资产出售与收益 - 过去七个季度，公司通过出售Block 21、The Santal和The Saint Mary，实现税前收益2.189亿美元，税后现金流约1.66亿美元[87] - 2022年5月31日，公司以2.6亿美元出售Block 21，净现金和受限现金收益1.123亿美元，记录税前收益1.197亿美元[94] - 2021年12月和2021年1月，公司分别出售The Santal和The Saint Mary，净收益分别约7400万美元和2090万美元[95] - 2022年第二季度，公司以250万美元出售Barton Creek一块六英亩未开发的多户住宅用地[105] - 2022年第二季度，公司完成并出售一套Amarra Villas住宅，售价240万美元[106] - 2022年第二季度，公司出售奥斯汀一块未开发土地，售价60万美元；第三季度，出售奥斯汀0.3英亩未开发土地，售价160万美元，出售木兰广场28英亩未开发住宅用地，售价320万美元[113] - 2022年10月20日，公司完成金伍德广场一块规划约275套多户住宅用地的出售，售价550万美元，并支付500万美元建设贷款本金[114] - 木兰广场项目2022年第二季度出售一个地块，售价230万美元，第三季度出售另一个地块，售价110万美元[116] 股息与股票回购 - 2022年9月1日，公司董事会宣布每股4.67美元的特别现金股息，总计4000万美元，于9月29日支付[87] - 董事会批准最高1000万美元的股票回购计划[87] 股东权益变化 - 截至2022年9月30日，公司股东权益从2021年12月31日的1.581亿美元和2020年12月31日的9890万美元增至2.198亿美元[99] 收入与亏损情况 - 2022年第三季度收入1000万美元，2022年前九个月收入2420万美元，分别高于2021年同期的630万美元和2330万美元[100] - 2022年第三季度普通股股东净亏损240万美元，即每股摊薄亏损0.29美元；2022年前九个月净收入9650万美元，即每股摊薄收益11.50美元[101] - 2022年前九个月，房地产运营收入1483.7万美元，租赁运营收入837.4万美元，公司及其他费用1020.2万美元，净亏损23万美元；2021年同期对应数据分别为822.5万美元、2698.1万美元、1573.1万美元、1121.2万美元[125] - 2022年前九个月，房地产运营中开发物业销售收入238.2万美元，未开发物业销售收入1233.1万美元；2021年同期对应数据分别为461.5万美元、325万美元[127] - 2022年第三季度未开发房产销售为690万美元，2022年前九个月为540万美元；2021年第三季度为75万美元，2021年前九个月为250万美元[128] - 2022年第三季度房地产销售成本和折旧增至630万美元，前九个月为1310万美元；2021年第三季度为220万美元，前九个月为820万美元[129] - 2021年第三季度记录62.5万美元减值费用，2022年第三季度额外记录7万美元减值费用；2022年第三季度为一处在建房屋记录65万美元减值费用[130][131][132] - 2022年第三季度租赁收入为309万美元，前九个月为937万美元；2021年第三季度为537.6万美元，前九个月为1505.7万美元[133] - 2022年第三季度公司综合管理费用降至360万美元，前九个月为1020万美元；2021年第三季度为530万美元，前九个月为1580万美元[137] - 2022年第三季度净利息费用为180万美元，前九个月为440万美元；2021年第三季度为220万美元，前九个月为660万美元[138] - 2022年前九个月终止经营业务净收入为9630万美元，2021年前九个月为亏损990万美元[143] 项目规划与进展 - 霍尔顿山项目占地495英亩，规划约475套住宅，预计2022年末开始基础设施建设，2024年末或2025年开始建房或售房[108] - 安妮B项目计划建成400英尺塔楼，约42万平方英尺，有316套豪华多户租赁单元，预计2023年末或2024年开工[110] - 圣乔治项目有316套豪华多户住宅，2022年第三季度开工，预计2024年年中基本完工[111] - 圣朱莉娅项目预计有306套多户住宅，预计2024年前不会开工[112] 零售空间租赁情况 - 截至2022年9月30日，兰塔纳广场约90%零售空间已签约租赁，金伍德广场约95%零售空间已签约租赁，琼斯十字路口一期基本所有零售空间已签约租赁，西基林市场约75%零售空间已签约租赁[117][118][119][120] 现金流量情况 - 2022年前九个月经营活动使用现金4930万美元，2021年前九个月为3640万美元[147] - 2022年前九个月投资活动提供现金6620万美元，2021年前九个月为5180万美元[148] 资金与债务情况 - 2022年9月30日公司有6350万美元现金及现金等价物，预计现有资金和融资安排能满足未来12个月需求[154] - 截至2022年9月30日，公司总债务本金为1.254亿美元，而2021年12月31日为1.079亿美元[155] - 公司使用Block 21的出售所得，在2022年6月30日前偿还了6000万美元Comerica银行信贷安排下的未偿金额，截至2022年9月30日，该信贷安排下有4900万美元可用额度，已开具1100万美元的信用证[155] - 公司计划在2022年12月支付约1000万美元的联邦所得税[155] - 截至2022年9月30日，公司遵守所有财务契约[156] - 公司多项债务安排对借款、分红、投资等行为有限制，Comerica银行信贷安排等对超过100万美元的普通股回购或股息支付需事先书面同意[157] - Comerica银行信贷安排的到期日从2022年9月27日延长至2022年12月26日，又延长至2023年3月27日[158][160] - 截至2022年9月30日，公司各项债务在不同年份的到期本金总计1.25357亿美元，其中2022年为3269.7万美元，2023年为1818.5万美元等[160] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，Comerica银行信贷安排的利率分别为6.40%和5.00%，其他贷款也有不同程度的利率变化[162] 会计相关情况 - 公司2022年新会计标准未产生重大影响，关键会计估计和表外安排自2021年12月31日以来无重大变化[164][166][168] 前瞻性陈述风险 - 公司季报包含前瞻性陈述，实际结果可能与预期有重大差异，受疫情、通胀、利率等多种因素影响[170][173]