公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为8918.5449万美元，总负债为178.2597万美元，净资产为8740.2852万美元；2022年12月31日总资产为8697.1274万美元，总负债为49.5545万美元，净资产为8647.5729万美元[14] - 截至2023年9月30日，公司每股净资产为14.06美元，2022年12月31日为13.91美元[14] - 截至2023年9月30日，公司总资产为8918.5449万美元，较2022年12月31日的8697.1274万美元增长2.55%[14] - 截至2023年9月30日，公司总负债为178.2597万美元，较2022年12月31日的49.5545万美元增长260.13%[14] - 截至2023年9月30日，公司每股净资产为14.06美元，较2022年12月31日的13.91美元增长1.08%[14] - 截至2023年9月30日九个月，公司普通股数量从2022年12月31日的6,214,672股增至6,214,705股，总净资产从86,475,729美元增至87,402,852美元[22] - 2023年9月30日结束的九个月和2022年2月3日至9月30日期间，每股净资产期初值分别为13.91美元和14.00美元，期末值分别为14.06美元和13.73美元[138] - 2023年9月30日结束的九个月和2022年2月3日至9月30日期间，净资产期末值分别为87402852美元和85323750美元[138] 投资相关财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司非控制/非关联投资公允价值为5738.1万美元，2022年12月31日为5025.455万美元[14] - 2023年第三季度，公司投资收入为291.6975万美元，2022年同期为118.0517万美元；2023年前九个月投资收入为826.8513万美元，2022年同期为200.0181万美元[17] - 2023年前三季度，公司总投资收入为826.8513万美元，较2022年同期的200.0181万美元增长313.39%[17] - 2023年第三季度，公司净投资收入为161.6986万美元，2022年同期为55.0415万美元；2023年前九个月净投资收入为488.7121万美元，2022年同期为55.6129万美元[17] - 2023年前三季度，公司净投资收入为488.7121万美元，较2022年同期的55.6129万美元增长778.74%[17] - 2023年前九个月，公司非控制/非关联投资净实现损失为21.0767万美元[17] - 2023年前三季度，公司投资净实现收益为 - 21.0767万美元，2022年同期为0[17] - 2023年第三季度，公司非控制/非关联投资净未实现折旧为34.3104万美元，2022年同期为未实现增值9508美元；2023年前九个月净未实现增值为16.6012万美元[17] - 2023年前三季度，公司投资未实现增值净变化为16.6012万美元，2022年同期为0[17] - 2023年前九个月投资净实现损失为210,767美元，未实现增值为166,012美元；2022年同期无相关数据[22][25] - 2023年第三季度和前九个月，不包括折价增值和溢价摊销的利息收入分别为275.6231万美元和767.4961万美元；2022年同期分别为114.0058万美元和154.0214万美元。截至2023年9月30日和2022年12月31日，应收利息分别为182.9675万美元和155.9081万美元[63] - 截至2023年9月30日的九个月，公司3级投资组合投资公允价值从2022年12月31日的5025.455万美元增至5738.1万美元[102] 费用相关财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度，公司总费用为129.9989万美元，2022年同期为63.0102万美元；2023年前九个月总费用为338.1392万美元，2022年同期为144.4052万美元[17] - 2023年前三季度，公司总费用为338.1392万美元，较2022年同期的144.4052万美元增长134.16%[17] - 2023年第三季度和前九个月，公司管理费用分别为26.4565万美元和76.0473万美元，2022年同期分别为11.0426万美元和16.5467万美元[107] - 2023年第三季度和前九个月，公司基于收入的激励费用分别为40.5247万美元和105.1741万美元，2022年同期无此类费用[108] - 2023年第三季度和前九个月，公司资本利得激励费用分别为 - 0.5万美元和0美元，2022年同期无此类费用[111] 运营导致净资产变化相关财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度，公司运营导致净资产增加127.3882万美元，2022年同期为增加55.9923万美元；2023年前九个月运营导致净资产增加484.2366万美元，2022年同期为增加55.6129万美元[17] - 2023年前三季度，公司运营导致的净资产净增加为484.2366万美元，较2022年同期的55.6129万美元增长770.73%[17] - 2023年第三季度和前九个月，公司每股净资产运营净增加分别为0.20美元和0.78美元，2022年同期分别为0.09美元和0.10美元[126] - 2023年前三季度，公司基本和摊薄后每股运营导致的净资产净增加为0.78美元，较2022年同期的0.10美元增长680%[17] - 2023年前九个月运营带来的净资产净增加为4,842,366美元，2022年同期为556,129美元[22][25] 现金流量相关财务数据关键指标变化 - 2023年前九个月经营活动净现金使用1,389,462美元，2022年同期为24,219,323美元[25] - 2023年前九个月融资活动净现金使用3,914,922美元，2022年同期提供85,269,770美元[25] - 