2024年第一季度财务整体收支情况 - 2024年第一季度总投资收入为280万美元，总费用为290万美元，净投资收入（亏损）为 - 10万美元，即每股 - 0.01美元[5] - 2024年第一季度公司录得净未实现收益60万美元，运营净资产净增加50万美元，即每股0.08美元[6] 资产净值变化情况 - 截至2024年3月31日，每股资产净值降至13.60美元，而2023年12月31日为13.77美元；总资产净值为8450万美元，2023年12月31日为8560万美元[7] - 截至2024年3月31日，公司总资产为90,351,075美元，较2023年12月31日的88,576,271美元增长2.00%[21] - 截至2024年3月31日，公司总负债为5,832,308美元，较2023年12月31日的3,023,653美元增长92.89%[21] - 截至2024年3月31日，公司总净资产为84,518,767美元，较2023年12月31日的85,552,618美元下降1.21%[21] - 2024年第一季度，公司每股净资产为13.60美元，较2023年同期的13.77美元下降1.23%[21] 股息分配情况 - 公司董事会宣布每股现金股息为0.25美元，记录日期为2024年6月20日，支付日期为2024年6月28日[8][11] 投资组合情况 - 截至2024年3月31日，公司投资组合公允价值为5480万美元，包括三家投资组合公司的4660万美元有担保贷款和两家投资组合公司的820万美元有担保票据[15] - 2024年第一季度公司未进行任何投资，截至2024年3月31日，无贷款处于非应计状态[15] 流动性情况 - 截至2024年3月31日，公司可用流动性为3320万美元，均为现金等价物[10] 业务合作情况 - 2024年2月20日，公司宣布与CALP达成购买贷款组合协议，4月15日向美国证券交易委员会提交相关注册声明[4] 市场预期情况 - 公司预计2024年下半年大麻资本市场活动将增加，有能力向新投资组合公司配置资本[3] 财务结果讨论安排 - 公司将于2024年5月10日上午8点举办电话会议和网络直播讨论第一季度财务结果，回放将于当天结束前在公司网站提供[12][13] 2024年第一季度关键财务指标同比变化情况 - 2024年第一季度，公司投资收入为2,760,247美元，较2023年同期的2,457,839美元增长12.29%[23] - 2024年第一季度，公司总费用为2,840,056美元，较2023年同期的1,087,116美元增长161.25%[23] - 2024年第一季度，公司净投资收入（损失）为 -79,809美元，较2023年同期的1,370,723美元下降105.82%[23] - 2024年第一季度，公司投资未实现增值（贬值）净变化为599,620美元，较2023年同期的986,357美元下降39.21%[23] - 2024年第一季度，公司运营导致的净资产净增加（减少）为519,811美元，较2023年同期的2,357,080美元下降78.00%[23] - 2024年第一季度，公司基本和摊薄加权平均流通股数为6,214,941股，较2023年同期的6,214,672股增长0.004%[23]