公司投资策略与潜在项目 - 公司主要投资于盈利在500万至1亿美元的私人杠杆中市场公司，单笔投资规模在400万至4000万美元，目前有超13.6亿美元潜在投资项目在审核[125] 投资组合财务数据 - 截至2022年9月30日，投资组合公允价值约2450万美元，均为两家投资组合公司的一级优先留置权高级担保贷款，而在2022年3月31日无投资[138] - 截至2022年9月30日的六个月内，公司投资组合购买额为2441.75万美元，期末公允价值为2446.7466万美元[146] - 截至2022年9月30日，公司贷款投资公允价值为2446.7466万美元，均为风险评级2级，占比100%[149] 投资组合结构数据 - 2022年9月30日，投资组合按成本和公允价值计算，一级优先留置权定期贷款占比均为100%[141] - 2022年9月30日，投资组合按美国地理区域划分，西部占比83.6%，中西部占比16.4%[142] - 2022年9月30日，投资组合按行业划分，批发贸易占比100%[143] - 截至2022年9月30日，最大投资组合公司占投资组合公司总公允价值的83.6%，有一家投资组合公司占净资产的5%以上[144] 投资组合交易情况 - 在截至2022年9月30日的六个月内，公司向两家投资组合公司投资约2525万美元，不包括费用和折扣[145] - 在截至2022年9月30日的三个月和六个月内，均无投资、还款或投资出售情况[145] 公司债务投资特征 - 公司债务投资期限通常为三到六年，贷款利息按固定或浮动利率计算，部分有利率下限，利息支付频率为每月、每季度或每半年[127] - 截至2022年9月30日，按未偿还本金余额计算，公司83.2%的债务投资为基于PRIME的浮动利率投资，约16.8%为固定利率投资[193] 公司运营费用构成 - 公司主要运营费用包括基本管理费、激励费以及SSC履行管理协议产生的可分配间接费用和其他费用[132] 公司投资收入数据 - 2022年第三季度，公司总投资收入约为120万美元，加权平均利率为13.04%；2021年同期无投资[154] - 2022年前六个月，公司总投资收入约为200万美元，其中手续费收入40万美元，利息收入160万美元，加权平均利率为12.87%；2021年同期无投资[155] 公司运营费用数据 - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司运营费用分别约为60万美元和10万美元[156] - 2022年前六个月和2021年前六个月，公司运营费用分别约为120万美元和30万美元[157] 公司净投资收入数据 - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司净投资收入分别约为60万美元和净投资损失约10万美元[158] - 2022年前六个月和2021年前六个月，公司净投资收入分别约为80万美元和净投资损失约30万美元[159] 公司现金与负债情况 - 截至2022年9月30日，公司现金资源约为6110万美元，无负债[169] 公司贷款非应计状态 - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，公司投资组合中均无贷款处于非应计状态[150] - 截至2022年9月30日，公司无贷款投资处于非应计状态，2022年3月31日公司无投资[182] 公司股价与折让情况 - 2022年11月8日，公司普通股在纳斯达克全球市场的最后报告收盘价为每股10.40美元，较2022年9月30日每股13.73美元的资产净值折让约24.3%[187] 公司普通股持有人情况 - 截至2022年11月8日，公司普通股约有2名在册持有人[191] 基准利率变动对公司净收入影响 - 假设PRIME基准利率上调300个基点，公司净收入年化影响为630美元；上调200个基点，为420美元；上调100个基点，为210美元；下调100、200、300个基点，均为 - 158美元[194] 公司股票交易信息 - 公司普通股于2022年2月4日在纳斯达克全球市场开始交易，交易代码为“SSIC”[186] - 公司普通股于2022年2月4日在纳斯达克全球市场以“SSIC”为交易代码开始交易[195] 公司估值流程 - 公司按季度进行估值流程[177] 公司利息收入记录方式 - 利息收入按权责发生制记录，包括折价或溢价的摊销[180] 公司非应计状态判定 - 当债务证券逾期90天或以上，或管理层认为本金、利息和其他到期债务无法全额收回时，公司通常将其置于非应计状态[181] 公司面临的金融市场风险 - 公司面临金融市场风险，包括利率风险和信用风险[191] 公司信用风险说明 - 信用风险指投资信用质量下降使公司亏损的风险[195] - 投资组合证券发行人或担保人、衍生品合约交易对手未及时付款或履行义务，公司可能亏损[195] 低于投资级别证券风险 - 低于投资级别的固定收益证券（垃圾债券）违约或评级下调风险更大，比投资级证券更不稳定[195] - 低于投资级别的证券因发行人信用状况变化，价格下跌风险更大[195] - 低于投资级别的证券发行人更易受经济衰退影响[195] - 低于投资级别的证券发行人可能无法支付利息、股息及偿还本金，影响证券市值[195] 每股净资产值相关说明 - 每股净资产值按相关季度最后一天确定，可能不反映高低收盘价日期的每股净资产值[195] - 计算方式为高低收盘价减去净资产值，再除以净资产值（均按适用季度末计算）[195] 股息或分配说明 - 代表相关季度宣布的股息或分配[195]