公司物业资产情况 - 截至2023年9月30日，公司拥有982处房产，分布在46个州、哥伦比亚特区、加拿大和波多黎各[106] - 截至2023年9月30日，公司拥有761处服务型零售物业，总面积13430345平方英尺，租给174个租户，年最低租金374445000美元，物业入住率95.8%，加权租赁期限9.1年[112] - 截至2023年9月30日，221家酒店由4家酒店运营公司管理，761处净租赁物业租给174个租户[144] - 截至2023年9月30日，公司拥有并管理着分布在美国、波多黎各和加拿大的酒店和净租赁物业组合，涵盖22个行业的144个不同品牌[176] - 截至2023年9月30日，净租赁物业入住率为95.8%，有32处物业可供租赁[180] - 截至2023年9月30日，净租赁租户经营135个品牌[182] - 截至2023年9月30日，公司净租赁物业总投资5076147美元，年化最低租金374445美元[189,195,199,201] - 截至2023年9月30日，房地产净物业价值为4882719美元，较2022年12月31日的5316318美元有所下降[174] 酒店业务关键指标变化 - 2023年第三季度和前九个月，美国酒店行业平均每日房价（ADR）、每间可售房收入（RevPAR）和入住率较2022年同期有所增长，公司所有酒店ADR分别增长0.5%和5.9%，RevPAR分别增长2.7%和9.8%，入住率分别提高1.4和2.3个百分点[109][110] - 2023年第三季度，可比酒店整体入住率为67.3%，较2022年的66.4%提升0.9个百分点[178] - 2023年第三季度，可比酒店整体平均每日房价（ADR）为140.47美元，较2022年的141.23美元下降0.5%[178] - 2023年第三季度，可比酒店整体每间可售房收入（RevPAR）为94.54美元，较2022年的93.78美元增长0.8%[178] - 2023年前九个月，可比酒店整体入住率为64.3%，较2022年的62.6%提升1.7个百分点[178] - 2023年前九个月，可比酒店整体平均每日房价（ADR）为140.97美元，较2022年的135.32美元增长4.2%[178] - 2023年前九个月，可比酒店整体每间可售房收入（RevPAR）为90.64美元，较2022年的84.71美元增长7.0%[178] - 截至2023年9月30日，所有酒店入住率为67.2%，较2022年增长0.9个百分点；平均每日房价为140.77美元，下降0.8%；每间可售房收入为94.60美元，增长0.6%[179] - 截至2023年9月30日的九个月，所有酒店入住率为64.2%，较2022年增长1.7个百分点；平均每日房价为142.05美元，增长3.8%；每间可售房收入为91.20美元，增长6.6%[179] 净租赁物业业务关键指标变化 - 2023年前九个月，公司签订了206处物业、5592790平方英尺的续租协议，加权平均租金较之前上涨9.5%，加权平均租期为10.2年[180] - 2023年前九个月，公司签订了3处物业、111109平方英尺的新租赁协议，租金较之前上涨32.1%，加权平均租期为10.3年[180] - TravelCenters of America Inc.在投资和年化最低租金方面占比最高，分别为44.5%和46.3%[183] - 前十大品牌年化最低租金占总年化最低租金的78.4%，其他125个品牌占21.6%[183] - 公司净租赁物业总投资为5076147美元，年化最低租金总计374455美元[183] - 净租赁物业整体租金覆盖率为2.72倍[183] - 前十大租户投资3865085美元，占比76.1%，年化最低租金295113美元，占比78.9%[189] - 最大租户TravelCenters of America Inc.投资3274133美元，占比64.5%，年化最低租金254000美元，占比67.8%[189] - 按行业划分，旅游中心行业投资3315814美元，占比65.3%，年化最低租金257247美元，占比68.6%[195] - 2033年租赁到期的年化最低租金为259674美元，占比69.4%[199] - 净租赁物业位于得克萨斯州的年化最低租金为33407美元，占比8.9%，为各州中最高[201] - 净租赁租户在美国经济服务型零售领域的21个不同行业运营[194] 财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度与2022年同期相比，酒店运营收入395526000美元，减少4927000美元，降幅1.2%；租金收入101299000美元，增加3501000美元，增幅3.6%；总收入496825000美元，减少1426000美元，降幅0.3%[115] - 2023年第三季度与2022年同期相比，酒店运营费用317752000美元，减少514000美元，降幅0.2%；其他运营费用4802000美元，增加1291000美元，增幅36.8%[115] - 2023年第三季度与2022年同期相比，酒店折旧和摊销费用54402000美元，减少1378000美元，降幅2.5%；净租赁物业折旧和摊销费用40096000美元，减少5638000美元，降幅12.3%[115] - 2023年第三季度与2022年同期相比，利息收入5626000美元，增加4184000美元；利息费用82280000美元，增加540000美元，增幅0.7%[115] - 2023年第三季度与2022年同期相比，所得税收益2242000美元，而2022年为费用390000美元；净亏损4128000美元，而2022年为净利润7500000美元[115] - 2023年第三季度加权平均流通股数为165027000股，较2022年同期增加282000股，增幅0.2%；基本和摊薄后每股净亏损0.03美元，而2022年为每股净利润0.05美元[115] - 2023年前9个月总营收1429813美元，较2022年增长22021美元，增幅1.6%[128] - 