股息与回购计划 - 公司目前打算用未来收益发展业务、满足营运资金需求等，预计短期内不支付现金股息，此前也未宣布或支付过普通股现金股息[201] - 2022年和2021年分别回购普通股14568364股和9918104股[202] - 2022年第四季度共回购1627423股普通股，10 - 11月分别回购1228160股和399263股，均价分别为24.72美元和26.30美元[203] - 2022年5月31日，董事会授权5亿美元股票回购计划至2023年12月31日，取代原定于2024年6月30日到期的2.5亿美元回购授权[203] - 2022年5月31日董事会授权新的股票回购计划，允许公司在2023年12月31日前回购最多5亿美元普通股，取代原2.5亿美元回购计划[451] - 2022年和2021年分别回购14,568,364股和9,918,104股普通股，成本分别为376,275千美元和281,420千美元[452] 债务情况 - 截至2022年12月31日，约88%的债务为固定利率，12%为可变利率，无循环信贷安排下的未偿还借款，信贷安排下有10亿美元额外借款额度，包括1.308亿美元信用证额外额度[305] - 公司需在特定控制权变更事件发生时，以101%的本金总额加应计未付利息回购所有未偿还高级无担保票据[307] - 截至2022年12月31日，固定利率债务总额21.886亿美元，加权平均利率5.2%；可变利率债务总额3.061亿美元，平均利率5.1%[309] - 可变利率债务余额不变时，利率每提高1%，公司每年利息支出约增加310万美元[309] - 截至2022年12月31日，公司总债务为248386.1万美元，2021年为330212.4万美元[403] - 2022年10月31日，公司以100%的价格赎回2023年到期的5.875%优先票据，产生0.8百万美元的债务清偿净损失[405] - 2014年3月5日，公司发行3.5亿美元2024年到期的5.625%优先票据，特定控制权变更事件下需以101%价格回购[406] - 2019年6月5日，公司发行5亿美元2027年到期的5.875%优先票据，2027年3月15日前赎回需加“全额补偿”溢价[409][410] - 2020年第一季度交换要约后，公司有2.904亿美元2027年到期的6.625%TM Communities优先票据和960万美元2027年到期的6.625%WLH优先票据[411] - 2022年6 - 7月，公司以100%和97%价格回购2.65亿美元2027年到期的6.625%TM Communities优先票据，产生1360万美元债务清偿净收益[413] - 2022年11月3日，公司以91.25%价格回购800万美元2027年到期的6.625%WLH优先票据，产生110万美元债务清偿净收益[414] - 2019年8月1日，公司发行4.5亿美元2028年到期的5.75%优先票据，2027年10月15日前赎回需加“全额补偿”溢价[416][417] - 2020年，公司用发行5亿美元2030年到期的5.125%优先票据所得赎回部分2023年和2025年优先票据，产生1020万美元债务清偿净损失[419] - 2022年9月9日，公司将循环信贷额度从8亿美元增加到10亿美元，截至2022年12月31日无未偿还借款[422] - 10亿美元循环信贷安排要求公司及子公司遵守最高债务与资本比率不超过0.60比1.00，最低合并有形净资产至少29亿美元的财务契约[424] - 截至2022年12月31日，公司10亿美元循环信贷安排下所有契约均合规[426] - 2021年9月17日公司签订1亿美元循环信贷安排，2024年9月17日到期[428] - 截至2022年和2021年12月31日，1亿美元循环信贷安排未摊销债务发行成本分别为50万美元和70万美元，可用额度分别为1亿美元和6850万美元[429] - 截至2022年12月31日，公司1亿美元循环信贷安排下所有契约均合规[430] - 截至2022年12月31日，公司抵押仓库借款总额为3.06072亿美元，总额度为4.95亿美元；2021年12月31日借款总额为4.13887亿美元，总额度为7.6亿美元[431][432] - 2022年和2021年12月31日，公司应付贷款和其他借款利率范围为0%至约8%[434] - 2022年12月31日止年度，公司债务本金到期情况为2023年5.03367亿美元、2024年4.1532亿美元、2025年5257.1万美元、2026年2857.9万美元、2027年5.37105亿美元、之后9.57686亿美元，总计24.94628亿美元[435] 审计相关 - 审计机构对公司2022年和2021年财务报表及2022年财务报告内部控制发表无保留意见[314][315] - 审计机构认为房地产存货估值是关键审计事项，对管理层减值指标分析和现金流量分析进行了测试和评估[319][322] 财务数据关键指标变化 - 2022年末总资产为84.71亿美元，较2021年末的87.28亿美元下降2.94%[328] - 2022年末总负债为38.24亿美元，较2021年末的47.57亿美元下降19.61%[328] - 2022年总营收为82.25亿美元，较2021年的75.01亿美元增长9.66%[330] - 2022年总成本为61.33亿美元，较2021年的59.53亿美元增长3.02%[330] - 2022年毛利润为20.92亿美元，较2021年的15.48亿美元增长35.17%[330] - 2022年所得税前收入为13.93亿美元，较2021年的8.63亿美元增长61.38%[330] - 2022年归属于公司的净利润为10.53亿美元，较2021年的6.63亿美元增长58.80%[330] - 