公司总营收情况 - 2024财年第一季度公司总营收为3060万美元，较上年同期增加560万美元，增幅23%[75] 各业务线营收情况 - 医疗设备业务2024财年第一季度营收2350万美元，较上年同期的1900万美元增长24%[76] - 体外诊断业务2024财年第一季度营收700万美元，较上年同期的590万美元增长18%[77] 业务线产品销售及收入增长情况 - 医疗设备产品销售在2024财年第一季度增长43%，达到1200万美元，上年同期为840万美元[78] - 性能涂层版税和许可费收入在2024财年第一季度增长10%，达到820万美元，上年同期为750万美元[78] - 2024财年第一季度绩效涂层特许权使用费和许可费收入增加70万美元至820万美元，医疗设备研发服务收入增加50万美元，SurVeil DCB许可费收入减少30万美元[89] 产品毛利润及毛利率情况 - 产品毛利润在2024财年第一季度增加110万美元，增幅12%，产品毛利率从2023财年第一季度的63.0%降至2024财年第一季度的53.2%[79] - 2024财年第一季度医疗设备产品毛利同比增加90万美元，毛利率从58.6%降至48.6%；IVD产品毛利同比增加20万美元，毛利率从69.4%降至61.4%[88][89] - 2024财年第一季度产品毛利率受血管介入医疗器械和IVD抗原产品销售占比、固定间接成本吸收等因素不利影响[83] 费用情况 - 研发费用在2024财年第一季度下降32%，即410万美元，占营收的比例从2023财年第一季度的51%降至28%[81] - 预计2024财年全年研发费用较2023财年减少550 - 650万美元[81] - 销售、一般和行政费用在2024财年第一季度下降5%，即70万美元，占营收的比例从2023财年第一季度的53%降至41%[82] - 预计2024财年全年销售、一般和行政费用较2023财年增加200 - 300万美元[82] - 2024财年销售、一般及行政费用预计增加200万至300万美元，资本支出也将增加[96] - 2024财年研发费用预计仍将较高，主要与医疗器械产品开发有关[96] 其他费用及所得税情况 - 2024财年第一季度其他费用中，利息费用净额为89.6万美元，外汇损失为4.5万美元，投资收入净额为53.9万美元，其他费用净额为40.2万美元，与上一年同期相比，利息费用净额和投资收入净额增加[84] - 2024财年和2023财年第一季度所得税费用分别为10万美元和所得税收益20万美元，有效税率分别为-9%和2%[85] 业务线经营情况 - 2024财年第一季度医疗设备业务经营亏损为20万美元，占收入的-1%，上一年同期为720万美元，占收入的-38%；体外诊断业务经营收入为310万美元和290万美元，分别占收入的45%和50%[86][88] 现金流量情况 - 2024财年第一季度现金流量中，经营活动使用现金880万美元，投资活动使用现金840万美元，融资活动使用现金100万美元，与上一年同期相比，经营活动和投资活动使用现金增加，融资活动由提供现金变为使用现金[89][91][92] 营运资金及现金等价物情况 - 截至2023年12月31日，营运资金为6330万美元，较2023年9月30日增加60万美元；现金及现金等价物和可供出售投资为3520万美元，较2023年9月30日减少1020万美元[93] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物和可供出售投资总计3520万美元[96] - 截至2023年12月31日，公司持有1180万美元可供出售债务证券[104] 信贷协议及证券发售情况 - 公司与MidCap的信贷协议中，2024财年预计总利息费用约为350万美元；截至2023年12月31日，循环信贷额度未偿还余额为500万美元，额外增量可用性约为1370万美元；定期贷款未偿还本金为2500万美元[94][95] - 截至2023年12月31日，公司向美国证券交易委员会提交的暂搁注册声明允许公司潜在发售高达2亿美元的债务证券、普通股、优先股、认股权证和其他证券或其组合，该声明将于2026年5月到期[95] 大客户占比情况 - 2023财年，雅培和美敦力分别占公司合并收入的27%和10%；截至2023年12月31日的三个月，分别占19%和10%[98] 利率互换交易情况 - 2022年10月14日，公司与富国银行进行了一项名义价值2500万美元的利率互换交易，固定了初始定期贷款中2500万美元的一个月期担保隔夜融资利率部分，使这部分贷款利率在到期前为10.205%[105] 资金需求及现金流情况 - 公司认为现有资金、运营现金流、循环信贷安排和定期贷款能满足2024财年现金需求和资本支出，但不能保证业务持续产生历史水平现金流[96] - 2024财年之后，公司现金需求取决于医疗器械产品上市时间和市场接受程度、产品商业化投资水平以及是否进行企业交易等[97] 内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司披露控制和程序有效，该季度财务报告内部控制无重大变化[109][110] 公司面临风险情况 - 公司面临多种风险，包括经营亏损、依赖大客户、产品开发和监管审批困难等[101][108]