公司业务结构调整 - 2021年第一季度公司将报告结构重组为三个运营和可报告部门：光纤互联网服务、移动服务和域名服务[146] 公司整体收入情况 - 2021年9月30日和2020年9月30日止三个月，公司报告的收入分别为7590万美元和7430万美元；2021年和2020年9月30日止九个月，报告的收入分别为2.219亿美元和2.404亿美元[148] - 2021年第三季度总净收入为7590万美元，较2020年同期增加160万美元，增幅2%；2021年前九个月总净收入为2.219亿美元，较2020年同期减少1850万美元，降幅8%[206][207][208] 域名服务业务数据 - 批发域名服务管理的域名数量从2020年9月30日的2500万个增加到2540万个，增加了40万个[158] - 2021年和2020年9月30日止三个月，域名服务新注册、续费和转入的域名总数分别为414.5万个和446万个[164] - 2021年和2020年9月30日止九个月，域名服务新注册、续费和转入的域名总数分别为1337.1万个和1396.3万个[165] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，使用Tucows集团注册商认证注册的域名分别为1919.5万个和1959.8万个，使用经销商认证注册的域名分别为623.5万个和542.9万个，管理的域名总数分别为2543万个和2502.7万个[167] - 自2020年3月31日以来，域名管理总数增加了150万个[186] - 2021年第三季度，批发域名服务收入4708.1万美元，2020年同期为4726.1万美元；前九个月收入1.41954亿美元，2020年同期为1.3943亿美元[206] - 2021年第三季度，零售域名服务收入878.6万美元，2020年同期为916.1万美元；前九个月收入2683.7万美元，2020年同期为2761.3万美元[206] - 2021年第三季度批发域名服务收入降至4710万美元，较2020年同期减少20万美元；前九个月收入增至1.42亿美元，较2020年同期增加260万美元，增幅2%[221][222] - 2021年第三季度零售域名服务收入降至880万美元，较2020年同期减少40万美元，降幅4%；前九个月收入降至2680万美元，较2020年同期减少80万美元，降幅3%[226][227] - 截至2021年9月30日，OpenSRS、eNom、EPAG和Ascio域名服务管理的域名总数增至2540万个，较2020年同期增加40万个[223] 光纤互联网服务业务数据 - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，Ting互联网管理的账户分别为2.3万个和1.4万个，可服务地址分别为7.5万个和5万个[163] - 公司光纤互联网服务在疫情初期新客户安装放缓，现用户管理和可服务地址数量恢复增长[184] - 2021年第三季度，光纤互联网服务收入667.2万美元，较2020年同期增加200万美元，增幅43%；前九个月收入1786.8万美元，较2020年同期增加450万美元，增幅34%[206][211][212] - 截至2021年9月30日，Ting Internet可服务地址达75000个，活跃用户23000个，而2020年同期分别为50000个和14000个[213] - 2021年第三季度光纤互联网服务成本为365.3万美元，前九个月为931.4万美元；2020年同期分别为168.2万美元和506.3万美元[237] - 2021年第三季度光纤互联网服务成本从2020年同期的170万美元增加200万美元，即118%，达到370万美元[242] - 2021年前九个月光纤互联网服务成本从2020年同期的510万美元增加420万美元，即82%，达到930万美元[243] 移动服务业务数据 - 公司移动服务唯一客户是DISH，占MSE平台和专业服务收入的100%[172] - 公司可从DISH购买协议中获得为期10年的长期付款流，取决于转移用户产生的利润[173] - 公司保留少量未转让给DISH的MNO协议客户账户，需履行最低收入承诺[174] - 疫情影响公司移动服务需求和收入，但目前使用情况已正常化[185] - 2021年第三季度，零售移动服务净收入230.9万美元，较2020年同期减少470万美元，降幅67%；前九个月净收入687.2万美元，较2020年同期减少3790万美元，降幅85%[206][215][216] - 2021年第三季度，移动平台服务收入356.4万美元，2020年同期为37.6万美元；前九个月收入637万美元，2020年同期为37.6万美元[206] - 2021年第三季度，其他专业服务收入261.9万美元，较2020年同期增加116.2万美元；前九个月收入653.6万美元，较2020年同期增加507.9万美元[206] - 2021年第三季度移动平台服务净收入增至360万美元，较2020年同期增加320万美元；前九个月净收入增至640万美元，较2020年同期增加600万美元[219] - 2021年第三季度其他专业服务净收入增至260万美元，较2020年同期增加110万美元，增幅80%；前九个月净收入增至650万美元，较2020年同期增加500万美元，增幅349%[220] - 2021年第三季度零售移动服务成本为170.1万美元，前九个月为424.2万美元；2020年同期分别为344万美元和2195.7万美元[237] - 2021年第三季度移动平台服务成本为12万美元，前九个月为27.1万美元；2020年同期无此项成本[237] - 2021年第三季度其他专业服务成本为181.3万美元，前九个月为521.9万美元；2020年同期分别为126.7万美元和126.7万美元[237] - 2021年第三季度零售移动服务收入成本从2020年同期的340万美元减少170万美元，即51%，降至170万美元[244] - 2021年前九个月零售移动服务收入成本从2020年同期的2200万美元减少1770万美元，即81%，降至420万美元[246] 公司业务销售渠道 - 公司主要通过约36000家分布在150多个国家的经销商销售域名服务[155] 汇率风险及管理 - 公司的收入主要以美元实现，大部分运营费用以加元支付，美元兑加元汇率波动可能对业务产生重大影响[169] - 