资产出售与违约情况 - 公司于2022年9月出售Edith项目GPU挖矿资产及其他挖矿设备，售价79万美元，截至2023年6月30日，有19.3万美元应收票据违约[193] - 2022年4月11日，公司出售子公司MTI Instruments获约940万美元现金，基于约1.075亿美元企业价值，确认约780万美元收益[227] 融资协议情况 - 公司间接全资子公司于2021年12月30日与NYDIG签订主设备融资协议，最高可获得约1440万美元设备融资[195] - 2022年4月22日，公司与Spring Lane Capital签订协议，获3500万美元资金池，至少1250万美元用于Dorothy项目[213] - 2023年3月10日，公司完成750万美元项目级协议最后一笔资金筹集，SLC在DVSL的持股从约32%增至85%，公司持股从68%降至15%[214] - 公司与Navitas达成投资合作，Navitas为Dorothy 1B项目提供1210万美元投资获49%所有权，另有200万美元贷款用于建设，公司保留51%所有权[215] - 2023年6月2日，Navitas追加760万美元投资，共获12097个会员权益占49%所有权，公司追加130万美元投资，共获12590个会员权益占51%所有权[224] - 2021年9月15日公司与KeyBank签订100万美元无担保信贷额度协议，截至2023年6月30日已还清[277] - 2021年10月25日公司发行约1630万美元有担保可转换票据，截至2023年6月30日本金余额约为1290万美元[278] - 2022年1月14日和26日公司从NYDIG分别提款约460万和960万美元，截至2023年6月30日借款人产生应计利息和罚款约65.1万美元[279] - 2023年5月9日公司签订205万美元贷款协议，截至6月30日已累计约4.4万美元利息费用[280] - 公司签订六份共90万美元本票，截至2023年6月30日剩余10万美元未偿还，7月31日已还清[281] - 2023年7月18日公司签订两份共约23.5万美元应付票据协议，截至报表日期约7.8万美元未偿还[282][283] Sophie项目情况 - 2022年4月8日前，Sophie项目旧机器被替换，耗电量超20兆瓦；2023年4月6日，该项目签订25兆瓦托管合同，截至6月30日，约110万美元设备待售[203][204] - 截至报表日期，公司为Sophie项目托管客户部署超7600台机器，占用23兆瓦容量，安装哈希率约812PH/s[205] - 2022年活动全面展开后，Sophie项目电价约为每千瓦时4.0美分[202] Dorothy项目情况 - Dorothy项目是100兆瓦模块化数据中心，2023年4月20日，ERCOT批准该项目首批50兆瓦通电；4月27日和5月10日，分别签订5兆瓦和20兆瓦两年托管协议，截至6月8日部署超7000台机器[206][211] - 2023年6月，公司为Dorothy 1B项目购买8378台Bitmain矿机，预计产生868PH/s哈希率，平均效率29.9J/TH，成本10.59美元/TH[212] - 公司开发的Dorothy设施分两阶段峰值需求50兆瓦，四阶段完成后预计峰值需求150兆瓦，由Briscoe风电场和ERCOT市场供电[217] - 2023年4月26日，公司子公司与Compass Mining签署2年5兆瓦主企业托管服务协议[222] - 2023年5月5日，公司子公司与战略托管合作伙伴签署2年20兆瓦服务框架协议，将部署超5000台矿机，使Dorothy 1A满负荷[223] Marie项目情况 - Marie项目是20兆瓦共置设施，2022年9月现金流不足以偿还NYDIG贷款，2023年2月23日，NYDIG对抵押品进行止赎，公司关闭该设施[194][199][201] Kati项目情况 - 2023年6月20日，公司宣布为Kati项目与美国可再生能源开发公司签署条款书，项目处于ERCOT互联研究第一阶段[225] 财务数据关键指标变化（季度对比） - 2023年第一季度与2022年同期相比，加密货币挖矿收入从749.7万美元降至91.5万美元，降幅88%[231] - 2023年第一季度与2022年同期相比，运营亏损从943.2万美元降至707.4万美元，降幅25%[231] - 2023年第一季度与2022年同期相比，净亏损从655.7万美元增至925.7万美元，增幅41%[231] 财务数据关键指标变化（上半年对比） - 2023年上半年加密货币挖矿收入371.1万美元，较2022年同期的1530.9万美元下降76%，主要因项目停止和模式转换及比特币价格下跌[233,234] - 