收入和利润（同比环比） - 2022年第一季度总营收为12亿美元，同比增长15%[23] - 2022年第一季度营业利润为2.04亿美元，同比增长48%[23] - 2022年第一季度净利润为1.46亿美元，同比增长45%[23] - 2022年第一季度稀释后每股收益为2.21美元，同比增长46%[23] - 2022年第一季度调整后净利润为1.68亿美元，同比增长51%[23] - 总营收同比增长15%，达到12.18亿美元，其中专业服务收入1.94亿美元（增长27%），保险服务收入10.24亿美元（增长13%）[29] - 营业利润同比增长48%，达到2.04亿美元；净利润同比增长45%，达到1.46亿美元[29] - 调整后EBITDA同比增长48%，达到2.42亿美元，对应利润率19.9%[29][34] - 2022年第一季度营业利润为2.04亿美元，较2021年同期的1.38亿美元增长，主要受平均WSE增长、费率提升以及此前年度总额为3700万美元的客户信贷计划到期推动[53] - 2022年第一季度总收入为12.18亿美元，同比增长14.9%[115] - 2022年第一季度净收入为1.46亿美元，同比增长44.6%[115] - 2022年第一季度基本每股收益为2.23美元，摊薄每股收益为2.21美元[115] - 2022年第一季度营业利润为2.04亿美元，同比增长47.8%[115] - 2022年第一季度保险服务收入为10.24亿美元，同比增长12.9%[115] - 2022年第一季度专业服务收入为1.94亿美元，同比增长26.8%[115] - 2022年第一季度净利润为1.46亿美元，较2021年同期的1.01亿美元增长44.6%[121] - 2022年第一季度基本每股收益为2.23美元，稀释后每股收益为2.21美元；净收入为1.46亿美元[167] 成本和费用（同比环比） - 2022年第一季度保险成本比率为80%，同比下降3个百分点[23] - 保险成本比率（ICR）同比下降3个百分点至80%，主要因保险服务收入增长抵消了医疗服务和新冠相关成本增加[29][40][44] - 营业利润增长部分被保险成本增加7200万美元所抵消，主要原因是医疗服务使用率上升及WSE增长带来的业务量增加[53] - 营业费用（OE）同比增长12%，达到1.91亿美元，其中与收购Zenefits相关的交易和整合成本为1000万美元[66][71] - 公司企业员工薪酬相关费用占营业费用的比例，在2022年第一季度为67%，2021年同期为65%[65] - 2022年第一季度基于股票的薪酬支出总额为1200万美元，高于2021年同期的1100万美元[161] - 2022年第一季度股票薪酬费用为1200万美元[119][121] 业务线表现 - 专业服务收入（PSR）从2021年第一季度的1.53亿美元增至2022年第一季度的1.94亿美元，增长动力包括费率提升、平均WSE增长以及复苏信贷减少[55] - 专业服务收入为1.94亿美元，保险服务收入为10.24亿美元[115] 运营和客户指标 - 2022年第一季度平均在职员工数为343,245人，同比增长7%[23] - 2022年第一季度末在职员工总数为348,349人，同比增长7%[23] - 2022年第一季度平均人力资本管理用户数为253,766人[23] - 平均在职员工（WSE）数量同比增长7%，达到343,245人，主要受年初基数较高及科技和专业服务垂直领域招聘增加推动[29][35] - 自收购Zenefits后（2022年2月15日起），平均HCM用户数为253,766人[29][39] - 2022年第一季度每月平均受薪雇员（WSE）总收入同比增长8%[46] 现金流 - 公司运营现金流（非GAAP）为1.93亿美元，而按GAAP计的经营活动现金流为2.14亿美元[29][34] - 2022年第一季度经营活动现金流总额为2.14亿美元，较2021年同期的负1.75亿美元大幅改善[82][83] - 公司（Corporate）经营活动现金流为1.93亿美元，同比增长47.3%（2021年同期为1.31亿美元）[82][83][84] - 2022年第一季度经营活动产生净现金2.14亿美元，而2021年同期为净流出1.75亿美元[121] - 未计账单收入净额增加700万美元，而2021年同期为减少9400万美元[121] - 应付工资税及其他工资预扣款减少1.91亿美元，2021年同期为减少4.26亿美元[121] 投资和融资活动 - 2022年第一季度投资活动现金净流出2.13亿美元，主要用于收购Zenefits（1.83亿美元）及购买投资（9100万美元）[82][87][91] - 2022年第一季度融资活动现金净流出3.53亿美元，主要用于股票回购（3.53亿美元）[82][95] - 公司于2022年第一季度共回购4,010,945股普通股，总成本约3.47亿美元，包括一次要约收购[96][97] - 公司第一季度以3.5亿美元回购普通股，导致留存收益转为累计赤字1.33亿美元[119][121] - 公司以1.83亿美元现金净额收购了Zenefits[121] - 