2022年基本每股收益为9.16美元，较2021年的5.26美元增长74.14%[330] - 2022年综合收益为10.56亿美元，较2021年的6.82亿美元增长54.85%[331] - 2022年归属于公司的综合收益为10.52亿美元，较2021年的6.65亿美元增长58.26%[331] - 2019年12月31日，公司普通股股份为105,851,285股，股东权益总额为2,545,712千美元[333] - 2020年12月31日，公司普通股股份为129,476,914股，股东权益总额为3,593,750千美元[333] - 2021年12月31日，公司普通股股份为121,833,649股，股东权益总额为3,970,982千美元[334] - 2022年12月31日，公司普通股股份为107,995,262股，股东权益总额为4,646,859千美元[334] - 2020年净收入为682,367千美元[333] - 2021年净收入为1,056,247千美元[334] - 2020年其他综合损失为2,050千美元，2021年其他综合收入为 - 330千美元[333][334] - 2020年行使股票期权增加资本9,579千美元，2021年为6,697千美元[333][334] - 2020年回购普通股花费103,332千美元，2021年为376,275千美元[333][334] - 2020年向非控股股东分配46,938千美元，2021年为31,261千美元[333][334] - 2022年、2021年、2020年净收入（未分配给非控股股东前）分别为1056247美元、682367美元、249527美元[337] - 2022年、2021年、2020年经营活动提供的净现金分别为1107772美元、376646美元、1123282美元[337] - 2022年、2021年、2020年投资活动使用的净现金分别为14880美元、74260美元、312804美元[337] - 2022年、2021年、2020年融资活动使用的净现金分别为1202597美元、155美元、604941美元[337] - 2022年、2021年、2020年现金及现金等价物净（减少）/增加分别为109705美元、302231美元、205537美元[337] - 2022年、2021年、2020年期末现金、现金等价物及受限现金分别为726635美元、836340美元、534109美元[338] - 2022年、2021年、2020年支付的所得税净额分别为270034美元、146171美元、3357美元[338] - 2022 - 2020年折旧费用分别为760万美元、750万美元和630万美元[371] - 2022 - 2020年公司向401(k)计划分别贡献1360万美元、1130万美元和470万美元，2020年有一个季度暂停员工匹配部分[377] - 2022 - 2020年广告成本分别为3390万美元、3040万美元和3190万美元[384] - 2022 - 2020年基本每股收益分别为9.16美元、5.26美元和1.90美元，摊薄每股收益分别为9.06美元、5.18美元和1.88美元[388] - 2022 - 2020年归属于TMHC的基本净收入分别为10.528亿美元、6.63026亿美元和2.43439亿美元[388] - 2022年和2021年有效税率分别为24.2%和20.9%，受州所得税和能源税收抵免等因素影响，2021年还受《CARES法案》税收优惠影响[442] - 2022年末和2021年末净递延所得税资产分别为67,656千美元和151,240千美元，2022年末和2021年末估值备抵均为36,054千美元，公司约有2.061亿美元可用联邦净营业亏损结转[444] - 2022年公司总营收为8224917000美元，2021年为7501265000美元[463] - 2022年公司毛利润为2092366000美元，2021年为1547881000美元[463] - 2022年公司所得税前收入为1392675000美元，2021年为863108000美元[463] - 2020年全年总营收为6129320千美元，毛利润为1044219千美元，税前收入为324117千美元[464] - 截至2022年12月31日，房地产库存和土地存款为5634232千美元，投资非合并实体为282900千美元，其他资产为2553592千美元，总资产为8470724千美元[465] - 截至2022年和2021年12月31日，未偿还信用证和担保债券总额均为12亿美元[466] - 截至2022年和2021年12月31日，土地购买合同的总购买价格分别为15亿美元和13亿美元[468] - 截至2022年和2021年12月31日，法律应计费用分别为2060万美元和2170万美元[470] - 截至2022年和2021年12月31日，衍生工具资产（负债）净额分别为3476千美元和1661千美元，贷款承诺分别约为4.196亿美元和1.737亿美元[474] - 2020年12月31日止年度总营收为6216418千美元[483] - 2020年12月31日止年度分配给非控股股东权益前净收入为309022千美元[483] - 2020年12月31日止年度归属于非控股股东权益（合资企业）的净亏损为6975千美元[483] - 2020年12月31日止年度TMHC可用净收入为302047千美元[483] - 2020年12月31日止年度基本加权平均股数为131011[483] - 2020年12月31日止年度摊薄加权平均股数为132370[483] - 2020年12月31日止年度基本每股收益为2.31美元[483] - 2020年12月31日止年度摊薄每股收益为2.28美元[483] - 2020年12月31日止年度合并运营报表总营收包含16亿美元来自WLH的收入[483] - 2020年12