公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为52.674亿美元，较2021年12月31日的52.07亿美元增长1.16%[10] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为1.991亿美元，较2021年12月31日的3.086亿美元减少35.48%[10] - 截至2022年6月30日，公司存货为8.541亿美元，较2021年12月31日的6.778亿美元增长25.98%[10] - 截至2022年6月30日，公司应付账款为9.153亿美元，较2021年12月31日的7.86亿美元增长16.45%[10] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为18.136亿美元，较2021年12月31日的18.454亿美元减少1.72%[10] - 2022年上半年净亏损3240万美元，2021年同期净利润990万美元[22] - 2022年上半年持续经营业务净现金使用量为2660万美元，2021年同期为4400万美元[22] - 2022年上半年投资活动净现金使用量为6200万美元，2021年同期为净提供3700万美元[22] - 2022年上半年融资活动净现金使用量为2010万美元，2021年同期为3.33亿美元[22] - 2022年上半年现金及现金等价物净减少1.095亿美元，2021年同期为3.472亿美元[22] - 2022年6月30日，应收账款出售未偿还金额为4.263亿美元，高于2021年12月31日的3.573亿美元；已收未汇给金融机构的应收账款为2.418亿美元，高于2021年12月31日的2.05亿美元[40] - 2022年上半年应收账款出售额为11.055亿美元，高于2021年同期的7.819亿美元；已收并汇给金融机构的应收账款为10.365亿美元，高于2021年同期的8.296亿美元[41] - 2022年6月30日，存货总额为8.541亿美元，高于2021年12月31日的6.778亿美元，其中原材料和用品为3.345亿美元，产成品为5.196亿美元[42] - 2022年6月30日，商誉总额为21.8亿美元，较2021年12月31日的21.814亿美元略有下降[47] - 2022年6月30日，无形资产净值为5.228亿美元，低于2021年12月31日的5.55亿美元[48] - 2022年3个月和6个月的有效所得税税率分别为8.9%和5.1%，低于2021年同期的21.2%和25.0%[49] - 2022年6月30日，长期债务总额为18.835亿美元，低于2021年12月31日的18.907亿美元[51] - 截至2022年6月30日，循环信贷额度可用7.3亿美元，总额度7.5亿美元，有2000万美元已开具但未提取的信用证[54] - 2022年6月30日累计其他综合损失为5.98亿美元，其中外币折算为 - 7.72亿美元，未确认养老金和退休后福利为1.74亿美元[69] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司流动资产分别为11.836亿美元和10.989亿美元，非流动资产分别为35.991亿美元和36.248亿美元[156] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司流动负债分别为10.739亿美元和9.677亿美元，非流动负债分别为22.168亿美元和22.443亿美元[156] - 2022年上半年，公司向非担保子公司净销售额为4390万美元，从非担保子公司采购额为1.338亿美元[156] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司与非担保子公司的往来款项分别为2060万美元和 - 30万美元[157] - 2022年上半年，公司持续经营业务经营活动使用现金2660万美元，较2021年同期减少1740万美元；投资活动使用现金6200万美元，较2021年同期增加1370万美元；融资活动使用现金2010万美元，较2021年同期减少3.129亿美元[140][142][143][144] - 2022年上半年终止经营业务无现金流入，2021年同期为7850万美元[140][145] - 截至2022年6月30日，定期贷款A未偿还金额为4.913亿美元，定期贷款A - 1未偿还金额为9.137亿美元，2028年票据未偿还金额为5亿美元，融资租赁义务为23万美元[146] - 截至2022年6月30日，循环信贷安排总承诺7.5亿美元，可用7.3亿美元，有2000万美元已开具但未提取的信用证[147] - 2022年6月30日止三个月，公司信贷协议下未偿还债务的平均利率为2.66%，考虑利率互换协议影响后为4.01%[149] - 截至2022年6月30日，公司长期经营租赁负债为1.669亿美元，较2021年12月31日增加2290万美元；经营租赁使用权资产为1.92亿美元，较2021年12月31日增加2640万美元[152] 公司经营业绩关键指标变化 - 2022年第二季度净销售额为11.976亿美元，较2021年同期的10.032亿美元增长19.38%；上半年净销售额为23.386亿美元，较2021年同期的20.605亿美元增长13.5%[12] - 2022年第二季度净亏损2940万美元，而2021年同期净利润为840万美元；上半年净亏损3240万美元，2021年同期净利润为990万美元[12] - 2022年第二季度基本每股亏损0.53美元，2021年同期基本每股收益0.15美元；上半年基本每股亏损0.58美元，2021年同期基本每股收益0.18美元[12] - 2022年第二季度综合亏损4000万美元，2021年同期综合收益1440万美元；上半年综合亏损3860万美元，2021年同期综合收益1690万美元[15] - 2022年第二季度利息费用为2060万美元，较2021年同期的1850万美元增长11.35%；上半年利息费用为3980万美元，较2021年同期的4360万美元减少8.72%[12] - 2022年第二季度净销售额为11.976亿美元，2021年同期为10.032亿美元；上半年净销售额2022年为23.386亿美元，2021年为20.605亿美元[93][94] - 