股权与融资交易 - 2022年1月6日，公司与投资者签订证券购买协议，发行2496934股A类普通股、可购买7797184股A类普通股的预融资认股权证和可购买10294118股A类普通股的认股权证，发行所得净收益为3230万美元[110] - 2021年7月20日，公司完成业务合并，卖方以Stryve LLC全部股权换取11502355个新发行的非投票B类普通股单位和公司有投票权的V类普通股；公司向控股公司出资约3790万美元现金及现金等价物；公司发行价值1090万美元的A类普通股[111][112] - 2021年7月20日，公司向私募投资者发行4250000股A类普通股，获得4250万美元；向过桥投资者发行1357372股A类普通股，抵消1090万美元本金及应计利息[114] - 2022年1月11日，公司完成私募发行，筹集了3500万美元的总收益，部分资金用于营运资金、资本扩张项目和一般公司用途，并偿还了680万美元的债务[141] - 2021年6月4日，公司完成出售和回租交易，总购买价格为750万美元，净收益约730万美元，用于一般公司用途和偿还650万美元的债务[142] - 2021年7月20日，公司完成业务合并，筹集了3790万美元的收益，随后偿还了约1110万美元的债务[143] 业务合并相关处理 - 业务合并后，公司采用“Up - C”结构，Stryve LLC及其子公司业务由控股公司持有，公司对控股公司拥有100%投票控制权[113] - 业务合并按反向资本重组进行会计处理，Stryve LLC被视为会计收购方，其历史财务报表成为合并后公司的历史财务报表[115] 公司经营情况 - 2022年第一季度，公司偿还约684万美元债务，并完成俄克拉荷马州马迪尔制造工厂的首次重大扩建[120] - 2022年第一季度，公司净亏损较2021年第四季度减少460万美元，主要得益于更高效的支出[121] - 2021年下半年，公司供应链出现挑战，影响供货能力和毛利率，2022年第一季度仍受影响[118] - 2022年第一季度，公司经营环境成本上升，预计通胀压力将持续全年[119] - 公司自2017年成立以来销售增长强劲，但因大量投资于业务发展，自成立起一直报告净亏损[108] 财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度净销售额为7421000美元，较2021年同期的6835000美元增长0.6百万美元，增幅8.6%[123] - 2022年第一季度商品销售成本为6300000美元，较2021年同期的4200000美元增加2100000美元[128] - 2022年第一季度毛利润为1100000美元，较2021年同期的2700000美元减少1600000美元，占净销售额的比例从39.2%降至15.1%[129] - 2022年第一季度经营亏损为7200000美元，较2021年同期的6600000美元增加0.6百万美元[131] - 2022年第一季度利息费用为200000美元，较2021年同期的800000美元减少0.6百万美元[132] - 2022年第一季度净亏损为7300000美元，较2021年同期的5800000美元增加1500000美元[133] - 2022年第一季度调整后EBITDA为负6300000美元，较2021年同期的负5900000美元有所下降[137] - 2022年第一季度公司经营亏损720万美元，运营活动使用现金1410万美元，截至2022年3月31日，营运资金为2800万美元，较2021年12月31日的320万美元有所增加，负债约20万美元[141] - 2022年第一季度，经营活动使用的净现金从2021年同期的830万美元增加到1410万美元，增加了580万美元；投资活动使用的净现金从2021年同期的10万美元增加到70万美元，增加了60万美元；融资活动提供的净现金从2021年同期的970万美元增加到2520万美元，增加了1550万美元[146][147][148] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司的长期债务分别为22.3万美元和156.7万美元，短期债务分别为0和200万美元，应付票据净额分别为8.4万美元和12万美元[149] - 公司对应收账款的可收回性进行估计，并根据历史经验提供坏账准备，截至2022年3月31日和2021年12月31日，坏账准备和退货及折扣总计分别为119.16万美元和123.65万美元，2022年和2021年第一季度的坏账费用分别为5.53万美元和8.56万美元[161] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度DTC电子商务收入为1400000美元，较2021年同期的2900000美元下降1500000美元[125] - 2022年第一季度批发客户净销售额为4900000美元，较2021年同期的2700000美元增长85%[126] - 2022年第一季度自有品牌客户净销售额为1000000美元，较上一年同期下降200000美元[127] 公司未来业绩影响因素 - 公司管理层认为，公司未来的业绩将取决于多个因素，包括扩大线上和传统零售渠道的分销、以合理成本获取和保留消费者、推动产品的重复使用、扩大毛利率和营业利润率、管理供应链和扩大生产以满足需求、优化营运资金的关键组成部分以及了解季节性趋势等[150][151][152][153][154][155][156][157] 财务报表编制相关 - 公司管理层在编制财务报表时需要进行估计、假设和判断，这些估计可能会随着新事件的发生或获得更多信息而发生变化，实际结果可能与这些估计或假设不同[159] 客户与供应商占比情况 - 截至2022年3月31日的三个月，客户A销售占比23%，应收账款占比25%[166] - 截至2022年3月31日的三个月，客户B销售占比12%，应收账款占比18%[166] - 截至2022年3月31日的三个月，客户C销售占比11%，应收账款占比18%[166] - 截至2022年3月31日的三个月，供应商A采购占比11%，应付账款占比13%[166] - 截至2022年3月31日的三个月，供应商B应付账款占比13%[166] 公司面临的风险 - 受外币风险影响的业务在2022年第一季度和2021年52周内占公司净收入（亏损）不到5%[167] - 公司面临利率风险，利率变化会影响利息支付、未来收益和现金流[166] - 公司面临原材料风险，牛肉等原材料价格变化已对经营业绩产生负面影响[168] - 公司认为通胀对业务、财务状况和经营业绩产生重大影响[169] - 国内外央行行动、地缘政治不确定性和冲突可能对公司各类风险敞口产生不可预测的影响[166][167][168][169] 表外安排情况 - 截至2022年3月31日，公司没有任何表外安排[158]