公司发展目标 - 公司目标是到2026年第四季度，整合营收至少达3亿美元的公司[268] 员工保留信贷申请 - 2023年2月14日，公司申请员工保留信贷，总额约163.5万美元[277] 债券发行情况 - 2022年12月31日后，公司发行额外原始折扣次级债券，本金总额104.6471万美元，原始发行折扣15%即15.6971万美元，净收益88.95万美元，年利率17.5%[278] 财务数据关键指标变化 - 总营收 - 2022年总营收1776.6361万美元，较2021年的902.2593万美元增加874.3768万美元，增幅96.91%[290] 各条业务线数据关键指标变化 - 营养保健品业务营收 - 2022年营养保健品业务营收1433.1482万美元，较2021年的833.0571万美元增加600.0911万美元，增幅72.03%[292] 各条业务线数据关键指标变化 - 数字营销业务营收 - 2022年数字营销业务营收343.4879万美元，2021年11月8日至12月31日为69.2022万美元[293] 财务数据关键指标变化 - 总成本 - 2022年总成本1288.9232万美元，较2021年的612.4633万美元增加676.4599万美元，增幅110.45%[294] 各条业务线数据关键指标变化 - 营养保健品业务成本 - 2022年营养保健品业务成本1032.7956万美元，较2021年的559.6247万美元增加473.1709万美元，增幅84.55%[295] 财务数据关键指标变化 - 产品销售成本占比 - 2022年产品销售成本占产品营收比例从2021年的67.18%升至72.55%[295] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2022年净亏损2997.7815万美元，亏损率168.73%；2021年净亏损776.5523万美元，亏损率86.07%[290] - 2022年净亏损为29977815美元，较2021年增加22212292美元，增幅286.04%[303] 各条业务线数据关键指标变化 - 数字营销业务收入成本占比 - 2022年数字营销业务收入成本为2561276美元，占广告收入的74.57%；2021年11月8日至12月31日为528386美元，占比76.35%[296] 财务数据关键指标变化 - 毛利润 - 2022年毛利润为4877129美元，较2021年增加1979169美元，增幅68.30%；占收入百分比从2021年的32.12%降至2022年的27.45%[297] 财务数据关键指标变化 - 一般及行政费用 - 2022年一般及行政费用为6321672美元，较2021年增加3373206美元，增幅114.41%；占收入百分比从2021年的32.68%增至2022年的35.58%[298] 财务数据关键指标变化 - 薪酬费用 - 2022年薪酬费用为6690889美元，较2021年增加3125911美元，增幅87.68%；占收入百分比从2021年的39.51%降至2022年的37.66%[299] 公司现金情况 - 截至2022年12月31日，公司现金为69714美元，预计当前现金水平加上收购及约1200万美元的额外债务或股权发行，可满足未来至少12个月运营现金需求[304][305] 公司外部资本需求 - 公司认为未来12个月执行商业计划所需外部额外资本在1000万美元至3000万美元之间[306] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2022年经营活动净现金使用量为9377916美元，投资活动净现金使用量为3064456美元，融资活动净现金提供量为12306993美元[309] 股权发行情况 - 2022年12月8日，公司向投资者发行1282896股普通股和可购买1574248股普通股的预融资认股权证，总价100万美元[312] - 2022年2月18日，公司首次公开募股完成，出售1440000股普通股、1646390份A类认股权证和1646390份B类认股权证，总收益14404128美元，扣除承销佣金和费用后净收益约12684739美元[317] 债务未偿还情况 - 截至2022年12月31日，原始发行折扣次级债券未偿还本金余额为391.177万美元，原始发行折扣为15%，总购买价格为332.5万美元，年利率为17.5%[323] - 截至2022年12月31日，原始发行折扣有担保次级票据未偿还本金余额为224.2853万美元，原始发行折扣为12%，总购买价格为200万美元，年利率为16%[324] - 截至2022年12月31日，收购DSO的6%有担保次级本票未偿还本金余额为305万美元，年利率为6%[325][326] - 截至2022年12月31日，收购Nexus的5%有担保次级本票未偿还本金余额为190万美元，年利率为5%[327] - 截至2022年12月31日，收购Ceautamed的有担保次级可转换本票未偿还本金余额为215万美元，年利率为5%，违约时增至10%[328] - 截至2022年12月31日，与Diamond Creek Capital的定期贷款未偿还本金余额为112.5万美元，年利率为15%，违约时增至20%[331] - 截至2022年12月31日，6月现金预支协议未偿还金额为6.7624万美元，借款34.115万美元，需偿还49万美元[336] - 截至2022年12月31日，2021年DSO的两条循环信贷额度未偿还本金余额为67.0096万美元，利率分别为8.99%和7.99%[344] - 截至2022年12月31日，8月Ceautamed的循环信贷额度未偿还本金余额为4.5703万美元，可借款6万美元，利率为45.09%[345] - 截至2022年12月31日，5月设备融资贷款未偿还金额为13.3211万美元，借款14.6765万美元，利率为10.18%[347] - 2022年8月公司签订35,050美元设备融资贷款，利率10.18%，2022年12月31日未偿还金额为33,433美元[348] - 2022年7月公司签订8,463美元设备融资贷款，2022年12月31日未偿还金额为7,181美元[349] - 2020年6月公司签订300,000美元EIDL贷款，利率3.75%，2022年12月31日未偿还本金余额为300,000美元[350] - 2021年2月公司获得261,164美元PPP贷款，利率1%，2022年6月63,707美元贷款被豁免，2022年12月31日未偿还余额为197,457美元[351] 收入评估与确认 - 公司评估和确认收入的步骤包括识别与客户的合同、识别合同中的履约义务等[356] 收入来源与确认方式 - 公司主要通过为客户制造和包装营养保健品产生产品收入，多数收入在产品控制权转移时确认[357] - Nexus通过数字营销人员的营销努力，在产品供应商销售产品时产生广告收入[359] 无形资产审查 - 公司对无形资产至少每年进行一次减值审查，无形资产（不包括商誉）在每个报告日评估是否存在减值迹象[363] 商誉余额 - 2021年7月1日收购DSO时确认的商誉，截至2022年12月31日余额为1,342,000美元[365] 股票期权和认股权证费用确认 - 公司对授予的股票期权和认股权证在归属期内按授予日的公允价值确认费用，使用Black - Scholes期权定价模型确定股票期权的公允价值[369]