财务状况 - 截至2023年6月30日，公司总资产4.0793亿美元，较2022年12月31日的4.2040亿美元有所下降；总负债3.7326亿美元，股东权益3467万美元[3] - 截至2023年6月30日，公司累计亏损1.05516亿美元；拥有现金、现金等价物和受限现金1521万美元，正营运资金2.1196亿美元[9][10] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，存货净额分别为3059美元和3411美元[30] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，其他无形资产净额分别为5504美元和5617美元[31] 营收与费用 - 2023年上半年公司营收1.4124亿美元，较2022年同期的6264万美元增长125.5%；净亏损2590万美元，较2022年同期的5159万美元有所收窄[4] - 2023年上半年研发费用1662万美元，较2022年同期的1792万美元略有下降；销售和营销费用1128万美元，较2022年同期的1463万美元有所减少[4] 现金流量 - 2023年上半年经营活动净现金使用量为3409万美元，较2022年同期的4134万美元有所减少；投资活动净现金使用量为1750万美元，较2022年同期的819万美元有所增加[6] 融资情况 - 2018年公司获得2亿美元融资，截至资产负债表日有6000万美元可在12个月内按条件提取；2021年通过发行票据获得1.2亿美元次级债务[11] - 2022年3月1日，公司通过注册直接发行和私募融资465万美元；7月27日，通过行使认股权证和私募融资174万美元[12][13] - 2023年3月31日，公司通过注册直接发行和私募融资240万美元；7月31日，通过注册发行融资275万美元[14][15] 融资用途与资金需求 - 公司将融资所得用于偿还债务、一般公司用途和多个新政府客户合同的营运资金需求[16] - 公司认为基于已获融资、管理层计划、成本节约和现有合同预期现金流，能够满足未来至少12个月的运营资金需求[18] 信贷安排与次级债务 - 2018年公司与Fortress达成高级有担保信贷安排，总额最高20000美元，2019年增量定期贷款提取总额4000美元[19] - 信贷安排有2.5%原始发行折扣，到期需支付2.25% - 4.5%的期末费用[20] - 投资者获得100000份信贷安排认股权证，购买106705股未注册普通股，总价200美元[21] - 2021年公司发行次级票据，总收益12000美元，票据年利率5%，每6个月余额增加5% [22] - 截至2023年6月30日，信贷安排和次级债务未偿本金及应计利息总额为32909美元[23]