公司运营情况 - 截至2021年9月30日，公司运营72个老年住房社区，分布在18个州，总容量约7000名居民，其中自有60个，代第三方管理12个[136] - 公司有5处物业不再运营，正将法定所有权过渡给房利美[136] 融资与投资协议 - 2021年7月22日，公司与投资者签订投资协议，投资者以每股1000美元购买82,500股A系列可转换优先股；公司拟进行配股发行，预计获约7000万美元现金收益；投资者同意以购买A系列优先股的方式为配股发行提供最高4250万美元的支持[137] - 2021年10月1日，公司与投资者签订修订后的投资协议，交易于11月3日完成，公司获1.548亿美元总收益[142] - 2022年10月公司与Conversant签订修订重述投资协议，筹集总收益1.548亿美元[194] - 公司与投资者签订1730万美元有担保本票用于临时债务融资，10月修订为1600万美元，并于11月3日交易完成时偿还[140] - 2021年8月公司签订1730万美元本票，其中1500万美元利率为15%；10月修订本票，未偿债务总额减少130万美元，最终本票金额为1600万美元，并于11月3日偿还[195] - 2021年10月与投资者签订修订投资协议，融资1.548亿美元，净收益1.285亿美元[155] 公司名称与代码变更 - 2021年11月9日，公司申请变更名称为“Sonida Senior Living, Inc.”，11月15日生效，股票代码将变更为“SNDA”，CUSIP编号不变[142][143] 新冠疫情成本 - 2021年第三和前九个月，公司因新冠疫情分别产生0.4百万美元和1.7百万美元直接成本；2020年同期分别为1.4百万美元和4.6百万美元[144] 政府基金拨款 - 2020年11月和2021年1月，公司分别获得810万美元和870万美元公共卫生和社会服务应急基金拨款，870万美元已计入2021年前九个月其他收入；2020年还从州机构获得约190万美元救济[145][146] 工资税延期 - 公司选择利用CARES法案工资税延期计划，延迟支付2020年4月至12月部分工资税，一半延期金额分别于2021年12月31日和2022年12月31日到期；截至2021年9月30日，有740万美元递延工资税，其中370万美元计入应计费用，370万美元计入其他长期负债[147] 员工激励措施 - 公司设立420万美元现金留存池，向部分员工支付现金留存奖励；还同意根据2019年计划授予257,000份绩效股份[141] 到期债务情况 - 未来12个月到期债务9930万美元，包括2021年12月到期3150万美元、2022财年第二季度到期3670万美元等[151] 贷款延期情况 - 2021年8月将4050万美元贷款延期一年，有额外6个月延期选项，需支付本金530万美元[155] - 2021年8月公司将与BBVA的4050万美元贷款协议延长一年至2022年12月10日，还包括额外六个月延期选项，需在2021年12月支付100万美元本金，2022年3月起每季度支付50万美元本金[203] 债务清偿收益 - 2021年第三和九个月，公司因房产所有权转移分别录得债务清偿收益5410万美元和1.683亿美元[155] - 2021年第三和前九个月，房利美分别完成公司4处和13处房产的所有权过渡，公司分别记录债务清偿收益5410万美元和1.683亿美元[201] 入住率与租金率 - 2021财年和2020财年第三季度综合平均财务入住率分别为81.0%和76.1%[157] - 2021财年第三季度综合平均月租金率较2020财年第三季度提高330个基点[157] 租赁协议修改 - 2020年第一季度修改与Ventas租赁协议，减少租赁终止义务等约1.14亿美元、租赁负债5.16亿美元和使用权资产4.78亿美元，确认净收益约840万美元[163] - 2020年第一季度修改与Welltower租赁协议，减少租赁负债约1.299亿美元和使用权资产约1.219亿美元，确认收益约800万美元[166] - 2020年与Healthpeak协议将租赁协议转为管理协议，释放保证金约260万美元，确认净损失700万美元[167] - 截至2020年12月31日，公司退出所有主租赁协议[160] - 