收入与利润 - 公司2024年第一季度总收入为14.35亿美元，同比增长5.3%，主要得益于软件服务收入的增长[32][33] - 软件服务收入为11.877亿美元，同比增长6.6%，主要由于有机增长和外汇汇率的有利影响[32][33] - 许可证、维护及相关收入为2.473亿美元，同比下降0.5%，主要由于有机收入减少[32][33] - 毛利率为49.3%，较2023年同期的46.7%有所提升[34] - 公司2024年第一季度的综合EBITDA为5.579亿美元，同比增长4830万美元[51] 成本与费用 - 总成本为7.278亿美元，同比增长0.3%，主要由于2023年收购和外汇汇率的不利影响[34] - 运营费用为3.743亿美元，同比增长4.9%，主要由于有机运营费用增加和外汇汇率的不利影响[37] - 净利息支出为1.16亿美元，同比增长3.7%，主要由于平均利率上升[38] - 所得税费用为6670万美元，有效税率为29.7%，较2023年同期的29.4%有所上升[38] 现金流与融资 - 公司计划在近期对2025年到期的35.153亿美元贷款进行再融资[40] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的净现金为1.805亿美元，同比下降7430万美元[41] - 2024年第一季度，公司投资活动使用的净现金为5060万美元，主要用于5000万美元的软件开发资本化成本和580万美元的资本支出[41] - 2024年第一季度，公司融资活动使用的净现金为8.359亿美元，主要用于减少6.9亿美元的客户资金义务和7990万美元的净债务偿还[41] - 公司高级担保信贷设施和高级票据的总金额为994.4百万美元至2亿美元不等，部分贷款将于2025年4月16日到期[44] - 公司高级担保信贷设施包括6亿美元的循环信贷额度，截至2024年3月31日，可用额度为5.962亿美元[44] - 公司高级票据的赎回价格为101.375%（2024年3月30日之后）至100%（2025年3月30日之后）[45] 客户资金与债务 - 截至2024年3月31日，公司客户资金义务为20.27亿美元[41] - 公司截至2024年3月31日的合并净有担保杠杆比率为2.02倍，低于契约要求的6.25倍[53] - 截至2024年3月31日，公司可变利率债务总额约为46.752亿美元，利率每上升100个基点将增加年度利息支出约4680万美元[59] 现金与投资 - 截至2024年3月31日，公司在非美国子公司持有约2.252亿美元的现金及现金等价物，未计提所得税[42] - 公司持有的现金和现金等价物中，DomaniRx持有的部分为9510万美元[55] - 2024年3月31日，公司平均每日现金余额约为18.213亿美元，利率每变动100个基点将影响年度净收入约970万美元[58] - 公司持有的受股票价格风险影响的投资公允价值为4900万美元，公允价值变动10%将影响净收入约360万美元[60] 外汇与风险 - 2024年第一季度，公司约31%的收入来自美国以外的客户，主要货币为英镑[61] - 公司继续监控外汇汇率风险，因其收购和业务变化可能导致未来外汇风险增加[63] 会计准则与金融工具 - 公司正在评估FASB新会计准则ASU 2023-07和ASU 2023-09对财务披露的潜在影响[56] - 公司不将衍生金融工具用于交易或投机目的，主要投资于短期高流动性金融工具[57] 股息支付 - 公司2024年3月支付了每股0.24美元的季度现金股息，总计5970万美元，相比2023年同期的每股0.20美元（总计5070万美元）有所增加[41]