财年时间信息 - 2022财年于2023年4月1日结束，包含52周；2021财年于2022年4月2日结束，包含52周[84] 门店分布信息 - 截至2022年10月1日，公司运营95家门店，平均面积约25,000平方英尺（19,000销售平方英尺），分布在33个州和哥伦比亚特区[89] 财务关键指标对比（13周） - 2022年10月1日结束的13周，净销售额为272,672千美元，2021年同期为275,954千美元[94] - 2022年10月1日结束的13周，毛利润为154,430千美元，2021年同期为163,538千美元[94] - 2022年10月1日结束的13周，运营收入为25,027千美元，2021年同期为39,774千美元[94] - 2022年10月1日结束的13周，净收入为15,747千美元，2021年同期为27,195千美元[94] - 13周内，2022年10月1日净销售占比100%，销售成本占比43.4%，毛利润占比56.6%；2021年10月2日净销售占比100%，销售成本占比40.7%，毛利润占比59.3%[95] - 13周内，2022年10月1日可比门店销售变化为 -0.8%，2021年10月2日无数据[95] - 13周内，2022年10月1日调整后EBITDA为35,911美元，调整后净收入为13,814美元，调整后摊薄每股净收入为0.27美元；2021年10月2日调整后EBITDA为47,748美元，调整后净收入为27,197美元，调整后摊薄每股净收入为0.54美元[95] - 13周内，2022年10月1日净收入为15,747美元，EBITDA为34,576美元；2021年10月2日净收入为27,195美元，EBITDA为48,318美元[100] - 13周内，2022年10月1日利息费用净额占比1.4%，所得税前收入占比7.8%，所得税拨备占比2.0%，净收入占比5.8%；2021年10月2日利息费用净额占比1.2%，所得税前收入占比13.3%，所得税拨备占比3.4%，净收入占比9.9%[95] - 13周内，截至2022年10月1日净销售额为2.72672亿美元，较2021年同期减少3282万美元或1.2%[105][111] - 13周内，截至2022年10月1日毛利润为[未提及具体金额]，较2021年同期减少9108万美元或5.6%[106][114] - 13周内，截至2022年10月1日销售、一般和行政费用为[未提及具体金额]，较2021年同期增加4593万美元或4.0%[108][115] - 13周内，截至2022年10月1日利息费用为3783万美元，较2021年同期增加[109] - 13周内，截至2022年10月1日所得税拨备为5497万美元，有效税率为25.9%，较2021年同期的25.7%有所增加[110] 财务关键指标对比（26周） - 2022年10月1日结束的26周，净销售额为535,306千美元，2021年同期为521,269千美元[94] - 2022年10月1日结束的26周，毛利润为304,518千美元，2021年同期为309,862千美元[94] - 2022年10月1日结束的26周，运营收入为42,962千美元，2021年同期为66,291千美元[94] - 2022年10月1日结束的26周，净收入为26,226千美元，2021年同期为44,867千美元[94] - 26周内，2022年10月1日净销售占比100%，销售成本占比43.1%，毛利润占比56.9%；2021年10月2日净销售占比100%，销售成本占比40.6%，毛利润占比59.4%[95] - 26周内，2022年10月1日可比门店销售变化为2.0%，2021年10月2日无数据[95] - 26周内，2022年10月1日调整后EBITDA为64,099美元，调整后净收入为24,293美元，调整后摊薄每股净收入为0.48美元；2021年10月2日调整后EBITDA为81,250美元，调整后净收入为45,348美元，调整后摊薄每股净收入为0.89美元[95] - 26周内，2022年10月1日净收入为26,226美元，EBITDA为61,517美元；2021年10月2日净收入为44,867美元，EBITDA为83,036美元[100] - 26周内，2022年10月1日利息费用净额占比1.3%，所得税前收入占比6.7%，所得税拨备占比1.8%，净收入占比4.9%；2021年10月2日利息费用净额占比1.2%，所得税前收入占比11.5%，所得税拨备占比2.9%，净收入占比8.6%[95] - 26周内，截至2022年10月1日净销售额为5.35306亿美元，较2021年同期增加1.4037亿美元或2.7%[105][111] - 26周内，截至2022年10月1日毛利润为[未提及具体金额]，较2021年同期减少5344万美元或1.7%[106][114] - 26周内，截至2022年10月1日销售、一般和行政费用为[未提及具体金额]，较2021年同期增加1.6354亿美元或7.3%[108][115] - 26周内，截至2022年10月1日利息费用为7006万美元，较2021年同期增加635万美元或10.0%[116] - 26周内，截至2022年10月1日所得税拨备为9730万美元，有效税率为27.1%，较2021年同期的25.1%有所增加[118] 业务线净销售额对比 - 13周内，TCS净销售额为2.59872亿美元，较2021年同期增加494万美元或0.2%；26周内，TCS净销售额为5.06643亿美元，较2021年同期增加1.8535亿美元或3.8%[105][111] - 13周内，Elfa第三方净销售额为1280万美元，较2021年同期减少3776万美元或22.8%；26周内，Elfa第三方净销售额为2866.3万美元，较2021年同期减少4498万美元或13.6%[105][111] 业务线毛利率对比 - 