公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总资产分别为9.0637亿美元和9.1276亿美元[30] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总负债分别为4.1786亿美元和3.7917亿美元[30] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司股东权益分别为4.8851亿美元和5.3359亿美元[31] - 2024年和2023年第一季度，公司总营收分别为1.2549亿美元和3082万美元[33] - 2024年和2023年第一季度，公司运营成本分别为5615万美元和3148万美元[33] - 2024年和2023年第一季度，公司运营收入（亏损）分别为407万美元和 - 7012万美元[33] - 2024年和2023年第一季度，公司净亏损分别为2544万美元和7432万美元[33] - 2024年和2023年第一季度，归属于Soluna Holdings, Inc.的净亏损分别为5254万美元和7062万美元[33] - 2024年和2023年第一季度，基本和摊薄后每股亏损分别为 - 2.62美元和 - 10.30美元[33] - 2024年和2023年第一季度，加权平均流通股数分别为280.7555万股和86.4922万股[33] - 2023年1月1日，公司股东权益为46,272千美元，普通股数量为788,578股[36] - 2023年第一季度净亏损7,432千美元，第二季度净亏损9,257千美元[36] - 截至2023年3月31日，公司股东权益为50,179千美元，普通股数量为1,057,396股[36] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为58,621千美元，普通股数量为1,230,650股[36] - 2023年第三季度净亏损6,016千美元，第四季度净亏损4,997千美元[37] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为55,389千美元，普通股数量为1,492,729股[37] - 截至2023年12月31日，公司股东权益为53,359千美元，普通股数量为2,546,361股[37] - 2023年全年，公司因股票发行增加额外实收资本4,854千美元[36][37] - 2023年全年，非控股股东贡献资金22,458千美元[36][37] - 2024年1月1日股东权益总额为53,359美元，3月31日降至48,851美元[38][39] - 2024年第一季度净亏损2,544美元，2023年同期为7,432美元[41] - 2024年第一季度经营活动提供净现金3,850美元，2023年同期使用3,053美元[41] - 2024年第一季度投资活动使用净现金827美元，2023年同期为435美元[41] - 2024年第一季度融资活动使用净现金1,996美元，2023年同期提供6,713美元[41] - 截至2024年3月31日，公司存在净亏损、负营运资金和大量未偿债务，持续经营能力存疑[48] - 截至2024年3月31日，公司可用现金约为840万美元，还需进行额外融资以满足资本支出和运营需求[52] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司受限现金分别约为300万美元和400万美元，其中2024年3月31日200万美元为流动受限现金，100万美元为非流动受限现金；2023年12月31日，300万美元为流动受限现金，100万美元为非流动受限现金[63] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司设备存款和信贷分别约为140万美元和100万美元，其中97.5万美元的设备信贷需在2024年9月1日前用于未来采购[64] - 2023年各季度基本和摊薄每股净亏损修正后数据：3月31日从-8.74美元变为-10.30美元，变化-1.56美元；6月30日三个月数据从-8.44美元变为-9.54美元，变化-1.10美元，六个月数据从-17.14美元变为-19.74美元，变化-2.60美元；9月30日三个月数据从-4.40美元变为-5.96美元，变化-1.56美元，九个月数据从-20.11美元变为-24.16美元，变化-4.05美元[68][69] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司应收账款分别为442.8万美元和294.8万美元，预期信贷损失备抵均为0[70] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司财产、厂房和设备净值分别为4326.4万美元和4457.2万美元，2024年和2023年第一季度折旧费用分别约为160万美元和63.2万美元[71] - 2024年第一季度公司设备销售损失约为1000美元，收到设备销售收益约7.8万美元；2023年1月设备销售损失约8.2万美元，收到收益21.3万美元，3月有额外收益3.6万美元，产生约3000美元的设备销售收益[72] - 2024年第一季度公司减值费用约为13万美元，2023年第一季度减值费用约为20.9万美元[73] - 截至2024年3月31日，公司索菲项目待售设备余额约为2.8万美元，多萝西1B项目新增待售设备14.8万美元[74] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，无形资产分别为47,587千美元和47,550千美元[83] - 2024年和2023年第一季度无形资产摊销费用约为240万美元[83] - 2024年和2023年第一季度公司实际所得税税率分别为8.21%和9.66%，所得税收益分别为548千美元和547千美元[86] - 因收购战略合同管道需调整约1090万美元作为递延所得税负债，2024年和2023年第一季度各摊销547千美元[87] - 2024年3月31日和2023年12月31日，递延所得税资产估值备抵均为3680万美元[89] - 2024年3月31日和2023年12月31日，可转换票据应付分别为6,216千美元和8,474千美元，利率18% [90] - 2023年1月1日至2024年3月31日，可转换票据公允价值变化，2023年1月1日余额为1225.4万美元，2024年3月31日余额为621.6万美元[95] - 