财务数据关键指标变化：收入和利润 - 第三季度总收入为2514.7万美元，同比增长195%，环比增加1663万美元[175][176] - 前九个月总收入为5914万美元，同比增长15%，环比增加791.4万美元[182] - 截至2022年9月30日的九个月总收入为5914万美元，较2021年同期增长791.4万美元，增幅15%[183] - 第三季度净亏损为1948.8万美元，同比收窄37%，环比减少1141.4万美元[175] - 前九个月净亏损为8461万美元，同比增长26%，环比增加1719.7万美元[182] - 公司截至2022年9月30日的九个月运营亏损为7970万美元，净亏损为8460万美元[156] - 公司截至2021年9月30日的九个月运营亏损为6350万美元，净亏损为6740万美元[156] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 第三季度研发费用为3171.4万美元，同比增长19%，环比增加511.2万美元[175][177] - 第三季度总运营费用为4635.7万美元，同比增长7%，环比增加316.6万美元[175] - 前九个月研发费用为9403.6万美元，同比增长26%，环比增加1956.3万美元[182] - 研发费用增加1960万美元，增幅26%，主要因人员相关费用增加820万美元以及实验室用品和临床前研究费用增加650万美元[184] - 行政管理费用增加460万美元，增幅11%，主要因人员相关费用增加370万美元[185] 财务数据关键指标变化：其他财务数据 - 第三季度利息收入为101.4万美元，同比增长830%，环比增加90.5万美元[175][179] - 第三季度利息及其他费用净额为278.8万美元，同比增长240%，环比增加196.8万美元[175][181] - 公司持有的Vaxcyte普通股在2022年前九个月带来30万美元的非运营未实现收益[156] - 公司持有的Vaxcyte普通股在2021年前九个月带来190万美元的非运营未实现损失[156] - 公司2022年前九个月净亏损8460万美元，包含非现金费用：股票薪酬2050万美元，折旧与摊销420万美元，非现金租赁费用20万美元[206] 各条业务线表现 - 公司目前没有任何产品获批上市销售，也未从商业产品销售中获得任何收入[156][159] - 公司收入主要来自与BMS、默克、EMD Serono、BioNova、Tasly和安斯泰来的合作与许可协议[159] - 第三季度收入增长主要来自安斯泰来（Astellas）贡献498.5万美元及BioNova贡献400万美元[176] - 主要收入增长来自与Tasly的许可协议获得2500万美元预付款，以及与Astellas合作产生的500万美元收入[183] - 来自默克的收入大幅减少2680.8万美元，降幅70%，部分被2022年第三季度因首例患者给药获得的1000万美元或有付款所抵消[183][193] 管理层讨论和指引 - 公司与Tasly修订的许可协议中，初始不可退还预付款修改为2500万美元[152] - 根据修订，Tasly将在2022年下半年将1500万美元存入托管账户，并在达成特定监管里程碑后支付给公司[152] - 修订后的Tasly许可协议增加了额外的监管里程碑付款，潜在付款总额高达3.5亿美元[152] - 2022年第三季度从Astellas获得一次性、不可退还的预付款9000万美元[191] - 2022年第二季度从Tasly获得2500万美元预付款，扣除预提税后净收款2250万美元[192] 现金流与融资活动 - 2022年九个月内通过ATM设施出售7,463,845股普通股，总收益约4250万美元，净收益约4090万美元[190] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为2741.3万美元，而2021年同期为净现金使用6009.9万美元[205] - 截至2022年9月30日的九个月，经营活动提供的现金为2740万美元，而2021年同期经营活动使用的现金为6010万美元[206][207] - 2022年前九个月运营资产和负债的净变化为提供现金8480万美元，主要由于Astellas预付款导致递延收入增加8520万美元[206] - 2022年前九个月投资活动提供的现金为290万美元，主要来自有价证券到期和销售1.212亿美元，部分抵消了购买有价证券1.145亿美元[208] - 2021年前九个月投资活动使用的现金为1.181亿美元，主要用于购买有价证券2.261亿美元和物业设备1280万美元[209] - 2022年前九个月融资活动提供的现金为3610万美元，主要来自ATM设施销售普通股净收益4090万美元[210] 财务状况与资本结构 - 截至2022年9月30日，公司累计赤字为4.18亿美元[156] - 截至2022年9月30日，公司拥有现金、现金等价物及有价证券2.873亿美元，有价证券权益3690万美元，债务1930万美元，累计赤字4.18亿美元[189] - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物及有价证券总额为2.873亿美元，较2021年12月31日的2.295亿美元有所增加[218] - 截至2022年9月30日，公司持有Vaxcyte普通股权益证券价值3690万美元，若其市场价格下跌10%，公允价值将减少370万美元[218][219] - 截至2022年9月30日，公司未偿还债务净额为1930万美元，该债务利率为浮动利率，基准为30天美元LIBOR或1.67%加6.40%[221] - 公司认为市场利率发生10%的假设变化不会对其财务报表产生重大影响，且其现金及投资不存在重大的违约或流动性风险[220]