2020年5月20日公司与Healthpeak达成补充协议，自2020年4月1日起，8个老年住房社区月租金从约90万美元降至约70万美元，占原定租金的75%，剩余租金以三年期应付票据支付，2021年9月30日已递延租金支付210万美元[168] 收入情况 - 2021年第三季度与2020年同期相比，居民收入从约8590万美元降至约4900万美元，减少约3690万美元，降幅43%；管理费用收入增加40万美元；社区报销收入下降160万美元[175][176] - 2021年前九个月与2020年同期相比，居民收入从约2.91亿美元降至约1.408亿美元，减少约1.501亿美元，降幅52%，主要因物业处置、入住率下降和租金降低[182] - 2021年前九个月管理费用和社区报销收入分别增加220万美元和2140万美元，部分抵消居民收入下降[183] 费用情况 - 2021年第三季度总费用为6560万美元，较2020年同期的1.08亿美元减少4240万美元，降幅39%，主要因运营费用、设施租赁费用、折旧费用等减少[177] - 2021财年前九个月总费用为2.003亿美元，较2020财年同期的3.563亿美元减少1.56亿美元，降幅44%[184] 所得税拨备 - 2021年第三季度所得税拨备为20万美元，占税前净收入的0.6%；2020年同期为10万美元，占税前亏损的0.1%[179] - 2021年前九个月所得税拨备为40万美元，占税前净收入的0.3%；2020年同期为40万美元，占税前亏损的0.1%[187] 净收入与综合收入 - 2021年第三季度公司报告净收入和综合收入为3650万美元，2020年同期为净亏损和综合亏损2.15亿美元[181] - 2021年前九个月公司实现净收入和综合收入1.244亿美元，2020年同期净亏损和综合亏损2.749亿美元[188] 现金余额与流动性 - 截至2021年9月30日，公司手头有1070万美元无限制现金余额，预计主要流动性来源为2021年11月修订投资协议及相关配股所得净收益1.285亿美元[189] 现金流量情况 - 2021年前九个月经营活动净现金使用为580.1万美元，2020年同期为537万美元；投资活动净现金使用为709.6万美元，2020年同期为481.5万美元；融资活动净现金使用为 - 658.1万美元，2020年同期为860.3万美元[190] 债务宽限与延期 - 公司与ORIX就HUD贷款达成债务宽限协议，延期支付2020年4 - 6月债务服务款项，于2021年9月30日前付清[204] - 公司与Protective Life修订贷款协议，延期支付2020年4 - 6月本息及2020年7月至2021年9月本金，截至2021年9月30日，延期付款720万美元，其中260万美元计入应计费用，460万美元计入应付票据[205] 备用信用证情况 - 公司为Calpine Corporation向富国银行开具约100万美元备用信用证，截至2021年9月30日仍未结清[206] - 公司为Hartford Financial Services向富国银行开具备用信用证，2020年8月27日额度增至400万美元，截至2021年9月30日仍未结清[207] - 公司为Welltower向大通银行开具约650万美元备用信用证，于2020年6月30日季度结束时结清[208] - 公司为Healthpeak向大通银行开具约290万美元备用信用证，于2020年第一季度释放并计入现金及现金等价物[209] 贷款违约情况 - 截至2021年9月30日等多个时间点，公司与五三银行的贷款协议未满足最低债务服务覆盖率要求构成违约，该贷款3150万美元，若加速还款，公司承担25%追索责任，2021年11月公司通知五三银行将偿还该笔贷款[210] - 除上述情况外，公司截至2021年9月30日的其他未偿债务均符合规定[211] 公司文件下载 - 公司网站提供年报、季报、临时报告等文件免费下载[171] 与Healthpeak合作协议 - 2020年11月公司与Healthpeak签订短期超额现金流租赁修正案，管理7个社区，支付超额现金流租金并赚取管理费[169] - 2021年4月公司与Healthpeak修订并延长剩余3处房产协议，除按收入百分比收取管理费外，还收取月固定费用[170] - 2021年9月30日Healthpeak出售剩余3处房产并终止相关协议[170]