行官Westervelt T. Ballard, Jr.代表签署[76] - 公司由首席财务官Andrew L. Puhala代表签署[77]