公司组织架构调整 - 公司于2021年第四季度调整组织和领导结构，设立安全解决方案和安全网络两个可报告部门[103] 国防与网络安全预算政策 - 总统2023财年预算提案要求国防开支比2022财年增加约4%，但该预算未考虑俄乌冲突支出且国防部通胀率假设需上调，众议院和参议院版本的2023财年国防授权法案分别要求比总统预算多拨款370亿美元和450亿美元[111] - 2023财年预算提案要求联邦民用机构（非国防）网络安全资金增加近11%，新的四年期、10亿美元州和地方网络安全赠款计划已获批，首年资金已到位[112] - 管理和预算办公室已为联邦部门和机构提供2024财年网络安全优先事项指导，包括加速采用云、IT现代化等，与公司解决方案契合[113] 公司产品功能 - 公司Xacta产品可助力组织应对勒索软件威胁，Telos ACA可提供实时情报预警，Telos Ghost可隐藏关键资源[115] - 公司Xacta支持联邦风险和授权管理计划授权，是部署开放安全控制评估语言的先驱，还能满足首席信息安全官对安全策略投资回报的需求[119][120] 公司订单收入情况 - 公司总积压订单包括已获资金和未获资金的合同收入，已获资金积压订单通常预计在一年内实现收入，未获资金积压订单预计在更长时间内实现收入[123] 公司业务运营进展 - 2022年10月18日，运输安全管理局向公司Telos ID的预检系统颁发运营授权，公司将为有限申请人提供运输安全管理局预检注册服务进行试用，预计2022年全面推出服务[124] 公司整体营收数据变化 - 2022年第三季度营收为6359.3万美元，较2021年同期减少540万美元，降幅7.8%[127] - 2022年前三季度营收为1.69544亿美元，较2021年同期减少880万美元，降幅5.0%[133] 公司销售成本数据变化 - 2022年第三季度销售成本为4264.8万美元，较2021年同期减少150万美元，降幅3.3%[128] - 2022年前三季度销售成本为1.08799亿美元，较2021年同期减少770万美元，降幅6.6%[134] 公司毛利润数据变化 - 2022年第三季度毛利润为2094.5万美元，较2021年同期减少390万美元，降幅15.8%，毛利率从36.1%降至32.9%[129] - 2022年前三季度毛利润为6074.5万美元，较2021年同期减少110万美元，降幅1.8%，毛利率从34.7%升至35.8%[135] 公司净亏损数据变化 - 2022年第三季度净亏损为734万美元，较2021年同期增加212万美元[132] - 2022年前三季度净亏损为3461.2万美元，较2021年同期减少303.2万美元[138] 各业务线营收数据变化 - 2022年第三季度安全解决方案部门营收为3244万美元，较2021年同期减少210万美元，降幅6.1%[140] - 2022年前三季度安全网络部门营收为7936.6万美元，较2021年同期减少940万美元，降幅10.6%[145] 公司利润率与现金流相关数据 - 2022年第三季度净亏损734万美元，利润率为-11.5%；前九个月净亏损3461.2万美元，利润率为-20.4%[150] - 2022年第三季度调整后EBITDA为856.9万美元，利润率为13.5%；前九个月调整后EBITDA为1408.3万美元，利润率为8.3%[150] - 2022年前九个月调整后净收入为896.5万美元，摊薄后每股收益为0.13美元；2021年同期调整后净收入为1073.5万美元，摊薄后每股收益为0.16美元[154] - 2022年第三季度自由现金流为836.6万美元；前九个月自由现金流为1072.3万美元[156] 公司股权发行收益 - 2020年11月IPO发行1720万股普通股，净收益约2.728亿美元；2021年4月后续发行910万股普通股，净收益约6430万美元[157] 公司营运资金与现金余额情况 - 截至2022年9月30日，营运资金为1.306亿美元；截至2021年12月31日，营运资金为1.408亿美元[158] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物余额为1.253亿美元；截至2021年12月31日，余额为1.266亿美元[159] 公司各活动现金流量情况 - 2022年前九个月经营活动产生的现金为2010万美元；2021年同期经营活动使用的现金为960万美元[160] - 2022年前九个月投资活动使用的现金约为940万美元；2021年同期为1420万美元[161] - 2022年前九个月融资活动使用的现金为1180万美元；2021年同期融资活动产生的现金为3270万美元[162]