财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，非控制/非关联方投资公允价值为2441.75万美元，成本为2442.7008万美元；3月31日投资公允价值为0 [13] - 2022年6月30日现金及现金等价物为6061.8447万美元，3月31日为8476.606万美元 [13] - 2022年6月30日总资产为8530.9286万美元，3月31日为8503.1787万美元 [13] - 2022年6月30日总负债为54.5459万美元，3月31日为47.9697万美元 [13] - 2022年6月30日每股资产净值为13.64美元，3月31日为13.61美元 [13] - 2022年第二季度总投资收入为80.9591万美元，2021年同期为0 [16] - 2022年第二季度总费用为58.8346万美元，2021年同期为16.4062万美元 [16] - 2022年第二季度净投资收入为22.1245万美元，2021年同期亏损16.4062万美元 [16] - 2022年第二季度运营导致净资产增加21.1737万美元，2021年同期减少16.4062万美元 [16] - 2022年6月30日运营活动净现金使用为2414.7613万美元，2021年同期为0 [24] - 2022年6月30日融资活动净现金使用为0，2021年同期为0.54万美元[24] - 2022年6月30日现金及现金等价物净减少2414.7613万美元，2021年同期增加0.54万美元[24] - 2022年6月30日现金及现金等价物期初为8476.606万美元，期末为6061.8447万美元；2021年同期期初为0，期末为0.54万美元[24] - 2022年第二季度和2021年第二季度，不包括折价增值的利息收入分别为390,083美元和0美元；截至2022年6月30日和2022年3月31日，应收利息分别为66,090美元和9,215美元[57] - 2022年第二季度和2021年第二季度，运营报表中的手续费收入分别为410,000美元和0美元[61] - 2022年第二季度和2021年第二季度，公司发生的组织费用分别为0美元和154,062美元；截至2022年6月30日和2022年3月31日，未支付的组织费用分别为0美元和34,168美元[67] - 截至2022年3月31日，有264,581美元的发行成本未支付，在2022年6月30日前已全部支付；2022年第二季度和2021年第二季度，无发行成本计入资本[69] - 2022年第二季度，公司三级投资组合投资的公允价值净未实现折旧为9508美元[96] - 公司向SSC支付的管理费按公司最近两个季度末平均总资产价值的1.75%计算，2022年第二季度管理费为55041美元，2021年同期为0美元[97][98] - 2022年第二季度，公司净投资收入为221245美元，2021年同期亏损164062美元；每股净投资收入为0.04美元，2021年同期为 - 425.03美元[109] - 截至2022年6月30日，公司投资的税务成本为2442.7008万美元，净未实现折旧为9508美元[113] - 截至2022年6月30日的三个月，公司每股净资产期初值为13.61美元，期末值为13.64美元[114] - 截至2022年6月30日，公司每股市场价值为9.78美元，基于市场价值的总回报率为 - 26.47%，基于净资产价值的总回报率为0.22%[114] - 截至2022年6月30日，公司费用与平均净资产比率为0.70%，净投资收入与加权平均净资产比率为0.26%[114] - 2022年6月30日，公司非控制/非关联方投资公允价值为2441.75万美元，现金及现金等价物为6061.8447万美元[13] - 2022年6月30日，公司总负债为54.5459万美元，较3月31日的47.9697万美元有所增加[13] - 截至2022年6月30日的三个月，公司投资收入为80.9591万美元，总费用为58.8346万美元，净投资收入为22.1245万美元[16] - 截至2022年6月30日的三个月，公司投资未实现增值/贬值净变化为 - 0.9508万美元[16] - 截至2022年6月30日的三个月，公司运营导致的净资产净增加为21.1737万美元[16] - 截至2022年6月30日的三个月，公司基本和摊薄后每股净投资收入为0.04美元，运营导致的每股净资产净增加为0.03美元[16] - 2021年3月31日净资产余额为 -159,715美元，6月30日为 -318,377美元[21] - 2021年第二季度净投资收入损失为164,062美元[21] - 2021年第二季度发行普通股（扣除发行成本）所得资金为5,400美元[21] - 2022年第二季度经营活动产生的净现金使用为24,147,613美元，2021年同期为0美元[24] - 2022年第二季度融资活动产生的净现金为0美元，2021年同期为5,400美元[24] - 2022年6月30日现金及现金等价物期末余额为60,618,447美元，2021年同期为5,400美元[24] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，Shryne Group, Inc.