2022年第二季度直接经营收入为9480万美元，2021年同期为1.021亿美元；上半年直接经营收入2022年为1.767亿美元，2021年为2.243亿美元[93] - 2022年第二季度经营（损失）收入为 - 2170万美元，2021年同期为410万美元；上半年经营（损失）收入2022年为 - 6240万美元，2021年为1510万美元[93] - 2022年第二季度税前损失为3360万美元，2021年同期为660万美元；上半年税前损失2022年为3520万美元，2021年为640万美元[93] - 2022年第二季度净销售额为11.976亿美元，较2021年同期的10.032亿美元增长19.4%；2022年上半年净销售额为23.386亿美元，较2021年同期的20.605亿美元增长13.5%[100] - 2022年第二季度持续经营业务净亏损3060万美元，较2021年同期的520万美元亏损扩大488.5%；2022年上半年持续经营业务净亏损3340万美元，较2021年同期的480万美元亏损扩大595.8%[100] - 2022年第二季度持续经营业务调整后EBITDA为6650万美元，较2021年同期的9260万美元下降28.2%；2022年上半年持续经营业务调整后EBITDA为1.24亿美元，较2021年同期的1.943亿美元下降36.2%[100] - 2022年第二季度和上半年，公司在简明综合经营报表中分别录得290万美元和10万美元的外汇交易损失，在简明综合收益（损失）报表中分别录得1060万美元和630万美元的外汇折算损失[109] - 2022年第二季度销售成本为10.357亿美元，占净销售额的86.5%；2021年同期为8.371亿美元，占净销售额的83.4%；2022年上半年销售成本为20.217亿美元，占净销售额的86.4%；2021年同期为17.133亿美元，占净销售额的83.1%[110] - 2022年第二季度毛利润为1.619亿美元，占净销售额的13.5%；2021年同期为1.661亿美元，占净销售额的16.6%；2022年上半年毛利润为3.169亿美元，占净销售额的13.6%；2021年同期为3.472亿美元，占净销售额的16.9%[110] - 2022年第二季度持续经营业务运营亏损2170万美元，占净销售额的1.8%；2021年同期运营收入410万美元，占净销售额的0.4%；2022年上半年持续经营业务运营亏损6240万美元，占净销售额的2.7%；2021年同期运营收入1510万美元，占净销售额的0.7%[110] - 2022年第二季度持续经营业务净销售额为11.976亿美元，较去年同期的10.032亿美元增长1.944亿美元，增幅19.4%，主要因有利定价和零食与饮料业务量增加[111] - 2022年第二季度毛利润占净销售额的比例为13.5%，较2021年同期的16.6%下降3.1个百分点，主要因劳动力和供应链中断成本增加[113] - 2022年第二季度总运营费用为1.836亿美元，较2021年同期的1.62亿美元增加2160万美元，主要因专业费用和运费成本增加[114] - 2022年第二季度其他费用（收入）为1190万美元，较2021年同期的1070万美元增加120万美元，主要因不利的外汇汇率影响和较高的平均利率[115] - 2022年第二季度所得税有效税率为8.9%，较2021年同期的21.2%下降，主要受年度税前收益估计金额等因素影响[116] - 2022年第二季度终止经营业务净收入较2021年同期减少1240万美元，因即食谷物业务于2021年6月1日完成出售[118] - 2022年前六个月持续经营业务净销售额为23.386亿美元，较去年同期的20.605亿美元增长2.781亿美元，增幅13.5%，主要因有利定价[126] - 2022年前六个月毛利润占净销售额的比例为13.6%，较2021年同期的16.9%下降3.3个百分点，主要因劳动力和供应链中断成本增加[127] - 2022年前六个月总运营费用为3.793亿美元，较2021年同期的3.321亿美元增加4720万美元，主要因专业费用和运费成本增加[128] - 2022年前六个月其他费用从2021年的2150万美元减少4870万美元至收入2720万美元，主要因套期保值活动的非现金按市值计价影响增加[129] - 2022年和2021年第二季度，公司持续经营业务摊薄后每股亏损（GAAP）分别为 - 0.55美元和 - 0.09美元；上半年分别为 - 0.60美元和 - 0.09美元[162] - 2022年和2021年第二季度，公司增长、再投资和重组计划成本分别约为1560万美元和2220万美元；上半年分别约为4770万美元和4180万美元[162] - 2022年上半年，公司就一起诉讼事项确认了40万美元的增量费用，该诉讼涉及加州三家前制造工厂的工资和工时问题[163] - 2021年第二季度和上半年，公司因应对新冠疫情产生的增量费用分别约为450万美元和1330万美元[167] - 2021年上半年，公司债务清偿损失总计1440万美元，包括900万美元的溢价和540万美元的递延融资成本冲销[167] - 2022年和2021年第二季度，公司外币贷款重估产生的外币损失分别为110万美元和收益130万美元；上半年分别为收益90万美元和280万美元[167] - 2022年和2021年Q2持续经营业务净亏损分别为3.06亿美元和0.52亿美元，H1分别为3.34亿美元和0.48亿美元[171] - 2022年和2021年Q2调整后持续经营业务净（亏损）收入分别为 - 0.22亿美元和1.48亿美元，H1分别为 - 1.08亿美元和3.53亿美元[171] - 2022年和2021年Q2调整后息税前利润分别为1.45亿美元和3.88亿美元，H1分别为1.89亿美元和8.7亿美元[171] - 2022年和2021年Q2调整后息税折旧及摊销前利润分别为6.65亿美元和9.26亿美元，H1分别为12.4亿美元和19.43亿美元[171] - 2022年和2021年Q2调整后息税折旧摊销及股票薪酬前利润分别为7.09亿美元和9.67亿美元，H1分别为13.24亿美元和20.29亿美元[171] - 2022年和2021年Q2持续经营业务净亏损率分别为 - 2.6%