网络安全事件相关费用 - 网络安全事件相关税前总费用为570万美元，其中计入经常性收入成本20万美元，销售和营销费用10万美元，一般及行政费用550万美元[96] - 网络安全事件相关税前净费用为1020万美元（总费用2040万美元，保险收益抵消1020万美元）[97] - 网络安全事件费用分配：计入经常性收入成本80万美元，销售和营销费用80万美元，一般及行政费用1880万美元[98] - 网络安全保险覆盖金额为1500万美元，截至2022年3月31日已收到1500万美元保险赔付[103] - 网络安全事件净成本571.6万美元（2021年同期1016.3万美元）[145] - 网络安全事件导致维护续约率下降，并持续影响2022年营收和利润[123][126] - 网络安全事件保险赔款500万美元计入运营现金流[159] - 网络安全事件相关成本净额从2021年第一季度的1016.3万美元降至2022年同期的571.6万美元[145][148] 收入和利润表现 - 订阅年度经常性收入（ARR）达1.418亿美元，同比增长30.2%[112] - 总年度经常性收入（ARR）为6.2286亿美元，同比增长0.1%[112] - 总营收同比增长1.7%至1.768亿美元，订阅收入增长36.8%至3870万美元，维护收入下降4.3%至1.155亿美元[122][124][126] - 订阅收入占总营收比例从16.3%升至21.9%，维护收入占比从69.4%降至65.3%[122] - 订阅收入3874.7万美元，同比增长36.8%（2021年：2831.7万美元）[124] - 维护收入1.15亿美元，同比下降4.3%（2021年：1.21亿美元）[126] - 总营收1.77亿美元，同比增长1.7%（2021年：1.74亿美元）[122] - 许可收入减少220万美元，同比下降9.0%[129] - 2022年第一季度GAAP营收17.6868亿美元，非GAAP营收17.6868亿美元（同比2021年GAAP营收17.3856亿美元，非GAAP营收17.3935亿美元）[143] - 非GAAP营收调整：2021年剔除收购会计影响79万美元后为17393.5万美元[143] - 经营亏损收窄：税前亏损从2666万美元减少至481.5万美元，改善2184.5万美元[137] - 公司GAAP持续经营业务运营收入从2021年第一季度的亏损1114.2万美元改善至2022年同期的盈利1144.1万美元[145] - 终止经营业务收入为8304.6万美元，税前利润为861.1万美元，税后净利润为1462万美元[138] 成本和费用变化 - 营业费用同比增长0.1%至1.304亿美元，销售与营销费用增长5.9%至6100万美元[131] - 研发费用下降11.1%至2340万美元，主因人员成本减少520万美元[132] - 总营收成本下降37.5%至3500万美元，其中摊销成本减少57.4%[130] - 总营收成本减少2101.3万美元，同比下降37.5%，其中收购技术摊销减少2319万美元[130] - 经常性营收成本增加217.7万美元，同比上升13.9%，主要因云计算基础设施费用增加250万美元[130] - 销售和营销费用增加337.8万美元，同比上升5.9%，主要因人员成本增加260万美元[131] - 研发费用减少293.6万美元，同比下降11.1%，主要因人员成本减少520万美元[132] - 一般行政费用增加179.9万美元，同比上升5.8%，主要因股权激励费用增加[133] - 股权激励及相关雇主薪酬税支出1593.7万美元（2021年同期1452.8万美元）[145] - "安全设计"计划使年度持续费用增加约2000万美元[99] 现金流和资本活动 - 第一季度末运营活动净现金流入4025.8万美元，同比增长152.2%（2021年：1596.5万美元）[157] - 投资活动净现金流出1080万美元，同比增长179.1%（2021年：386.8万美元）[157] - 融资活动净现金流出962.9万美元，同比减少7.6%（2021年：1042.3万美元）[157] - 2022年第一季度持续经营业务运营现金流为4025.8万美元，较2021年同期的1596.5万美元显著改善[157] - 2022年第一季度投资活动现金流为净流出1080万美元，主要用于收购Monalytic公司及资本化研发支出[157][162] - 2022年第一季度融资活动现金流为净流出962.9万美元，主要用于债务偿还和股票回购[157] - 所得税现金支出630万美元（2021年：1440万美元）[160] 债务和流动性 - 净利息支出保持稳定约1610万美元，加权平均利率为2.9%[135] - 利息净支出减少8.7万美元，同比下降0.5%，加权平均有效利率保持2.9%[135] - 截至2022年3月31日现金及等价物7.512亿美元，其中海外子公司持有3490万美元[149] - 总负债19亿美元，循环信贷额度可用金额1.175亿美元[153] - 循环信贷设施包含1.75亿美元美元额度及1亿美元多币种额度[154] - 优先留置权定期贷款原始本金金额19.9亿美元[154] - 公司总债务为19亿美元，循环信贷额度中尚有1.175亿美元可用借款额度[153] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为7.512亿美元，其中国际子公司持有3490万美元，其中59.0%以欧元持有[149] - 公司循环信贷设施包含3500万美元的信用证发行子限额[154] 客户指标和业务表现 - 截至2022年3月31日客户总数超过300,000家[107] - 过去12个月消费超过10万美元的客户数量为852家，同比增长10.5%[107] - 订阅产品净留存率保持96%不变，但维护续约率从92%下降至89%[125][127] - 维护续约率89%（2021年：92%）[127] 利润率和盈利能力指标 - 2022年第一季度GAAP营业利润1144.1万美元（利润率6.5%），非GAAP营业利润6515.1万美元（利润率36.8%）[145] - 调整后EBITDA为6879万美元（利润率38.9%），同比2021年7295万美元（利润率41.9%）[148] - 非GAAP运营利润率从2021年第一季度的40.1%下降至2022年同期的36.8%[145] - 调整后EBITDA从2021年第一季度的7295万美元下降至2022年同期的6879万美元，相应利润率从41.9%降至38.9%[148] 税务影响 - 有效税率从18.3%降至3.2%，所得税收益减少至16万美元[137] - 所得税收益减少472.4万美元，有效税率从18.3%降至3.2%[137] 外汇和外部因素 - 外汇汇率波动导致其他收入减少83万美元[136] 分拆和重组成本 - 分拆相关成本：2022年第一季度20万美元，2021年第一季度990万美元[93] 商誉和减值测试 - 商誉减值测试显示报告单位公允价值较账面价值高7.2%[173] - 商誉减值测试中报告单元公允价值超过账面价值约7.2%[173] - 截至2022年3月31日未出现影响报告单元公允价值的未预期变化或负面指标[174] - 商誉减值测试关键假设包括收入增长率、折现率和网络安全事件成本影响[174] - 可能影响商誉估值的风险包括：许可证销售低于预期、客户流失率升高、网络安全事件相关索赔[175] - 市场资本化持续下降但未触发商誉减值指标[174] - 商誉源于私有化交易和收购中超出净资产公允价值的对价部分[172] 会计政策和估计 - 关键会计政策涉及商誉估值、收入确认、股权补偿、所得税和或有损失[170] - 会计估计基于历史经验和合理假设，实际结果可能存在差异[169] - 2022年第一季度未与未合并机构建立资产负债表外安排[168] - 关键会计政策自2021年12月31日后无重大变更[171]