公司酒店资产与权益情况 - 公司酒店组合包括10家全服务酒店（2786间客房）及两家共管酒店权益（159间参与租赁计划客房），共2945间客房[57] - 截至报告日期，公司拥有运营合伙企业约95.9%的权益[57] 酒店投资组合运营指标 - 2023年第一季度，实际投资组合入住率60.5%，ADR为187.19美元，RevPAR为113.27美元[63] - 2023年第一季度，同店投资组合入住率60.5%，ADR为187.19美元，RevPAR为113.27美元[63] - 2023年第一季度，综合投资组合入住率60.4%，ADR为197.07美元，RevPAR为119.06美元[63] - 2023年第一季度，同店（综合）投资组合入住率60.5%，ADR为193.03美元，RevPAR为116.80美元[63] 公司总营收情况 - 2023年第一季度总营收约4350万美元，较2022年同期约3840万美元增加约510万美元，增幅13.4%[63] - 2023年第一季度公司总营收因十家全资酒店增加约790万美元，但被海德度假村和喜来登路易斯维尔河滨酒店等的减少额抵消[64] 各业务线收入情况 - 2023年第一季度客房收入约2840万美元，较2022年同期增加约350万美元，增幅14.3%，入住率从53.9%提升至60.4%，ADR从187.23美元涨至197.07美元，RevPAR从100.89美元涨至119.06美元[64] - 2023年第一季度餐饮收入约870万美元，较2022年同期增加约310万美元，增幅55.7%[64] - 2023年第一季度其他运营部门收入约630万美元，较2022年同期减少约150万美元，降幅19.5%[64] 公司费用情况 - 2023年第一季度酒店运营费用约3140万美元，较2022年同期增加约300万美元，增幅10.7%[65] - 2023年第一季度公司一般及行政费用约200万美元，较2022年同期增加约50万美元，增幅30.8%[65] - 2023年第一季度利息费用约410万美元，较2022年同期减少约160万美元，降幅28.0%[65] - 2023年第一季度套期保值活动未实现损失约40万美元，2022年同期为收益约100万美元[65] 公司盈利情况 - 2023年第一季度公司实现净收入约140万美元，2022年同期为净亏损约80万美元[66] - 2023年第一季度调整后FFO归属于普通股股东和单位持有人约465.8万美元，2022年同期约124.6万美元；酒店EBITDA约1207.9万美元，2022年同期约997.5万美元[68] 公司现金情况 - 截至2023年3月31日，公司拥有约2340万美元的无限制现金和约860万美元的限制现金，总现金约为3200万美元[69][72] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的净现金流约为1000万美元，投资活动使用的现金约为110万美元，融资活动中公司和运营合伙企业支付了多项款项，包括约190万美元的抵押贷款本金、约10万美元的无担保票据、约10万美元的递延融资成本和约200万美元的优先股股息[69] 公司资本支出与贷款情况 - 公司预计2023年的总资本支出约为730万美元，历史上除特许经营商要求的支出外，公司目标是将总体资本支出维持在总收入的4.0%[71] - 2023年5月4日，公司以7.35%的固定利率获得了一笔1000万美元的抵押贷款，贷款期限至2028年5月6日，前几年仅需每月支付利息，最后四个月前不可提前还款[72] 公司债务风险情况 - 截至报告日期，公司除费城机场希尔顿逸林酒店的抵押贷款未满足债务服务覆盖率要求外，其他贷款均按时还款，若无法获得豁免，可能需提前还款最多约160万美元[73] 公司优先股股息情况 - 截至2023年3月31日，公司未支付的优先股累计股息约为2390万美元，公司预计以一系列特别股息的形式减少累计未支付股息[75] 公司债务结构情况 - 截至2023年3月31日，公司有大约3.079亿美元的固定利率债务，加权平均利率为4.84%，约1420万美元的可变利率债务，假设怀特霍尔酒店的抵押贷款余额保持在约1420万美元，基准利率每增加1%，公司每年的利息支出和现金流影响约为10万美元[82] - 截至2022年12月31日，公司有大约3.102亿美元的固定利率债务，加权平均利率为4.83%，约1420万美元的可变利率债务，假设怀特霍尔酒店的抵押贷款余额保持在约1420万美元，1个月伦敦银行同业拆借利率、有担保隔夜融资利率和基准利率每增加1%，公司每年的利息支出和现金流影响约为10万美元[82] 公司酒店运营季节性情况 - 公司酒店位于佛罗里达州、佐治亚州、马里兰州、北卡罗来纳州、宾夕法尼亚州、得克萨斯州和弗吉尼亚州，运营具有季节性，4月、5月和10月通常表现较好，11月中旬至2月中旬通常较淡，但佛罗里达州和得克萨斯州的酒店在此期间需求较大[78] 公司现金来源与用途情况 - 公司的主要现金来源包括酒店运营现金、普通股和优先股销售所得、有担保和无担保票据销售所得、抵押贷款和其他债务所得以及酒店物业销售所得；主要现金用途包括酒店物业收购、资本支出、债务偿还、运营成本、公司费用和股息支付[69]