2023年前九个月现金及现金等价物净减少5,304,384美元，期末余额为29,820,936美元；2022年同期净增加61,050,447美元，期末余额为61,055,847美元[25] - 2023年前九个月投资购买金额为8,442,000美元，2022年同期为24,417,500美元[25] - 2023年前九个月投资销售及本金偿还所得款项为1,780,000美元，2022年同期为0[25] - 2023年前九个月经营活动提供（使用）的净现金为 - 1,389,462美元，2022年同期为 - 24,219,323美元[25] - 2023年前九个月融资活动提供（使用）的净现金为 - 3,914,922美元，2022年同期为85,269,770美元[25] - 2023年前九个月现金及现金等价物净减少5,304,384美元，2022年同期净增加61,050,447美元[25] - 2023年9月30日现金及现金等价物期末余额为29,820,936美元，2022年同期为61,055,847美元[25] - 2023年前九个月股息分红再投资金额为321美元，2022年同期无相关数据[25] 投资组合资产结构及占比情况 - 截至2023年9月30日，美国债务证券本金总额为59468000美元，摊余成本为57488000美元，公允价值为57381000美元，占净资产的65.66%[28] - 截至2023年9月30日，现金等价物价值为29821000美元，占净资产的34.12%[28] - 截至2023年9月30日，投资组合投资和现金等价物总额为87309000美元，公允价值为87202000美元，占净资产的99.78%[28] - 截至2023年9月30日，无债务投资为非收益性投资[29] - 截至2023年9月30日，非合格资产的总公允价值为24596000美元，占公司总资产的27.6%[31] - Curaleaf Holdings, Inc.的高级担保票据利率为8.0%，本金4500000美元，摊余成本3954000美元，公允价值4017000美元，占净资产的4.60%[28] - Dreamfields Brands, Inc.的高级担保第一留置权定期贷款利率为PRIME + 8.75%（7.5% PRIME Floor），本金4320000美元，摊余成本4223000美元，公允价值4191000美元，占净资产的4.80%[28] - STIIIZY, Inc.的高级担保第一留置权定期贷款利率为PRIME + 8.5%（4.0% PRIME Floor），本金21035000美元，摊余成本20612000美元，公允价值20613000美元，占净资产的23.58%[28] - 截至2022年12月31日，美国债务证券本金总额为52750美元，摊销成本为50528美元，公允价值为50255美元，占净资产的58.12%[33] - 截至2022年12月31日，现金等价物为35125美元，占净资产的40.62%[33] - 截至2022年12月31日，投资组合投资和现金等价物总额为85653美元，公允价值为85380美元，占净资产的98.74%[33] - 公司对美国债务证券总投资本金为59468000美元，摊余成本为57488000美元，公允价值为57381000美元，占净资产的65.66%[28] - 公司现金等价物价值为29821000美元，占净资产的34.12%[28] - 公司投资组合投资和现金等价物总计本金为87309000美元，公允价值为87202000美元，占净资产的99.78%[28] - 截至2023年9月30日，无债务投资不产生收益[29] - 截至2023年9月30日，非合格资产的总公允价值为24596000美元，占公司总资产的27.6%[31] - Curaleaf Holdings, Inc.高级担保票据本金4500000美元，利率8.0%，公允价值占净资产4.60%[28] - Dreamfields Brands, Inc.高级担保第一留置权定期贷款本金4320000美元，利率为PRIME + 8.75%（7.5% PRIME Floor），公允价值占净资产4.80%[28] - STIIIZY, Inc.高级担保第一留置权定期贷款本金21035000美元，利率为PRIME + 6.5%（6.25% PRIME Floor），公允价值占净资产23.58%[28] 利率及收益率情况 - 截至2023年9月30日，PRIME利率为8.50%[31] - 截至2023年9月30日，State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund的年化七天收益率为5.29%[31] - 截至2022年12月31日，PRIME为7.50%，State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund年化七天收益率为4.12%[34] - 截至2023年9月30日，PRIME利率为8.50%[31] - 截至2023年9月30日，现金等价物年化七天收益率为5.29%[31] 公司上市及股权相关情况 - 公司于2022年2月4日在纳斯达克全球市场上市，首次公开发行6214286股普通股，募集约8700万美元[37] - SSC作为公司种子投资者，在首次公开募股中购买约6300万美元普通股，持有约72%有表决权股票[114][115] - SSC同意承担公司首次公开募股销售费用207万美元[116] - 2022年2月4日，公司完成首次公开募股，发行621.4286万股普通股，每股14美元，筹集约8500万美元（扣除约200万美元发行成本）[120] - 公司于2022年2月4日在纳斯达克全球市场上市，首次公开发行6214286股普通股，筹集约8700万美元[37] 股息分配情况 - 2023年8月10日，公司宣布季度和特别股息，每股分别为0.23美元和0.40美元，股息分别为142.9374万美元和248.5869万美元[122] - 2023年第三季度，公司根据股息再投资计划发行季度和特别股息对应股票分别为12股和21股，2022年同期无此类发行[124] - 2023年11月8日，公司董事会批准每股0.45美元的特别股息和每股0.25美元的常规股息，将于2023年12月29日支付给2023年12月20日登记在册的股东[143] - 2023年前九个月向