公司整体财务数据关键指标变化 - 过去三年，公司经常性收入均超年度收入的85%[131] - 2021年第一季度收入为5580万美元，较2020年同期的3900万美元增长43.0%[142] - 2021年第一季度销售成本为4140万美元，较2020年同期的2670万美元增长54.8%[143] - 2021年第一季度公司净亏损占比为26.5%，2020年同期为5.7%[142] - 2021年第一季度毛利润从2020年同期的1230万美元增长17.3%至1440万美元，毛利率从31.4%降至25.7%[144] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用从2020年同期的1180万美元增长135.2%至2790万美元[145] - 2021年第一季度运营亏损1350万美元，而2020年同期运营收入为40万美元[146] - 2021年第一季度其他费用110万美元归因于诉讼和解协议应计费用，利息费用从2020年同期的200万美元下降90.3%至20万美元[147] - 2021年第一季度所得税拨备为3.4万美元，而2020年同期所得税收益为14.6万美元[148] - 2021年第一季度归属于Telos Corporation的净亏损为1480万美元，而2020年同期为220万美元[149] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司营运资金分别为1.022亿美元和1.052亿美元[160] - 2021年第一季度经营活动使用现金930万美元，而2020年同期经营活动提供现金170万美元[161] - 2021年和2020年第一季度投资活动使用现金分别约为260万美元和170万美元，融资活动使用现金分别为30万美元和40万美元[162][163] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度安全解决方案收入为2290万美元，较2020年同期的2730万美元下降约16.1%[142] - 2021年第一季度安全网络收入为3290万美元，较2020年同期的1170万美元增长约181.2%[142] - 2021年第一季度安全解决方案销售成本降至1360万美元，占收入百分比从63.0%降至59.4%[143] - 2021年第一季度安全网络销售成本增至2780万美元，占收入百分比从81.2%增至84.5%[143] 公司业务领域及合同情况 - 公司安全解决方案涵盖网络安全、云安全和企业安全领域[127] - 公司与美国空军签订NETCENTS和NETCENTS - 2合同，多数任务/交付订单执行期少于12个月[134] 公司股权融资情况 - IPO完成后，公司发行1720万股普通股，每股17美元，净收益约2.728亿美元，后续又完成910万股普通股的增发，净收益约6450万美元[158][159]