公司资产与权益情况 - 公司酒店组合包括11家酒店共2976间客房，以及两家共管酒店权益，总计3193间客房[177] - 截至报告日期，公司拥有运营合伙企业约94.0%的权益[178] 疫情对公司的影响 - 2021年新冠疫情对公司运营和财务结果产生重大负面影响，2022年影响程度减轻[181] 财务契约相关情况 - 截至2022年3月31日，公司未能满足The Whitehall抵押贷款的财务契约，已获豁免至6月30日[182] - 截至2022年3月31日，公司未满足DoubleTree by Hilton Jacksonville Riverfront、Hotel Alba和The Whitehall相关抵押贷款的某些财务契约，但已获得部分豁免，预计也将获得Hotel Alba的豁免[229] 公司现金情况 - 截至2022年3月31日，公司拥有约2020万美元的无限制现金和约1010万美元的受限现金[183] - 截至2022年3月31日，公司有2020万美元的无限制现金和1010万美元的受限现金[214] - 截至2022年3月31日，公司总现金约为3030万美元，第一季度产生现金、现金等价物和受限现金约470万美元[225] 有担保票据情况 - 2020年12月31日，运营合伙企业出售2000万美元有担保票据，目前未偿还总额为2000万美元[186] - 有担保票据期限3年，利率6.0%，初始3年按本金的1.47倍偿还[186] 酒店行业关键指标 - 酒店行业衡量客房收入的三个关键指标为入住率、平均每日房价和每间可用客房收入[187] - 入住率变化和平均每日房价变化对整体收入和盈利能力有不同影响[187] 公司营收情况 - 2022年第一季度总营收约3830万美元，较2021年同期的约2260万美元增加约1570万美元，增幅69.4%[192] 客房收入情况 - 2022年第一季度客房收入约2490万美元，较2021年同期的约1550万美元增加约940万美元，增幅60.4%[193] 餐饮收入情况 - 2022年第一季度餐饮收入约560万美元，较2021年同期的约150万美元增加约410万美元，增幅264.0%[194] 其他运营部门收入情况 - 2022年第一季度其他运营部门收入约790万美元，较2021年同期的约560万美元增加约230万美元，增幅40.8%[196] 酒店运营费用情况 - 2022年第一季度酒店运营费用约2840万美元，较2021年同期的约1840万美元增加约1000万美元，增幅53.9%[197] 公司一般及行政费用情况 - 2022年第一季度公司一般及行政费用约150万美元，较2021年同期的约130万美元增加约20万美元，增幅16.4%[202] 利息费用情况 - 2022年第一季度利息费用约570万美元，较2021年同期的约590万美元减少约20万美元，降幅3.5%[203] 套期活动未实现收益情况 - 2022年第一季度套期活动未实现收益约100万美元，2021年同期约40万美元[204] 所得税拨备情况 - 2022年第一季度所得税拨备为9654美元，2021年同期为2609美元[205] 净亏损情况 - 2022年第一季度净亏损约80万美元，2021年同期净亏损约760万美元[206] - 2022年第一季度净亏损810,944美元，2021年同期为7,575,624美元；FFO为1,773,273美元，2021年同期为 - 4,800,019美元；调整后FFO为1,245,867美元，2021年同期为 - 4,687,657美元[211] 酒店EBITDA情况 - 2022年第一季度酒店EBITDA为9,974,761美元，2021年同期为4,200,697美元[213] 公司现金流情况 - 2022年第一季度经营活动产生的净现金流约为750万美元，投资活动产生的现金约为1000万美元，融资活动中公司和运营合伙企业偿还了约1270万美元的抵押贷款本金[215][216][217] 资本支出预计情况 - 若2022年剩余时间旅行需求、入住率和每间可售房收入按预期增长，预计全年资本支出约为630万美元；历史上，除特许经营商要求的支出外，公司目标是将总体资本支出维持在总收入的4% [220] 递延付款情况 - 预计2022年递延付款总额约为750万美元，截至3月31日，约650万美元尚未支付[224] 酒店出售及债务情况 - 公司预计出售DoubleTree by Hilton Raleigh Brownstone – University酒店将产生约2000万美元的净收益，用于偿还部分有担保票据及相关还款因素[226] - 若无法出售DoubleTree by Hilton Raleigh Brownstone – University酒店，公司需偿还或再融资1830万美元的现有债务，或申请延长部分贷款期限，预计可延长的贷款金额在1300万至1500万美元之间[227] 股息情况 - 公司于2020年3月17日暂停了普通股季度现金股息以保留流动性[237] - 公司B、C、D系列优先股股息已递延，过去九个季度的股息处于拖欠状态[237] 酒店运营影响因素 - 公司酒店运营受通胀影响，部分费用预计涨幅高于通胀率[239][240] - 公司酒店分布在佛罗里达、佐治亚等州，易受当地市场不利条件影响[241] - 公司酒店运营有季节性，4、5、10月通常表现较好，11月中旬至2月中旬通常较淡，但受疫情影响模式被打乱[243] 公司债务情况 - 截至2022年3月31日，公司有3.175亿美元固定利率债务，加权平均利率4.79%，包括费城酒店抵押贷款（利率5.237%）、2000万美元有担保票据（利率6.0%）和760万美元PPP贷款（利率1.0%），还有5010万美元可变利率债务[248] - 截至2021年12月31日，公司有3.3亿美元固定利率债务，加权平均利率4.77%，包括费城机场希尔顿逸林酒店抵押贷款（利率5.237%）、2000万美元有担保票据（利率6.0%）和760万美元PPP贷款（利率1.0%），还有5020万美元可变利率债务[249] 利率变动对公司影响 - 假设2022年3月31日酒店抵押贷款余额5010万美元不变，1个月伦敦银行同业拆借利率和优惠利率均提高1%，公司年度利息支出和现金流影响约20万美元[248] - 假设2021年12月31日酒店抵押贷款余额5020万美元不变，1个月伦敦银行同业拆借利率和优惠利率均提高1%，公司年度支出支出和现金流影响约20万美元[249] 公司借款与风险管理情况 - 公司为长期流动性需求，将以固定和可变利率组合借款，并可能使用对冲合同管理风险[247] 公司持续经营能力 - 公司认为存在对持续经营能力的重大疑虑[184]