2023年上半年数据托管收入143.9万美元，较2022年同期的268.3万美元下降46%，主要因项目停止，部分被新项目收入抵消[233,235,236] - 2023年上半年加密货币挖矿收入成本（不含折旧）341万美元，较2022年同期的699.2万美元下降51%，因产量下降和模式转换[233,238] - 2023年上半年数据托管收入成本（不含折旧）103.1万美元，较2022年同期的211.4万美元下降51%，因合同安排和项目变动[233,239] - 2023年上半年收入折旧成本116.4万美元，较2022年同期的986.2万美元下降88%，因资产账面价值降低[233,240] - 2023年上半年一般及行政费用（不含折旧和摊销）849.6万美元，较2022年同期的975.5万美元下降13%，员工和咨询费用减少被股票补偿费用增加抵消[233,247] - 2023年上半年固定资产减值37.9万美元，较2022年同期的75万美元下降72%[233] - 2023年上半年经营亏损1408.4万美元，较2022年同期的1623万美元减少13%[233] - 2023年上半年持续经营业务税前亏损1778.2万美元，较2022年同期的2403.3万美元减少26%[233] - 2023年上半年净亏损1668.9万美元，较2022年同期的1546.4万美元增加8%[233] - 2023年上半年持续经营业务运营活动净现金使用约380万美元，净亏损1670万美元[273] - 2022年上半年持续经营业务运营活动提供净现金约180万美元，净亏损2320万美元[274] - 2023年上半年投资活动净现金使用约960万美元，2022年同期约为5060万美元[275] - 2023年上半年融资活动提供净现金约2180万美元，2022年同期约为3390万美元[276] 财务数据关键指标变化（季度及上半年细分） - 2023年上半年固定资产减值费用约37.7万美元，其中电源装置约16.6万美元，M31矿机约4.3万美元；2023年第二季度S19矿机减值约16.9万美元；2022年上半年S - 9矿机减值75万美元[253] - 2023年第二季度利息费用43.9万美元，主要包括可转换债券认股权证摊销11.5万美元和NYDIG融资贷款利息约31.5万美元；2022年同期为330万美元[254] - 2023年上半年利息费用180万美元，2022年同期为620万美元，2022年上半年认股权证和债务折扣摊销高约480万美元[255] - 2023年5月11日债务清偿和重估损失180万美元，2023年上半年净损失160万美元，2022年同期无此类损失[256] - 2023年第二季度固定资产销售收益约4.8万美元，上半年销售损失3万美元；2022年第二季度销售损失约160万美元[257] - 2023年第二季度和上半年其他费用净额分别约为28.5万美元和27.3万美元，主要是可转换债务延期费25万美元；2022年同期无其他费用[258] - 2023年第二季度和上半年所得税收益分别为54.7万美元和110万美元，2022年同期分别为25.1万美元和79.7万美元[259] - 2022年第二季度和上半年终止经营业务净收入分别为750万美元和780万美元，2023年同期无此类收入[260] - 2023年第二季度和上半年非控股股东净损失分别为48.2万美元和85.2万美元，2022年同期无可比数据[262] 公司整体财务状况 - 截至2023年6月30日，公司合并累计亏损约2.376亿美元，营运资金约610万美元，有现金约750万美元用于运营[268] 比特币相关情况 - 2020年和2021年比特币平均价格分别为11057美元和47385美元，2022年12月31日价格为16526美元，2023年3月至6月30日从28478美元涨至30477美元，2022年3月至6月30日从45539美元降至19784美元[288] - 目前比特币区块奖励固定为每区块6.25个比特币，预计2024年4月将减半至3.125个比特币[288] - 公司收入由比特币区块奖励、交易手续费和托管收入组成[287] - 比特币价格变化直接影响公司收入[288] - 比特币减半可能对公司收入产生负面影响[288] - 比特币矿工可收取交易手续费，费用根据网络共识而定[289] - 随着比特币网络使用扩大和区块奖励减少，采矿激励结构将更依赖交易手续费，手续费在收入中占比将增加[290] - 上述变化可能间接影响公司托管客户的加密货币采矿收入[290] 市场风险披露情况 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[291] 公司未来影响因素 - 公司未来结果受管理策略、资本支出、新产品技术开发、所得税收益、资金来源、法律诉讼、运营情况、战略联盟、费用增加、经济环境、采矿设施计划、加密货币估值等因素影响[287]