纸浆销售情况 - 2023年纸浆净销售额为306.773亿雷亚尔，较2022年下降25.9%，出口占比93%，卫生用纸细分市场占总销售额的63.6%[126] - 2023年公司平均纸浆净售价为601.2美元/吨，较2022年下降20.5%，出口市场平均净价为600.3美元/吨，较2022年下降21.1%[126] - 2023年纸浆净销售额占总净销售额的77.2%，2022年为83%；纸张净销售额占22.8%，2022年为17%[128] - 2023年纸浆出口净销售额为285.331亿雷亚尔，较2022年下降26.3%，占总净收入的71.8%[128] 纸张销售情况 - 2023年纸张销量降至129万吨，2022年为131万吨，纸张净收入为90.783亿雷亚尔，较2022年增长7.5%，国内销售占74%[126] - 2023年平均纸张净价为7030雷亚尔/吨，较2022年上涨8.7%，国内市场平均净价为7275雷亚尔/吨，较2022年上涨18.1%[126] - 2023年纸张国内市场净销售额为67.191亿雷亚尔，较2022年增长14.7%，受售价上涨和销量下降影响[128] 整体销售与利润情况 - 2023年净销售额为397.556亿雷亚尔，较2022年下降20.2%，主要因纸浆价格下降20.5%和销量下降3.6%[128] - 2023年销售总成本为250.767亿雷亚尔，较2022年增长1.0%，受多种因素综合影响[128] - 2023年毛利润为146.789亿雷亚尔，较2022年下降41.3%，2022年毛利率为50.2%，2023年为36.9%[128] - 2023年销售费用为25.964亿雷亚尔，较2022年的24.832亿雷亚尔增长4.6%，主要因收购金佰利巴西纸巾业务[129] - 2023年经营利润为122.163亿雷亚尔，较2022年的222.228亿雷亚尔下降45.0%，经营利润率从2022年的44.6%降至2023年的30.7%[129] - 2023年净利润为141.064亿雷亚尔，较2022年的233.949亿雷亚尔下降39.7%[130] 现金与资金情况 - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物为83.459亿雷亚尔，低于2022年的95.06亿雷亚尔[131] - 2024年公司计划投资76.774亿雷亚尔用于维护资本支出，主要由现金及现金等价物和2024年现金生成提供资金[132] - 2023年经营活动提供的净现金为173.155亿雷亚尔，较2022年的216.406亿雷亚尔减少43.251亿雷亚尔[133] 资本支出情况 - 2023年资本支出为185.766亿雷亚尔，高于2022年的163.086亿雷亚尔[133] - 2024年资本支出预算为164.524亿雷亚尔，较2023年减少，主要因塞拉多项目投资计划调整[134] - 塞拉多项目资本投资从193亿雷亚尔修订至222亿雷亚尔[134] 负债与融资情况 - 截至2023年12月31日，公司总负债为771.727亿雷亚尔，其中流动负债为47.582亿雷亚尔，非流动负债为724.144亿雷亚尔[135] - 2023年6月公司完成两笔债券公开发行，金额分别为5亿雷亚尔，利率分别为6.02%+IPCA和6.25%+IPCA；9月完成一笔20亿雷亚尔债券公开发行，利率为6.19%+IPCA[143] - 2022年12月22日公司与国际金融公司等签署6亿美元信贷安排，2023年已全额发放，资金用于塞拉多项目[143] - 2023年8月公司通过与萨夫拉银行的农村信贷票据筹集20亿雷亚尔，成本为CDI+1.25%；通过与摩根大通银行的出口预付款协议筹集1.51亿美元，成本为Term SOFR 6个月+1.93%[143] - 2023年公司多次进行债务到期支付，包括农业应收账款证书、出口信贷票据等，金额涉及雷亚尔和美元[144] - 公司有多笔不同年份到期的债券发行，如2025年到期的6亿美元高级票据、2026年到期的7亿美元绿色债券等[144][145] - 2019 - 2023年公司有多笔出口预付款协议，金额从数百万雷亚尔到数亿美元不等，利率和期限各有不同[147] - 2019 - 2022年公司有两笔循环信贷安排，2022年将总额从5亿美元增加到12.75亿美元，截至2024年2月未使用[147] - 可持续发展相关债券有特定环境绩效指标，如2031年到期的7.5亿美元高级票据目标是到2025年减少温室气体排放[145] - 2023年7月1日起，部分债务的利率计算从Libor变更为SOFR[147] - 公司全资子公司的债券发行由苏赞诺公司提供全额无条件担保[147] - 2018 - 2023年公司多次发行债券，如2018年6月发行46.8亿雷亚尔，利率为CDI的112.50%；2023年9月发行20亿雷亚尔，利率为IPCA加6.19%的利差[148] - 截至2023年2月20日，公司与BNDES有36份不同合同，本金总额达44亿雷亚尔[148] 研发与创新情况 - 2023年公司在研发方面投资2.2亿雷亚尔，旨在提高林业生产力、降低运营成本和优化工业流程[152] - 2023年育种团队利用创新软件分配超3亿棵树，约占当年种植总面积的15%[153] - 2023年FuturaGene获巴西生物安全监管机构CTNBio对4个新转基因桉树品种的商业批准[153] - 2023年消费品研发团队推出Mimmo和Max双层卫生纸，相比市场同类产品减少24%塑料包装废物和50%内管残留物[154] - 公司目前持有789项已授予专利和专利申请、73个受保护的桉树品种以及超416个潜在新桉树品种[154] - 2023年公司申请17项新技术专利，保护17个新桉树品种[154] - 2023年公司申请32项商标注册，获得21项注册，涉及13个新商标，并申请17项商标续展[154] - 2023年公司获多个创新奖项，连续三年被评为纸浆和造纸行业最具创新力公司，首次被评为巴西最具创新力公司[154]