2022年第一季度回购普通股3.5亿美元，2021年同期为6000万美元[121] - 2022年第一季度以约3.47亿美元回购公司股票[178] - 2022年3月1日至31日期间，通过公开要约收购回购了3,653,690股股票[178] 收购事项 - 公司于2022年2月完成了对Zenefits的收购，以拓展产品和服务[21][22] - 交易和整合成本为1000万美元，主要与收购相关[29][34] - 公司于2022年2月以总价2.09亿美元收购Zenefits，其中支付现金约1.92亿美元，发行股票价值1700万美元[91] - 公司于2022年2月以总对价2.09亿美元收购Zenefits，包括1.92亿美元现金和193,221股公司普通股（公允价值1700万美元）[170] - 收购Zenefits产生商誉1.39亿美元，无形资产9600万美元（其中技术5600万美元，客户关系4000万美元）[171][172] - 截至2022年3月31日，与Zenefits收购相关的未支付限制性股票对价为1400万美元[160] 资产负债及资本结构 - 营运资本从2021年12月31日的7亿美元大幅减少至2022年3月31日的3.05亿美元，下降56%[30] - 总资产为32.04亿美元，较2021年末的33.09亿美元下降3%；股东权益为6.95亿美元，下降21%[30] - 截至2022年3月31日，公司营运资本为3.05亿美元，较2021年12月31日的7亿美元减少，主要因股票回购和收购Zenefits导致公司非受限现金及等价物减少3.77亿美元[77][80] - 公司持有的受限及非受限现金、现金等价物和投资总额，在2022年3月31日为16.05亿美元（2.35亿+1.54亿+12.16亿）[77] - 截至2022年3月31日，公司持有约19亿美元现金、现金等价物及投资，其中无限制现金及等价物为2.35亿美元，无限制投资为3.19亿美元[90] - 截至2022年3月31日，公司2029年票据未偿还本金为5亿美元，2021年信贷协议下尚有4.91亿美元可用额度[99][100] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为2.35亿美元，较2021年末的6.12亿美元大幅减少[117] - 总资产从2021年末的33.09亿美元降至2022年3月31日的32.04亿美元[117] - 截至2022年3月31日，客户存款及其他客户负债为1.24亿美元，较2021年末增长27.8%[117] - 公司现金及投资总额从2021年12月31日的22.76亿美元下降至2022年3月31日的19.33亿美元[138] - 受限制现金、现金等价物及投资总额为12.16亿美元，其中代收薪资资金占10.31亿美元[138] - 可供出售投资公允价值从5.38亿美元微增至5.47亿美元，未实现损失总额为1300万美元[139] - 公司2029年票据公允价值从2021年12月31日的5亿美元下降至2022年3月31日的4.63亿美元[150] - 应计工伤保险成本期末总额为1.99亿美元，净抵质押金后为1.91亿美元[151][152] - 用于健康福利索赔的质押品总额为1.31亿美元，其中包含1.02亿美元的可售证券[138] - 预付健康保险费用及相关应收款分别为7600万美元和5500万美元[135] - 按合同期限，一年内到期的债务投资公允价值为2.33亿美元[142] - 公司投资组合加权平均期限小于2年，平均标普信用评级为AA[89] - 截至2022年3月31日，公司总资产为32.04亿美元，总负债为25.09亿美元，股东权益为6.95亿美元[117] - 期末现金及现金等价物总额为13.86亿美元，期初为17.38亿美元[121] - 2022年第一季度末股东权益总额为6.95亿美元，期初为8.81亿美元[119] 税务 - 2022年第一季度有效税率为27%，高于2021年同期的25%，主要由于不可抵扣的薪酬增加及与股权激励相关的税收优惠减少[74] - 2022年第一季度有效税率为27%，高于2021年同期的25%[165] 其他财务数据 - 2022年第一季度未确认任何信贷计划收入扣减，而2021年同期因复苏信贷和2021年信贷计划分别扣减收入1200万美元和2500万美元[50] - 第一季度AFS证券销售及到期总收益为7200万美元，其中销售收益2200万美元[143] - 所有金融工具均按公允价值计量，无三级金融工具，且无层级间转移[146][148][149] - 截至2022年3月31日，董事会授权的股票回购计划剩余额度为2.17亿美元[164][177] - 截至2022年3月31日，未归属的基于时间的限制性股票单位为1,635,271股，加权平均授予日公允价值为78.73美元[158] - 公司确认其遵守了截至2022年3月31日的所有财务契约[101] 法律诉讼 - 公司面临一项始于2020年9月的集体诉讼，但无法合理估计可能的损失，并认为该索赔缺乏依据[154] 地区表现 - 公司收入几乎全部来自美国，海外收入占比不足1%[125]