13周内，TCS毛利率为56.8%，较2021年同期下降130个基点；Elfa毛利率为26.2%，较2021年同期下降560个基点；综合毛利率为56.6%，较2021年同期下降270个基点[106] - 26周内，TCS毛利率为56.8%，较2021年同期下降140个基点；Elfa毛利率为31.0%，较2021年同期下降310个基点；综合毛利率为56.9%，较2021年同期下降250个基点[114] 资本支出与流动性预期 - 公司预计2022财年总资本支出在6亿 - 6.5亿美元之间，预计运营产生的现金及信贷额度剩余借款足以满足至少未来12个月的流动性需求[121] 现金持有与信贷额度信息 - 截至2022年10月1日，公司持有现金19,814美元，其中4,414美元由海外子公司持有，循环信贷安排下可用额度为96,830美元，2019 Elfa循环信贷安排下可用额度约为6,564美元，循环信贷安排下未结清信用证金额为3,631美元[122] 股票回购计划信息 - 2022年8月1日，董事会批准最高30,000美元的股票回购计划，截至2022年10月1日后，公司已回购939,967股普通股，均价5.30美元，总计5,000美元，该计划剩余25,000美元额度[123] 经营活动现金流入流出重新分类 - 公司将2021财年上半年经营活动的2,592美元现金流入和130美元现金流出重新分类至投资活动[124] 二十六周现金流量信息 - 2022年10月1日结束的二十六周，经营活动提供净现金26,790美元，投资活动使用净现金32,425美元，融资活动提供净现金11,824美元，现金净增加5,562美元，自由现金流为 - 5,257美元；2021年10月2日结束的二十六周，经营活动提供净现金22,515美元，投资活动使用净现金12,118美元，融资活动使用净现金4,988美元，现金净增加5,450美元，自由现金流为7,930美元[126] - 2022年10月1日结束的二十六周，经营活动净现金由净收入26,226美元和非现金项目22,203美元组成，部分被经营资产和负债净变化21,639美元抵消；2021年10月2日结束的二十六周，经营活动净现金由净收入44,867美元和非现金项目19,842美元组成，部分被经营资产和负债净变化42,194美元抵消[128][129] - 2022年10月1日结束的二十六周，投资活动使用净现金32,425美元，资本支出总计32,047美元，其中技术投资18,925美元，门店投资10,580美元，制造设施和配送中心维护资本2,542美元，非合格退休计划信托净投资412美元；2021年10月2日结束的二十六周，投资活动使用净现金12,118美元，资本支出总计14,585美元，技术投资和维护资本6,761美元，门店投资5,462美元，配送中心投资2,362美元，非合格退休计划信托净收益2,462美元[131][132][133] - 2022年10月1日结束的二十六周，融资活动提供净现金11,824美元，包括2019 Elfa高级担保信贷安排净借款13,249美元和股票期权行权收益340美元，部分被高级担保定期贷款安排和2019 Elfa高级担保定期贷款安排还款1,053美元以及限制性股票奖励归属时股份预扣付款712美元抵消；2021年10月2日结束的二十六周，融资活动使用净现金4,988美元，包括限制性股票奖励归属时股份预扣税付款4,677美元和高级担保定期贷款安排和2019 Elfa高级担保定期贷款安排还款597美元，部分被股票期权行权收益226美元和2019 Elfa循环信贷安排净借款60美元抵消[135][136] 信贷安排借款额度信息 - 截至2022年10月1日，循环信贷安排下未使用借款额度为96,830美元，无未偿还借款；2019 Elfa循环信贷安排下未使用借款额度为6,564美元，未偿还借款为13,660美元[137] 高级担保定期贷款安排信息 - 截至2022年10月1日，高级担保定期贷款安排下未偿还借款本金为166,500美元（扣除递延融资成本），综合杠杆率约为1.1，公司需每季度偿还500美元，2026年1月31日偿还剩余余额[142] 循环信贷安排条款信息 - 循环信贷安排本金总额为100,000美元，借款利率为LIBOR + 1.25%，包含50,000美元未承诺增量循环信贷额度，可用于营运资金和其他一般公司用途，允许最高15,000美元的摆动贷款和最高40,000美元的信用证发行[146][147] 循环信贷协议契约信息 - 循环信贷协议要求公司在超额可用性低于10000美元时，维持1.0比1.0的综合固定费用覆盖率，截至2022年10月1日，公司遵守所有契约且未发生违约事件[150] 2019年Elfa高级有担保信贷安排信息 - 2019年Elfa高级有担保信贷安排包括1.1亿瑞典克朗（约9888美元）的循环信贷额度、1.15亿瑞典克朗（约10337美元）的额外循环信贷额度和2500万瑞典克朗（约2247美元）的增量定期贷款额度，期限从2019年4月1日至2024年4月1日[151] 2019年Elfa高级有担保信贷安排契约信息 - 2019年Elfa高级有担保信贷安排要求Elfa维持不低于32.5%的集团股权比率和低于3.20的净债务与EBITDA的综合比率，截至2022年10月1日，Elfa遵守所有契约且未发生违约事件[152] 关键会计政策和估计情况 - 截至2022年10月1日，公司关键会计政策和估计无重大变化[156] 合同义务情况 - 公司的合同义务与2021年10 - K年度报告披露相比无重大变化[158] 汇率影响情况 - 公司认为瑞典克朗兑美元汇率变动10%不会对综合经营成果或财务状况产生重大影响[161] - 2022年和2021年截至10月1日的二十六周内，公司分别使用远期合约进行了3%和91%的瑞典克朗库存采购，平均瑞典克朗汇率分别为9.2和9.3，截至2022年10月1日，未为2022财年剩余时间的计划库存采购签订外汇远期合约[162] 利率风险情况 - 截至2022年1