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Synaptogenix(SNPX) - 2023 Q3 - Quarterly Report
SynaptogenixSynaptogenix(US:SNPX)2023-11-15 06:00

私募配售相关 - 2022年11月17日公司进行私募配售,出售15000股B系列优先股和可收购1935485股普通股的认股权证,获约1500万美元总收益[144] - B系列优先股持有人有权获得7%的年股息,触发事件发生时股息率为15%[146] - 公司向配售代理支付现金费用,为私募配售证券销售总收益的7%,并给予认股权证,数量为B系列优先股初始可转换普通股数量的3%[153] B系列优先股赎回与发行 - 2023年第三季度,公司赎回300万美元B系列优先股和19.25万美元应计股息,发行8086785股普通股,确认93.2128万美元视同股息,发行2047526股普通股[154] - 2023年前九个月,公司赎回600万美元B系列优先股和88.2149万美元应计股息,发行8086785股普通股,确认101.0274万美元视同股息,发行2047526股普通股[155] 应计负债情况 - 截至2023年9月30日,公司为投资者的分期付款应计负债为152.7001万美元[156] 临床研究费用与预算 - 2022年1月22日公司加速2020年临床研究受试者招募,费用约140万美元,更新后总预算约1100万美元,获NIH 270万美元资助,净预算成本830万美元[157] - 截至2023年9月30日,公司与WCT服务相关累计费用约1060万美元,获NIH报销270万美元,2023年第三季度和前九个月费用分别约14.5万美元和50万美元[158] - 2022年公司开展开放标签剂量范围临床试验,总预算约150万美元,2022年12月终止协议[160][162] - 截至2023年9月30日,公司该试验累计费用约150万美元,2023年第三季度和前九个月分别为1.4万美元和17.1万美元[163] - 公司与Nemours合作开展脆性X综合征临床试验,预计总试验和IND成本约200万美元,截至2023年9月30日已产生约10万美元累计费用[165] - 公司与克利夫兰诊所合作开展多发性硬化症1期试验,预计总费用约200万美元,截至2023年9月30日已支付约37.5万美元[167] 关键财务指标变化(前九个月) - 2023年前九个月研发费用为139.7031万美元,较2022年的491.1869万美元减少约71.6%[169][171] - 2023年前九个月行政费用为478.4415万美元,较2022年的533.426万美元减少约10.3%[169][173] - 2023年前九个月其他收入为113.8911万美元,较2022年的18.9827万美元增加500.0%[169][174] - 2023年前九个月净亏损为504.2535万美元,较2022年的1005.6302万美元减少约49.9%[169][175] 关键财务指标变化(第三季度) - 2023年第三季度研发费用为21.2103万美元,较2022年的148.4694万美元减少约85.7%[176][179] - 2023年第三季度行政费用为121.7689万美元,较2022年的168.2512万美元减少约27.6%[176][181] - 2023年第三季度其他收入为219.2995万美元,较2022年的14.073万美元增加1458.3%[176][182] 营运资金情况 - 截至2023年9月30日,公司营运资金为3052.298万美元,较2022年12月31日减少674.9871万美元[185] 资金需求与影响 - 公司未来开展AD临床试验和获得监管批准需额外资金,但资金获取情况不确定,若无法及时获得资金,业务和财务状况将受重大影响[187] - 未来至少几年公司持续研发AD等治疗产品,运营会产生费用、亏损和负现金流[188] 现金流量情况 - 2023年前九个月经营活动使用现金4107209美元,2022年同期为8427727美元,减少4320518美元[189][190] - 2023年前九个月经营活动现金使用减少主要因净亏损减少约500万美元、预付费用增加约20万美元、应付账款和应计费用增加约40万美元等[190] - 2023年前九个月投资活动使用现金2707美元,2022年同期为5275美元[189][191] - 2023年前九个月投资活动使用现金用于资本支出[191] - 2023年前九个月融资活动使用现金1641015美元,2022年同期融资活动提供现金553150美元[189][192] - 2023年融资活动现金使用用于支付股息和赎回部分投资,2022年融资活动现金提供源于行使2021年发行的投资者认股权证[192]