营收情况 - [2023年第四季度总营收3.6845亿美元，较2022年同期的2.06312亿美元增长79%，其中系统收入3.56212亿美元，增长80%；软件维护和支持收入216.9万美元，增长75%；运营服务收入1006.9万美元，增长40%][114][117] - [2023年第四季度系统部署项目有37个，而2022年同期为22个，主要因与沃尔玛的主自动化协议推动系统收入增长][117] - [2023年第四季度软件维护和支持合同新增四个站点，带动该业务收入增长][118] - [2023年第四季度运营服务站点增加，因系统部署数量增多，推动该业务收入增长][119] 毛利情况 - [2023年第四季度总毛利7010.7万美元，较2022年同期的3519.4万美元增长3491.3万美元，系统毛利增长3283.9万美元][120] - [2023年第四季度调整后毛利润为7363.1万美元，调整后毛利率为20.0%；2022年同期调整后毛利润为3569.2万美元，调整后毛利率为17.3%][132] 费用情况 - [2023年第四季度研发费用4214.4万美元，较2022年同期的5074万美元减少859.6万美元，降幅17%][121] - [研发费用减少主要因员工相关成本减少1045.6万美元，部分被原型相关成本、分摊间接费用和其他费用增加186万美元所抵消][121] - [员工相关成本减少主要因基于股票的薪酬费用和承包商费用降低，部分被工资相关成本增加所抵消][121] - [2023年第四季度销售、一般和行政费用为4701.2万美元，较2022年同期的5402.3万美元下降13%，主要因员工相关成本减少1332.3万美元，部分被分配的间接费用和其他费用增加631.2万美元抵消][123] - [2023年第四季度所得税费用为11.7万美元，较2022年同期的25.1万美元下降53%，归因于国际所得税费用增加，部分被州所得税费用减少抵消][126] 其他收入与利润指标 - [2023年第四季度其他收入净额为619.9万美元，较2022年同期的183.4万美元增长238%，主要因利率上升使投资现金余额和有价证券利息收入增加][124] - [2023年第四季度调整后EBITDA为1411.7万美元，而2022年同期为亏损1630.7万美元，调整项包括利息收入、所得税等][132] 现金流量情况 - [2023年第四季度经营活动净现金使用量为3015万美元，主要因净亏损1300万美元、非现金项目调整3280万美元及经营资产和负债使用现金4990万美元][134][136] - [2022年第四季度经营活动净现金提供量为1.011亿美元，主要因净亏损6800万美元、非现金项目调整5160万美元及经营资产和负债提供现金1.174亿美元][134][137] - [2023年第四季度投资活动净现金提供量为9869万美元，主要因美国国债到期收益1.5亿美元，部分被购买国债4830万美元和购置物业及设备220万美元抵消][134][139] - [2022年第四季度投资活动净现金使用量为1.03803亿美元，包括购置物业及设备700万美元和购买美国国债9680万美元][134][140] - [2023年第四季度融资活动净现金提供量为1.58646亿美元，主要因12月沃尔玛行使认股权证带来现金流入；2022年同期无重大融资活动][134][142] 供应商现金需求 - [截至2023年12月30日，供应商承诺的现金需求总计1243711千美元，其中1年内到期支付1221226千美元，1 - 3年到期支付22462千美元，3 - 5年到期支付23千美元，5年以上无到期支付][146] 会计政策与估计 - [2023年12月30日止三个月内，公司关键会计政策和估计与2023年9月30日年度审计合并财务报表及相关附注中披露的相比无重大变化][147] 资产负债表外安排 - [截至2023年12月30日，公司无《S - K条例》第303(b)项指令8所定义的资产负债表外安排][148] 近期会计声明 - [有关近期会计声明的信息，可查看本10 - Q季度报告其他地方未经审计的简明合并财务报表附注中的相关内容][149] 市场风险评估 - [自2023年12月11日提交给美国证券交易委员会的10 - K年度报告中“市场风险的定量和定性披露”部分陈述以来，公司对市场风险敏感性的评估无重大变化][150] 业务发展 - [公司持续发展软件和硬件工程团队，以支持下一代自主电动车辆机器人等关键项目开发及人工智能和分析能力的扩展][122] 合作协议 - [公司与沃尔玛的主自动化协议预计将持续产生系统收入，直至2028财年在沃尔玛剩余区域配送中心完成仓库自动化系统的安装和实施][117]