
公司项目土地储备情况 - 公司开发组合包含约1600英亩商业及住宅项目用地[78] 公司项目投资与合作情况 - 公司可能需向Holden Hills有限合伙额外投入1000万美元资本[79] - 2023年1月公司就Holden Hills项目与第三方成立有限合伙,公司以7000万美元土地等出资,占比50%,对方现金出资4000万美元[92] - Holden Hills项目Tecoma改善工程预计成本约1470万美元,公司承担60%费用[94] - Travis County市政公用事业区预计最多报销Tecoma改善工程640万美元及Holden Hills项目800万美元费用[96] - 公司于2021年第四季度购买The Saint George项目土地,预计2024年年中基本完工[98] - 2021年第三季度公司购买土地并宣布The Annie B项目计划,拟建400英尺塔楼,约42万平方英尺,含316套豪华多户住宅单元,预计2023年末或2024年开工[99] - 2022年10月公司签订合同,以430万美元出售Magnolia Place约11英亩规划的275套多户住宅单元,预计2024年年中完成交易,交易完成后Magnolia Place剩余18英亩土地,规划最多600套多户住宅单元[101] 公司营收与利润情况 - 2023年第一季度公司营收580万美元,2022年同期为310万美元[85] - 2023年第一季度公司净亏损580万美元,摊薄后每股亏损0.71美元,2022年同期净利润230万美元,摊薄后每股盈利0.27美元[86] - 2022年5月31日公司以2.6亿美元出售Block 21,录得税前收益1.197亿美元[87] - 2023年第一季度公司运营亏损559.3万美元,而2022年同期运营收入为152.1万美元[115] 公司项目销售情况 - 2023年第一季度公司出售一套Amarra Villas住宅,售价250万美元[89] 公司零售项目租赁情况 - 截至2023年3月31日,Magnolia Place零售项目一期开发的两座零售建筑已交付租户,所有零售空间已签约租出,2022年出售两个零售地块,总价340万美元,还有最多七个地块可供租赁或出售[106] - 截至2023年3月31日,West Killeen Market约74%的44493平方英尺零售空间已签约租出,Jones Crossing已完工零售空间(含H - E - B杂货店)共154117平方英尺基本全部签约租出,Lantana Place约90%的99379平方英尺零售空间已签约租出,Kingwood Place约96%的151855平方英尺零售空间已签约租出[108][109][110] 公司各业务线财务数据情况 - 2023年第一季度房地产运营收入为249.3万美元,2022年同期为2.3万美元;成本销售为451.4万美元,2022年同期为139.1万美元;运营亏损为202.1万美元,2022年同期为136.8万美元[118] - 2023年第一季度租赁运营收入为114.2万美元,2022年同期为605.6万美元;租金收入为330.9万美元,2022年同期为308万美元;租金销售成本(不含折旧)为126.1万美元,2022年同期为98.4万美元;折旧为90.6万美元,2022年同期为85.2万美元[121] 公司费用与成本情况 - 2023年第一季度公司综合一般及行政费用增至471.4万美元,2022年同期为316.7万美元[124] - 2023年第一季度利息成本(未资本化利息前)为240万美元,2022年同期为110万美元;资本化利息为240万美元,2022年同期为110万美元[125][126] - 2023年第一季度公司记录所得税费用120万美元,2022年同期为所得税收益30万美元;2023年第一季度无终止经营业务净收入,2022年同期为40万美元[127][128] 公司现金流情况 - 2023年第一季度经营活动使用现金1840万美元,2022年同期为1810万美元[130] - 2023年第一季度投资活动使用现金1020万美元,2022年同期为1490万美元[131] - 2023年第一季度融资活动提供现金4270万美元,2022年同期为1350万美元[132] 公司债务与资金情况 - 截至2023年3月31日,公司总债务为1.294亿美元,高于2022年12月31日的1.239亿美元[138] - 截至2023年3月31日,公司有现金及现金等价物5090万美元,受限现金890万美元,循环信贷安排下未借款[137] - 2023年5月,公司为琼斯十字路口贷款支付170万美元本金以恢复债务服务覆盖率至要求阈值,并预计未来12个月可能需再支付至多约230万美元[141] - 2023年2月,子公司Holden Hills, L.P.与Comerica Bank签订2610万美元建设贷款,用于Holden Hills项目一期开发[140] - 2023年3月,公司偿还410万美元New Caney土地贷款[140] 公司未来预期情况 - 公司预计至少未来12个月能够满足债务偿还和其他现金义务[153] - 稳定商业地产预计未来12个月产生正现金流[154] - 公司预计成功展期或再融资未来12个月到期债务[155] 公司股权回购与分红限制情况 - 公司回购普通股不得超100万美元,分红需获Comerica银行书面同意[158] 公司内部控制与风险情况 - 截至2023年3月31日,披露控制和程序有效[162] - 2023年第一季度,内部控制无重大变化[163] - 2023年第一季度,风险因素无重大变化[165] - 2023年第一季度,无未注册股权证券销售[165] 公司股权回购情况 - 2023年1 - 3月共回购43,624股普通股,均价20.49美元[166] - 截至2023年5月10日,已回购359,553股,花费920万美元,均价25.64美元,剩余80万美元额度[166] - 截至2023年3月31日,公司股份回购计划下仍有124.2755万美元可用于回购[166] - 2022年9月2日,公司董事会批准一项最高1000万美元的普通股回购计划[166] 公司与银行协议情况 - 2023年3月10日,公司及其子公司与Comerica银行签订第五份修改协议[174] - 2023年2月8日,Holden Hills, L.P.与Comerica银行签订建设贷款协议和分期付款票据,公司为该贷款提供担保[176][177][178]