收入增长 - 公司2023年第一季度总收入为13.627亿美元，同比增长5.2%，主要得益于2022年收购带来的6320万美元收入以及有机收入增长2420万美元[32] - 软件服务收入为11.142亿美元，同比增长2.7%，主要由于有机收入增长3280万美元和收购带来的1250万美元收入[33] - 许可证、维护及相关收入为2.485亿美元，同比增长18.4%，主要由于收购带来的5070万美元收入[34] 成本与费用 - 总成本为7.257亿美元，同比增长7.5%，主要由于有机成本增加4090万美元和收购带来的2370万美元成本[35] - 销售和营销费用为1.398亿美元，同比增长26.1%，主要由于收购带来的费用增加[38] - 研发费用为1.182亿美元，同比增长11.7%[38] - 一般和行政费用为9890万美元，同比下降11.1%[38] 财务费用与税务 - 净利息费用为1.119亿美元，同比增长126.6%，主要由于平均利率上升和债务余额增加[39] - 所得税费用为5250万美元，有效税率为29.4%，高于2022年同期的27.0%[39] - 公司预计2023年英国和印度的法定税率分别为23.5%和33.0%[39] 现金流与股息 - 公司2023年第一季度支付了每股0.20美元的季度现金股息，总计5070万美元[40] - 公司2023年第一季度经营活动产生的净现金为2.548亿美元，较去年同期增加7130万美元[40] - 公司2023年第一季度投资活动使用的净现金为4980万美元，主要用于4260万美元的软件开发成本和1050万美元的资本支出[40] - 公司2023年第一季度融资活动使用的净现金为7.553亿美元，主要用于减少5.419亿美元的客户资金义务和1.333亿美元的股票回购[40] - 公司截至2023年3月31日的客户资金义务为4.292亿美元[40] - 公司截至2023年3月31日持有2.038亿美元的现金及现金等价物，用于非美国子公司的永久性再投资[40] - 公司截至2023年3月31日持有1.099亿美元的现金，可用于外国借款人的债务偿还[40] 财务指标 - 公司2023年第一季度的净收入为1.262亿美元，调整后的非现金项目为2.014亿美元[40] - 公司2023年第一季度的EBITDA为4.565亿美元，较去年同期增加680万美元[47] - 公司2023年第一季度的Consolidated EBITDA为5.096亿美元，较去年同期增加120万美元[47] - 公司截至2023年3月31日的合并净有担保杠杆比率为2.39倍，低于契约要求的6.25倍[49] 利率与汇率风险 - 公司持有的可变利率债务总额约为50.847亿美元，利率每上升100个基点，年利息支出将增加约5080万美元[54] - 公司2023年第一季度平均每日现金余额约为22.377亿美元，利率每变化100个基点，年净收入将变化约1050万美元[53] - 公司持有的受股票价格风险影响的投资公允价值约为5600万美元，公允价值每变化10%，净收入将变化约420万美元[55] - 公司2023年第一季度约30%的收入来自美国以外的客户，主要以外币计价，其中大部分为英镑[56] - 公司继续监控LIBOR或其他参考利率的停用对其合同、对冲关系和其他交易的影响[51] 投资与现金管理 - 公司不将衍生金融工具用于交易或投机目的，通常将可用现金投资于短期、高流动性的金融工具[52] - 公司持有的DomaniRx现金及现金等价物为1.302亿美元，不计入合并净有担保杠杆比率的计算[49]