收入和利润（同比环比） - 2022年第二季度营收为4.414亿美元，同比增长14.2%[191][196] - 2022年上半年营收为8.4715亿美元，同比增长20.9%[191][196] - 公司2022年第二季度总收入为441,408美元，同比增长14.2%，上半年总收入为847,153美元，同比增长20.9%[211] - 2022年第二季度调整后EBITDA为5904.8万美元，低于去年同期的7436.4万美元[194][195] - 公司2022年第二季度调整后EBITDA为59,048美元，同比下降20.6%，上半年调整后EBITDA为123,618美元，同比下降0.4%[208][209] - 公司2022年第二季度及上半年确认出售业务（主要为SLPE业务）的税前收益为8518.5万美元[191][203] - 公司出售子公司SLPE的总对价约为1.445亿美元，初步税前收益为8603.7万美元[186] - 2022年上半年证券投资实现及未实现净损失为2621.1万美元[191][204] - 2022年第二季度来自联营公司的净收入为226万美元[191] 成本和费用（同比环比） - 2022年上半年销货成本为5.5698亿美元，同比增长21.3%[191][198] - 2022年第二季度销售、一般及行政管理费用为1.0084亿美元，同比大幅增长35.2%[191][199] - 2022年第二季度利息费用为481.8万美元，同比下降12.5%[191][202] - 公司2022年第二季度所得税拨备为39,436美元，有效税率为30.5%，上半年所得税拨备为47,045美元，有效税率为32.2%[206] 各条业务线表现 - 多元化工业板块2022年第二季度调整后EBITDA为4441.3万美元，金融服务板块为1347.1万美元[195] - 多元化工业部门2022年第二季度净销售额为346,664美元，同比增长13.4%，上半年净销售额为673,913美元，同比增长21.6%[211][212][214] - 多元化工业部门2022年第二季度营业利润为121,952美元，同比大幅增长，主要得益于出售SLPE业务带来的86,037美元税前收益[211][213] - 金融服务部门2022年第二季度收入为47,720美元，同比增长22.7%，上半年收入为87,899美元，同比增长20.7%[211][221][222] - 金融服务部门2022年第二季度营业利润为13,709美元，同比下降57.8%，主要因贷款损失拨备增加5,450美元及SG&A成本上升[211][223] - 能源部门2022年第二季度净收入为47,024美元，同比增长12.6%，上半年净收入为85,341美元，同比增长15.6%[211][218] - 能源板块业务的盈利能力对原油价格变化高度敏感[174] 管理层讨论和指引 - 公司预计2022年全年资本支出在45,000至53,000美元之间，2021年为52,326美元[235] - 2022年上半年公司向养老金计划供款3,837美元，并预计在2022年剩余时间内将再供款8,600美元；2022年7月公司已供款5,600美元[235] - WebBank预计通胀、利率上升和经济衰退风险将导致经济严重混乱和贷款表现恶化，信贷损失估计将与历史经验有重大差异[175] 投资与并购活动 - 公司以约2360万美元收购了私人投资基金PCS-Mosaic的权益[185] - 公司对Steel Connect的修订收购报价为每股1.35美元现金，较2022年5月31日收盘价溢价约12.5%[179] - 公司对Steel Connect的修订收购报价，较2020年11月19日收盘价溢价约90.1%[179] - 公司此前对Steel Connect的增强提案报价为每股1.30美元现金，较2022年3月23日收盘价溢价约10%[178] - 公司此前对Steel Connect的增强提案报价，较2020年11月19日收盘价溢价约83.1%[178] - 合并协议包含一项或有价值权利，即在合并完成后两年内出售ModusLink业务，且收益超过8000万美元时，股东可按比例获得超出部分[180] 现金流与流动性 - 公司2022年上半年经营活动现金流为净流出100,861美元，同比减少115,858美元[227][228] - 公司2022年上半年投资活动现金流为净流出27,356美元，主要包括144,227美元的投资购买和18,470美元的资本支出[229] - 2022年上半年公司筹资活动产生现金6967美元，主要由于存款增加360,620美元，部分被PPP借款偿还214,211美元、循环信贷净偿还94,551美元、股票回购31,417美元及收购iGo剩余权益8,606美元所抵消[230] - 2021年上半年公司筹资活动使用现金140,300美元，主要由于PPP借款120,677美元及股票回购28,612美元[230] - 截至2022年6月30日，公司营运资本为305,659美元，较2021年12月31日的569,090美元有所下降[235] - 截至2022年6月30日，公司在信贷协议下的总可用额度约为415,000美元[235] - 截至2022年6月30日，公司利用出售SLPE业务的收益偿还了信贷协议项下129,900美元的债务[236] - 截至2022年6月30日，WebBank的现金、现金等价物、存放他行定期存款及售出联邦基金总额为170,968美元，较2021年12月31日的308,589美元下降[237] - 截至2022年6月30日，WebBank从代理银行获得的信贷额度为45,000美元，从美联储贴现窗口获得的可用额度为129,240美元[237] - 截至2022年6月30日，WebBank的现金、信贷额度和美联储贴现窗口可用资金总额为345,208美元，占其总资产（不包括PPP贷款）的约23.7%[237] 其他财务数据 - 公司通过子公司WebBank持有的PPP贷款总额为1.77457亿美元，相关负债为1.18934亿美元[176] - 2022年上半年资本支出为18,470美元，高于2021年同期的13,925美元[235]