高级担保定期贷款本金2100万美元，公允价值2042.2万美元，占净资产24.09% [27] - 截至2022年6月30日，PharmaCann, Inc.高级担保定期贷款本金425万美元，公允价值399.5万美元，占净资产4.71% [27] - 截至2022年6月30日，美国债务证券本金2525万美元，公允价值2441.7万美元，占净资产28.80% [27] - 截至2022年6月30日，现金等价物公允价值6061.3万美元，占净资产71.51% [27] - 截至2022年6月30日，投资组合投资和现金等价物总计公允价值8503万美元，占净资产100.31% [27] - 截至2022年6月30日，公司投资组合按行业划分，批发贸易的摊销成本和公允价值分别为24,427,008美元和24,417,500美元，占比均为100%[74] - 截至2022年6月30日，公司投资组合按地理位置划分，中西部的摊销成本和公允价值分别为3,995,182美元和3,995,000美元，占比均为16.36%；西部的摊销成本和公允价值分别为20,431,826美元和20,422,500美元，占比均为83.64%[77] - 截至2022年6月30日，公司投资组合按投资类型划分，高级有担保定期贷款的摊销成本和公允价值分别为24,427,008美元和24,417,500美元，占比均为100%[78] - 截至2022年6月30日，公司投资组合投资的公允价值为2441.75万美元，均为高级担保定期贷款，且属于三级公允价值层次[95] - 截至2022年6月30日，债务证券投资公允价值为24,417,000美元，占净资产的28.80%[27] - 截至2022年6月30日，现金等价物公允价值为60,613,000美元，占净资产的71.51%[27] - 截至2022年6月30日，公司的投资组合为有担保贷款[89] 公司基本信息及政策 - 公司于2021年1月25日成立，2022年起选择按受监管投资公司纳税[36] - 公司投资目标是为股东实现风险调整后的股权回报最大化[38] - 公司作为RIC，预计将分配90% - 100%的应税收入和收益，预计不会产生联邦或州所得税，但可能会产生4%的联邦消费税[62] - 公司自2022年1月1日至3月31日及未来应税年度选择按RIC纳税，预计分配90%-100%应税收入和收益，或面临4%联邦消费税[62] 公司投资相关情况 - 公司预计贷款最终期限为三到六年，且投资组合公司通常会在初始投资三年内提前还款[72] - 公司贷款最终到期期限通常为三到六年，但投资组合公司通常会在投资后三年内提前还款[72] 公司风险情况 - 公司面临市场、信用、流动性、利率和提前还款等风险[80][81][82][83][84] 公司投资估值相关 - 公司根据估值技术输入的优先级将投资分为三级公允价值层次[90] - 公允价值计量分类基于对整体公允价值计量有重大意义的最低层次输入[91] - 公司投资公允价值计量的重大不可观察输入与EBITDA、收入倍数和债务投资收益率波动有关[92] - 重大不可观察输入会使报告日公允价值计量产生不确定性[92] - 公司评估投资公允价值需考虑投资组合公司财务信息、偿债能力等多方面因素[93] 公司与SSC相关情况 - SSC是公司的种子投资者，在公司首次公开募股中购买了约6300万美元的普通股，持有约72%的有表决权股票[103][104] - SSC同意承担公司首次公开募股的销售负载成本207万美元[105] 公司股权相关情况 - 截至2022年6月30日，公司授权1亿股普通股，已出售621.4672万股，获得约8700万美元[107] 公司税务相关情况 - 截至2022年6月30日，公司无未决税务立场；预计未来十二个月未确认税务利益无重大增减[66] - 公司未就不确定的税务状况记录负债，2022年和2021年第二季度均未向股东支付股息[111][113] 利率相关情况 - 截至2022年6月30日，PRIME利率为4.75% [33] 现金等价物存放情况 - 截至2022年6月30日和2022年3月31日，现金等价物分别为6061万美元和8477万美元，均存于道富机构美国政府货币市场基金[49] 激励费相关情况 - 激励费分两部分，第一部分按季度支付，为季度“激励费前净投资收入”的20%，需达到1.75%的季度优先回报；第二部分在财年末支付，为累计实现资本收益的20%[97] 公司净资产相关情况 - 截至2022年6月30日，公司净资产为8476.3827万美元，流通股数量为621.4672万股[114]