公司计划通过外汇远期合约管理部分加元风险，但合约可能不可用或不经济[169] - 外汇汇率假设不利变动10%，将导致2021年第三季度净收入减少约130万美元[315] 公司疫情影响情况 - 公司域名服务在疫情期间实现增长，未受到负面财务或运营影响[186] - 公司未因疫情在流动性、信贷风险、资金成本和现金使用方面发生重大变化[187] - 公司预计不会因疫情对商誉、无形资产等进行重大减值[190] 公司其他业务数据 - 2021年第三季度批发增值服务收入486.2万美元，较2020年同期增加48.2万美元；前九个月收入1542.4万美元，较2020年同期增加199.5万美元[206] - 2021年第三季度增值服务收入增至490万美元，较2020年同期增加50万美元；前九个月收入增至1540万美元，较2020年同期增加200万美元[224][225] 公司财务指标变化 - 截至2021年9月30日，递延收入为1.52亿美元，较2020年12月31日减少20万美元；DISH在2021年9月30日和2020年12月31日分别占应收账款总额的48%和59%[209][210] - 2021年第三季度总收入成本从2020年同期的5440万美元增加350万美元，即6%，达到5790万美元[239] - 2021年前九个月总收入成本从2020年同期的1.724亿美元减少430万美元，即2%，降至1.681亿美元[240] - 截至2021年9月30日，递延履行成本从2020年12月31日的1.111亿美元增加210万美元，即2%，达到1.132亿美元[241] - 2021年第三季度销售和营销费用从2020年同期的831.8万美元增加157.4万美元，即19%，达到989.2万美元[258] - 2021年前九个月销售和营销费用从2020年同期的2652.1万美元增加105.8万美元，即4%，达到2757.9万美元[258] - 2021年第三季度网络成本从2020年同期的600万美元增加230万美元，达到830万美元；前九个月从1910万美元增加420万美元，达到2330万美元[254][255] - 2021年第三季度技术运营与开发费用增至370万美元，较2020年同期增加60万美元，增幅18%；前九个月增至1000万美元，较2020年同期增加110万美元，增幅12%[261][262] - 2021年第三季度一般及行政费用增至510万美元，较2020年同期增加20万美元，增幅4%；前九个月增至1520万美元，较2020年同期增加10万美元，增幅1%[264][265] - 2021年第三季度财产与设备折旧费用为10万美元，与2020年同期持平；前九个月为40万美元，与2020年同期持平[267][268] - 2021年第三季度无形资产摊销费用为230万美元，与2020年同期持平；前九个月降至690万美元，较2020年同期减少90万美元，降幅11%[269][270] - 2021年前九个月有限寿命无形资产减值较2020年同期减少140万美元，降幅100%[271] - 2021年第三季度公司在货币远期合约上净收益为10万美元，较2020年同期减少10万美元；前九个月净收益为30万美元，较2020年同期增加20万美元[274][275] - 截至2021年9月30日，公司资产负债表反映因外汇合约产生衍生工具资产10万美元和负债50万美元[276] - 2021年第三季度其他收入较2020年同期增加410万美元，增幅1662%；前九个月较2020年同期增加1430万美元，增幅744%[278][279] - 2021年第三季度所得税拨备较2020年同期减少113.9万美元，降幅136%；前九个月较2020年同期减少172.5万美元，降幅72%[280] - 2021年第三季度有效税率为 - 28%，较2020年同期的54%下降；前九个月为11%，较2020年同期的39%下降[280] - 2021年第三季度，公司所得税收入为30万美元，税前收入为110万美元；2020年同期所得税费用为80万美元，税前收入为160万美元[282] - 2021年前九个月，公司所得税费用为70万美元，税前收入为600万美元；2020年同期所得税费用为240万美元，税前收入为610万美元[283][284] - 2021年第三季度调整后EBITDA为1220.5万美元，较2020年同期减少110万美元；前九个月调整后EBITDA为3608.3万美元，较2020年同期减少200万美元[290][291][292] - 2021年第三季度其他综合收益为亏损138.5万美元，较2020年同期减少216万美元，降幅279%；前九个月其他综合收益为亏损262.4万美元，较2020年同期减少352.2万美元，降幅392%[295] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物余额较2020年12月31日减少280万美元[298] - 2021年前九个月，经营活动产生的净现金流入为1910万美元，较2020年同期减少44%[302] - 2021年前九个月，调整非现金费用后净收入为2520万美元，较上一年减少17%[303] - 2021年前九个月，融资活动产生的净现金流入为3050万美元，较2020年同期增加1084%[304] - 2021年前九个月投资活动净现金使用量为5230万美元，较2020年同期增加26%[305] - 2021年前九个月，5010万美元现金流出用于物业和设备投资[305] - 2021年前九个月，200万美元用于对非关联实体的投资，20万美元用于收购其他无形资产[305] 公司信贷安排情况 - 2019年修订信贷安排，公司可获得最高2.4亿美元资金，包括1.8亿美元担保信贷安排和6000万美元增额安排[299] - 2021年9月30日后，公司签订了第二份2019年修订信贷协议[301] - 截至2021年9月30日，公司在修订后的2019年信贷安排下的未偿还余额为1.504亿美元[318] - 假设2021年9月30日的贷款余额全年未偿还，利率不利变动1%将使修订后的2019年信贷安排的年利息支出增加约80万美元[318] 公司资金使用及需求情况 - 公司认为未来12个月经营现金流和信贷安排足以满足营运资金、资本支出和利息支付需求[306] 公司金融合约情况 - 截至202