PPP贷款及相关负债情况 - 截至2024年3月31日，PPP贷款及相关负债分别为10,221千美元和8,426千美元[165] 股份回购情况 - 2024年第一季度，公司回购933,787个普通股单位，总价39,487千美元；自回购计划启动已购8,742,407个，总价约203,885千美元；截至3月31日，仍有777,833个可购[168] - 2024年2月2日，公司获批回购至多400,000个6.0% A系列优先股单位；第一季度回购76,146个，花费1,830千美元[169] 财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营收476,346千美元，较去年同期增30,975千美元，增幅7.0%[170][171] - 2024年第一季度商品销售成本274,156千美元，较去年同期增12,863千美元，增幅4.9%[170][172] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用135,292千美元，较去年同期增20,338千美元，增幅17.7%[170][173] - 2024年第一季度利息费用1,394千美元，较去年同期降4,592千美元，降幅76.7%[170][174] - 2024年第一季度证券实现和未实现净收益4,068千美元，去年同期为607千美元[170][175] - 2024年第一季度其他净费用23,903千美元，去年同期为20,371千美元[170][176] - 2024年第一季度所得税拨备10,861千美元，有效税率23.8%；去年同期为14,604千美元，有效税率33.7%[170][177] - 2024年第一季度公司来自联营公司的税后净亏损为7美元，2023年同期为3967美元[178][180] - 2024年第一季度公司总营收476346美元，2023年同期为445371美元；净利润34801美元，2023年同期为24803美元[180] - 2024年第一季度公司经营活动产生的净现金为197460美元，2023年同期使用现金48248美元；投资活动产生净现金39149美元，2023年同期使用现金153963美元；融资活动使用现金367312美元，2023年同期产生现金272717美元[188][189][190] - 截至2024年3月31日，公司营运资金为448284美元，2023年12月31日为562244美元；信贷协议下总可用额度约为497900美元[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 多元化工业业务2024年第一季度净销售额较2023年同期减少11986美元，降幅3.9%；运营收入减少10408美元[180][181][182] - 能源业务2024年第一季度净收入较2023年同期减少16243美元，降幅33.7%；运营收入减少3650美元[180][183] - 金融服务业务2024年第一季度收入较2023年同期增加17174美元，增幅18.5%；运营收入增加2365美元，增幅9.1%[180][184][185] - 供应链业务是公司2023年5月1日新增业务，2024年第一季度收入42030美元，运营收入1731美元[186] 可用资金及信贷额度情况 - 截至2024年3月31日，WebBank现金、信贷额度和联邦储备银行贴现窗口总可用资金为498540美元，占其总资产（不包括PPP贷款）的21.8%[196] - 截至2024年3月31日，ModusLink在Umpqua循环信贷协议下可用借款额度为11890美元，信用证未偿还金额为610美元；2024年5月1日，该协议修订，将循环贷款到期日延至2026年3月31日[197][198][199] 商誉情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，电气产品报告单元的商誉分别为46,641美元和46,682美元[201] - 截至2023年12月1日，电气产品报告单元的公允价值超过其账面价值11%[201] - 截至2024年3月31日，公司未发现电气产品报告单元存在减值迹象[201] - 若公司持续现金流预测未达成或减值测试所用市场因素恶化，电气产品报告单元的商誉未来可能减值[201] 会计政策及市场风险披露情况 - 2024年第一季度，公司关键会计政策与2023年年报披露相比无重大变化[202] - 编制财务报表时，公司需进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[202] - 与2023年年报相比，公司市场风险的定量和定性披露无重大变化[203]