2023年前9个月总费用1274235美元，较2022年减少22260美元，降幅1.7%[128] - 2023年前9个月净收入10544美元，较2022年增加111516美元[128] - 2023年和2022年9月30日，净租赁物业覆盖率分别为2.72倍和2.88倍[146] - 2023年前9个月经营活动提供净现金401958美元，投资活动提供50966美元，融资活动使用62816美元[148] - 2022年前9个月经营活动提供净现金147114美元，投资活动提供396980美元，融资活动使用1413375美元[148] - 2023年和2022年9月30日，无法收回租金储备分别为2825美元和7697美元[145] - 2023年前9个月，公司为酒店资本改进提供122667美元资金，预计最后3个月再提供75000美元[151] - 2023年前9个月，酒店经理向FF&E储备账户存入5487美元，支出3941美元，截至9月30日账户余额8534美元[152] - 2023年前9个月，公司为净租赁物业资本改进提供资金3323美元，截至9月30日，有2692美元未使用的租赁相关债务[153] - 2023年前9个月，公司出售18家共2526间客房的酒店，总价157230美元；4处共41517平方英尺的净租赁物业，总价4345美元；10月1日至11月3日，出售2处共9537平方英尺的净租赁物业，账面价值1594美元，总价1190美元；截至11月3日，已签订协议出售6处共82159平方英尺的净租赁物业，总价6093美元；另有11处共162676平方英尺的净租赁物业待售[154] - 2023年5月15日，公司因BP收购TA获现金379293美元；2023年前9个月，公司以165400美元购买迈阿密一家250间客房的酒店[155] - 2023年前9个月，公司向普通股股东定期季度分红，每股0.20美元，共99275美元；10月12日宣布向10月23日登记在册的普通股股东每股分红0.20美元，约33096美元，预计11月16日左右支付[157] - 截至2023年9月30日，公司净负债为5164302美元，较2022年12月31日的5655530美元有所下降[174] - 2023年前九个月，公司收入为997930美元，费用为1032657美元，净亏损34727美元[174] - 2023年第三季度净亏损412.8万美元，2022年同期净利润750万美元；2023年前九个月净利润1054.4万美元，2022年同期净亏损1.00972亿美元[210] - 2023年第三季度FFO为9173.1万美元，2022年同期为8839.7万美元；2023年前九个月FFO为2.21376亿美元，2022年同期为1.70597亿美元[210] - 2023年第三季度Normalized FFO为9210.9万美元，2022年同期为8845.8万美元；2023年前九个月Normalized FFO为2.24382亿美元，2022年同期为1.74207亿美元[210] - 2023年第三季度记录资产减值净损失51.2万美元，前九个月记录951.7万美元；2022年第三季度记录117.2万美元，前九个月记录972万美元[210] - 2023年第三季度记录房地产销售净收益12.3万美元，前九个月记录4195.9万美元；2022年第三季度记录净损失16.4万美元，前九个月记录4423.5万美元[210] - 2023年前九个月记录提前偿还债务损失28.2万美元，2022年同期记录79.1万美元[213] 债务相关情况 - 2023年6月29日，公司新的650000美元有担保循环信贷安排取代原800000美元安排，原安排7月15日到期，新安排2027年6月29日到期，可选择延长两次，每次6个月[158] - 截至2023年9月30日，新信贷安排借款年利率7.93%，杠杆率2.50%，无借款；原安排2022年前3个月和前9个月加权平均年利率分别为4.37%和3.36%[159] - 截至2023年9月30日，公司定期债务到期情况为2024 - 2030年分别到期1175000美元、1150000美元、800000美元、850000美元、400000美元、609058美元、425000美元、400000美元，总计5809058美元[160] - 2023年2月10日，公司发行610200美元净租赁抵押票据，净收益550564美元；3月8日，用所得款项提前赎回500000美元4.50%高级票据[162] - 截至2023年9月30日，公司债务包括5200000美元公开发行定期债务和609058美元净租赁抵押票据；高级无担保票据财务测试结果为总债务/调整后总资产53.2%（要求最高60%）、有担保债务/调整后总资产5.6%（要求最高40%）、综合可用偿债收入/债务服务2.02倍（要求最低1.50倍）、无抵押资产总额/无担保债务163.2%（要求最低150%）[167][169] - 公司800000美元7.50% 2025年到期和450000美元5.50% 2027年到期的无担保高级票据由子公司担保，其余3950000美元无担保高级票据无担保[172] - 截至2023年9月30日，公司未偿还的固定利率债务本金余额为5.809058亿美元，年利率在3.950% - 7.500%之间，年利息费用为3011.78万美元[215] - 若固定利率债务以高于当前利率1个百分点的利率再融资，公司每年利息成本将增加约580.91万美元；假设利率立即变动1个百分点，固定利率债务的公允价值将变动约134.285万美元[215] - 截至2023年9月30日，公司循环信贷安排下无未偿还金额，循环信贷安排到期日为2027年6月29日，可选择延长两年[217] - 若循环信贷安排全额提取，利率为7.93%时，年利息费用为515.45万美元；利率增加1个百分点至8.93%时，年利息费用为580.45万美元[220] - 截至2023年9月30日，公司未偿公开交易固定利率债务本金余额为5809058000美元，年利息费用为30