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Solaris Oilfield Infrastructure(SOI) - 2022 Q3 - Quarterly Report

收入和利润表现 - 第三季度收入同比增长87%至9232.5万美元,九个月累计收入同比增长108%至2.3595亿美元[86][87] - 运营收入大幅改善:三季度从200.5万美元增至1398.5万美元,九个月从亏损211.6万美元转为盈利3172万美元[86] - 净利润显著增长:三季度从143.2万美元增至1151.2万美元,九个月从亏损236.3万美元转为盈利2552.3万美元[86] - 第三季度净利润为1151.2万美元,相比去年同期的143.2万美元增长10080万美元[99] - 九个月累计净利润为2552.3万美元,相比去年同期的净亏损236.3万美元增长2788.6万美元[99] - 第三季度EBITDA为2170.1万美元,相比去年同期的884.7万美元增长1285.4万美元[99][102] - 九个月累计EBITDA为5349.7万美元,相比去年同期的1817.2万美元增长3532.5万美元[99][102] - 第三季度调整后EBITDA为2393.4万美元,相比去年同期的766.2万美元增长1627.2万美元[99][102] - 九个月累计调整后EBITDA为6073.8万美元,相比去年同期的2028万美元增长4045.8万美元[99][102] 成本和费用 - 服务成本(不含折旧)同比增长67%至6417.1万美元(三季度),占收入比例从78%改善至70%[86][88] - 销售及行政费用因人员增加和专业费用上升,三季度增长25%至592.9万美元[86][91] - 财产税争议导致九个月确认312万美元 contingency 费用[86][90] 业务运营指标 - 移动支撑剂系统完全利用率从去年同期的59套(三季度)和55套(九个月)增至94套和84套[87] - 贝克休斯陆地钻机数量同比增长31%至749台,但公司系统利用率增长达49%[83] 现金流状况 - 九个月经营活动净现金流入4391.2万美元,相比去年同期的1169.7万美元增长3221.5万美元[107][108] - 九个月投资活动净现金流出5779.7万美元,相比去年同期的1362.5万美元增加4417.2万美元[107][109] 财务头寸与承诺 - 截至2022年9月30日,公司现金及等价物为1040万美元,信贷协议下未偿还借款600万美元,可用信贷额度4400万美元[106] - 截至2022年9月30日,公司未来十二个月内有约1880万美元的采购承诺付款义务[116] 税率与市场环境 - 实际所得税率三季度为16.8%(2021年同期26.2%),九个月为18.7%(2021年同期3.4%)[86][93] - WTI油价从2022年7月的110美元/桶降至9月的80美元/桶,但仍支撑北美钻完井活动[82]