截至2023年12月31日，可转换债务公允价值约为850万美元，本金余额约为870万美元；截至2024年3月31日，债务公允价值约为620万美元，包括2024年1月1日至3月31日的100万美元转换，以及债务清偿和重估总收益约130万美元，认股权证重估收益约150万美元[111] - NYDIG贷款1 - 11号截至2024年3月31日未偿还债务为918.3万美元，利率为12% - 15%，2023年12月31日为1054.6万美元，扣除136.3万美元的抵押资产收回后，未偿还债务为918.3万美元[112] - Navitas定期贷款截至2024年3月31日未偿还债务为107.2万美元，利率为15%，2023年12月31日为168.2万美元；2024年第一季度公司支付本金约61.6万美元，2023年支付本金和资本化利息约54.7万美元，2024年第一季度利息费用约为6.3万美元[121][122] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，A类优先股分别发行和流通3,061,245股，B类优先股分别发行和流通62,500股[124] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，普通股分别发行和流通2,841,490股和2,505,620股[128] - 截至2023年12月31日公司A类优先股累计拖欠股息约860万美元，2024年第一季度新增170万美元，总计约1030万美元[129] - 2024年第一季度净亏损归属于公司的金额为736.2万美元，2023年同期为891.5万美元[134] - 2024年第一季度总租赁成本为6.1万美元，2023年同期为5.6万美元[137] - 截至2024年3月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为4.54年，加权平均折现率为8.10% [138] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，MeOH Power, Inc.的票据分别有36.8万美元和36.3万美元本金和利息可转换为其普通股[146] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，员工基于股票奖励的应收款分别为10.9万美元和11万美元[148] - 2024年第一季度，公司总营收为1254.9万美元，总成本为561.5万美元，净亏损为254.4万美元；2023年第一季度，总营收为308.2万美元，总成本为314.8万美元，净亏损为743.2万美元[201] - 2024年第一季度，公司资本支出为52.4万美元，折旧和摊销为392.6万美元；2023年第一季度，资本支出为86万美元，折旧和摊销为300.2万美元[201] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司业务从自营比特币挖矿转向为客户提供数据托管服务，包括2024年第一季度托管AI客户[47] - 2024年第一季度，公司加密货币挖矿收入为639.6万美元，数据中心托管收入为527.8万美元，需求响应服务收入为87.5万美元；2023年第一季度，加密货币挖矿收入为279.6万美元，数据中心托管收入为28.6万美元[201] - 公司有两个可报告业务板块：加密货币挖矿和数据中心托管[196] 公司股权交易与激励计划相关 - 2021年10月29日完成Soluna Callisto收购，最高可发行118,800股公司普通股作为合并对价[75] - 2023年5月26日和10月10日分别发行19,800和39,600股合并股份，剩余59,400股待发行[81] - 2021年10月29日合并对价公允价值约为3300万美元[82] - 2023年10月13日，公司进行了1比25的普通股反向股票分割[37] - 2023年10月13日，公司进行1比25的反向股票分割，目标是使普通股每股价格达到1美元以维持在纳斯达克上市，10月30日收到合规通知[57][59] - 2022年7月19日公司向B类投资者出售62,500股B类优先股，总价500万美元，初始可转换为46,211股普通股，转换价格较2022年7月18日收盘价溢价20% [125][126] - 2023年8月11日公司支付B类优先股强制股息约65.6万美元，通过发行44,000股普通股和70,300份预融资认股权证支付[130] - 2023年计划规定，每季度预留发行的普通股数量为计量日已发行普通股数量的9.75%[159] - 2023年6月29日年度股东大会批准修订并重述的2023年股票激励计划，自2023年第三季度起，每季度预留发行的普通股数量上限为各季度首个交易日流通普通股数量的23.75%[160] - 2021年2月12日董事会通过2021年计划，3月25日股东批准，该计划在2021年10月29日和2022年5月27日分别修订，2021财年可发行普通股上限为1,460,191股，2022年1月1日至6月30日为2022年首个交易日流通股数量的15%，2022财年第三季度起为各季度首个交易日流通股数量的15%[162] - 2023年3月10日特别股东大会批准第三次修订并重述的2021年股票激励计划，自2023年第一季度起，每季度预留发行的普通股数量上限为各季度首个交易日流通普通股数量的18.75%，可发行A类优先股上限价值为360万美元[163] - 董事会已批准对2021年和2023年计划的修订，待2024年年度会议股东批准，修订后两计划可用于奖励的普通股数量分别为各季度首个交易日流通股数量的18.75%和23.75%[164] - 截至2024年3月31日的三个月内无奖励授予，2023年同期公司根据2021年计划授予500,000份受限股票单位，授予日公司普通股收盘价为每股0.2986美元，受限股票单位将于2023年5月归属[165] - 2024年4月15日，公司通过受限股票奖励协议，向特定员工和董事授予92.941万股普通股和186.73万股A类优先股[203][206] 公司债务相关事项 - 2021年10月25日，公司发行1.63亿美元有担保可转换票据，可转换为1,776,073股普通股，每股价格9.18美元[91] - 10月担保票据原发行折扣为8%，原到期日为2022年10月25日，后延至2023年4月25日，违约后利息按每年18%或适用法律允许的最高