总营收及各业务线收入变化 - 2021年第一季度总营收12.334亿美元，较2020年的11.736亿美元增长5.1%，其中软件服务收入10.434亿美元，增长5.4%，许可、维护及相关收入1.9亿美元，增长3.2%[66] 总营收成本及各业务线成本变化 - 2021年第一季度总营收成本6.743亿美元，较2020年的6.656亿美元增长1.3%，其中软件服务营收成本5.955亿美元，增长2.1%，许可、维护及相关营收成本7880万美元，下降4.0%[69] 总运营费用及各费用项变化 - 2021年第一季度总运营费用2.9亿美元，较2020年的2.892亿美元增长0.3%，其中销售和营销费用9200万美元，增长0.7%，研发费用1.079亿美元，增长2.9%，一般和行政费用9010万美元，下降3.0%[71] 净利息支出变化 - 2021年净利息支出5140万美元，低于2020年的7740万美元[72] - 2021年第一季度利息净支出为5140万美元，2020年同期为7740万美元；2021财年截至3月31日的12个月为2.199亿美元[109] 其他收入净额变化 - 2021年其他收入净额1800万美元，而2020年其他支出净额1530万美元[73] 未合并附属公司净收益权益变化 - 2021年未合并附属公司的净收益权益为30万美元，低于2020年的70万美元[74] 债务清偿损失变化 - 2021年第一季度债务清偿损失30万美元，2020年为280万美元[75] 所得税拨备及有效税率变化 - 2021年第一季度所得税拨备6080万美元，有效税率25.8%；2020年为2480万美元，有效税率20.0%[76] - 2021年第一季度所得税拨备为6080万美元，2020年同期为2480万美元；2021财年截至3月31日的12个月为1.866亿美元[109] 普通股股息支付变化 - 2021年第一季度支付普通股季度现金股息每股0.16美元，总计4120万美元；2020年为每股0.125美元，总计3190万美元[79] 公司流动性情况 - 公司预计手头现金、运营现金流和信贷协议下的可用现金将为未来至少十二个月的当前债务、预计营运资金需求和资本支出提供足够的流动性[78] 公司客户资金义务 - 2021年3月31日，公司客户资金义务为20.3亿美元[80] 各活动现金流量变化 - 2021年第一季度，经营活动提供净现金1.857亿美元，较2020年增加3800万美元；投资活动使用净现金1790万美元，较2020年减少5540万美元；融资活动提供净现金6.537亿美元，较2020年增加11.714亿美元[81] 经营活动现金来源及抵消项 - 2021年第一季度，经营活动现金主要源于净收入1.749亿美元和非现金项目调整1.527亿美元，部分被营运资金账户变化1.419亿美元抵消[82] 投资活动现金使用及抵消项 - 2021年第一季度，投资活动使用净现金主要与2230万美元资本化软件开发成本、1000万美元证券投资和910万美元资本支出有关，部分被1340万美元销售和到期收益及730万美元业务收购净现金抵消[83] 融资活动现金提供及抵消项 - 2021年第一季度，融资活动提供净现金主要代表客户资金义务净增加7.77亿美元、债务净借款7060万美元和股票期权行使收益3060万美元，部分被1.814亿美元库藏股购买和4120万美元季度股息支付抵消[84][85] 公司现金、现金等价物和受限现金变化 - 2020年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金为13.39亿美元，较2019年12月31日减少4.504亿美元[86] 公司非美国子公司现金情况 - 2021年3月31日，公司在非美国子公司持有约1.538亿美元现金及现金等价物，高级担保信贷安排下有1.288亿美元现金可供外国借款人使用[90] 公司各项贷款本金余额及信贷安排情况 - 截至2021年3月31日，Term B - 3贷款本金余额为15.327亿美元，Term B - 4贷款为11.444亿美元，Term B - 5贷款为17.549亿美元；循环信贷安排可用承诺为2.5亿美元，其中1.201亿美元可用，信用证子安排已使用390万美元[92] 公司高级票据本金余额 - 2019年3月28日，公司发行20亿美元5.5%的2027年到期高级票据，截至2021年3月31日，本金余额为20亿美元[97][100] 循环信贷安排契约要求及影响 - 循环信贷安排要求公司在满足特定条件时维持指定财务比率，违反该契约可能导致违约事件，对公司经营结果、财务状况和现金流产生重大不利影响[101][102] 公司净利润情况 - 2021年第一季度净利润为1.749亿美元，2020年同期为9920万美元；2021财年截至3月31日的12个月净利润为7.009亿美元[109] 公司合并净有担保杠杆率情况 - 截至2021年3月31日，合并净有担保杠杆率的契约要求为6.25倍，实际比率为2.29倍[110] 公司平均每日现金余额及利率变动影响 - 2021年第一季度平均每日现金余额约为24.501亿美元，利率每变动100个基点，预计每年净收入（税后）约变动9700万美元[115] 公司总可变利率债务及利率上升影响 - 截至2021年3月31日，公司总可变利率债务约为45.58亿美元，利率每上升1%，每年利息支出将增加约4560万美元[116] 公司受股权价格风险影响投资情况 - 截至2021年3月31日，受股权价格风险影响的投资公允价值约为8910万美元，公允价值变动10%，预计净收入（税后）变动约660万美元[117] 公司收入地域来源情况 - 2021年第一季度约29%的收入来自美国以外的客户[118] 公司会计准则采用影响 - 公司于2021年1月1日采用ASU 2019 - 12，该标准对财务状况、经营成果或现金流无重大影响[111] 公司会计准则评估情况 - 公司正在评估ASU 2020 - 04和Update 2021 - 01对财务状况和经营成果的影响[113]