整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度净收入为10.067亿美元，较上一时期增长0.9%，有机基础上增长2.3%，排除了1.4%的外汇汇率变化影响[84][90] - 2024年第一季度运营收入为1.448亿美元，较去年同期减少410万美元，降幅2.7% [84] - 2024年第一季度运营现金流为1.065亿美元，季度末现金及现金等价物为4.604亿美元[85] - 2024年第一季度资本支出约4210万美元，支付现金股息1810万美元，股票回购1010万美元[85] - 2024年第一季度利息费用较上一时期减少1040万美元[103] - 2024年第一季度其他净损失为1150万美元，较上一时期产生1290万美元的不利影响[107] - 2024年第一季度所得税拨备较上一时期减少120万美元[109] - 2024年第一季度GAAP运营收入为1.448亿美元，利润率14.4%，净利润7600万美元，摊薄后每股收益0.50美元；调整后运营收入1.885亿美元，利润率18.7%，净利润1.346亿美元，摊薄后每股收益0.89美元[127] - 2023年第一季度GAAP运营收入为1.488亿美元，利润率14.9%，净利润8640万美元，摊薄后每股收益0.56美元；调整后运营收入1.929亿美元，利润率19.3%，净利润1.407亿美元，摊薄后每股收益0.92美元[127] - 2024年第一季度GAAP经营活动净现金为1.065亿美元，自由现金流6440万美元；2023年第一季度GAAP经营活动净现金为9690万美元，自由现金流6000万美元[128] - 2024年第一季度GAAP公司及其他费用为 - 8030万美元，调整后为 - 7450万美元；2023年第一季度GAAP公司及其他费用为 - 6240万美元，调整后为 - 6340万美元[129] - 2024年第一季度GAAP净收入7600万美元，调整后EBITDA为2.238亿美元；2023年第一季度GAAP净收入8640万美元，调整后EBITDA为2.255亿美元；LTM调整后EBITDA为9.05亿美元[131] - 2024年第一季度，经营活动净现金为1.065亿美元，较上年同期的9690万美元增加；投资活动净现金为 - 4210万美元，较上年同期的 - 2290万美元增加；融资活动净现金为 - 1.079亿美元，较上年同期的 - 2.654亿美元减少；净变化为 - 4770万美元，上年同期为 - 1.914亿美元[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度绩效传感业务净收入增长6.8%，有机基础上增长8.6%，排除了1.8%的外汇汇率变化影响[91] - 2024年第一季度传感解决方案业务净收入下降9.0%，有机基础上下降8.3%，排除了0.7%的外汇汇率变化影响[92] 财务指标使用情况 - 公司使用非GAAP财务指标进行运营和战略决策，但这些指标有局限性[110][111] - 公司使用调整后运营收入、利润率、净收入和每股收益等非GAAP财务指标衡量运营表现、规划、分配资源、评估战略等[118] 债务与负债情况 - 截至2024年3月31日，总债务和融资租赁义务为34.004亿美元，总负债34.249亿美元，毛杠杆率3.8，净债务29.646亿美元，净杠杆率3.3[132] - 截至2023年12月31日，总债务和融资租赁义务为33.992亿美元，总负债34.252亿美元，毛杠杆率3.8，净债务29.171亿美元，净杠杆率3.2[132] - 截至2024年3月31日，公司总负债为34亿美元，包括融资租赁和其他融资义务，不包括债务折扣、溢价和递延融资成本[141] 现金及现金等价物情况 - 截至2024年3月31日，公司持有的现金及现金等价物总额为4.604亿美元，其中英国1120万美元、美国1570万美元、荷兰1.711亿美元、中国1.945亿美元、其他6790万美元[133] - 截至2023年12月31日，公司持有的现金及现金等价物总额为5.081亿美元，其中英国1260万美元、美国1290万美元、荷兰1.582亿美元、中国2.508亿美元、其他7370万美元[133] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物余额按重要货币划分，美元为3.256亿美元、欧元为1.36亿欧元、英镑为1.18亿英镑、人民币为60.83亿元，美元等价物分别为1.47亿美元、1.49亿美元、8.42亿美元、2.1亿美元；截至2023年12月31日，美元为3.707亿美元、欧元为1.47亿欧元、英镑为1.22亿英镑、人民币为67.94亿元，美元等价物分别为1.62亿美元、1.56亿美元、9.56亿美元、1.0亿美元[136] 资金计划与安排 - 2024财年，公司预计资本支出约为1.75亿美元，计划用手头现金提供资金[139] 信贷额度情况 - 截至2024年3月31日，公司循环信贷额度下可用资金为7.461亿美元，扣除390万美元未偿还信用证相关债务；手风琴条款下可用资金约为20亿美元[143] 信用评级情况 - 截至2024年4月20日，穆迪对公司的企业信用评级为Ba2，展望为正面；标准普尔对公司的企业信用评级为BB+，展望为稳定[145] 股票回购情况 - 截至2024年3月31日，公司9月2023年股票回购计划下约有4.618亿美元可用，第一季度回购了30万股普通股，2023年第一季度未回购[149] 股息支付情况 - 2024年和2023年第一季度，公司支付的现金股息分别为1810万美元和1680万美元；2024年4月24日，董事会批准每股0.12美元的季度股息，将于5月22日支付给5月8日登记在册的股东[150] 准则采用与评估情况 - 公司于2024年1月1日采用FASB ASU No. 2023 - 07准则，将在2024年年报和2025年第一季度季报中包含新的年度和季度披露内容[151] - FASB于2023年12月发布ASU No. 2023 - 09准则，对公共企业自2024年12月15日之后开始的年度期间生效，公司正在评估其对所得税相关披露的影响[152]