综合财务数据 - 2024年第一季度综合收入为10.5亿美元，2023年同期为7.763亿美元，主要因项目执行活动增加及无上年不利调整[145] - 2024年第一季度综合新订单总额为8.728亿美元，2023年同期为7.667亿美元[149] - 截至2024年3月31日综合积压订单为100亿美元，较2023年12月31日的102亿美元略有下降[150] 建筑运营财务数据 - 2024年第一季度建筑运营收入为4880万美元，2023年同期亏损8190万美元，主要因无上年不利调整及项目执行活动增加[146] 税率与收益数据 - 2024年第一季度有效税率为21.0%，2023年同期为49.6%[147] - 2024年第一季度摊薄后每股收益为0.30美元，2023年同期摊薄后每股亏损0.95美元[148] 民用部门财务数据 - 2024年第一季度民用部门收入为4.722亿美元，较2023年同期增长35%，建筑运营收入为7070万美元，同比增长293%[157][158] - 2024年第一季度民用部门新订单总额为3.282亿美元，2023年同期为3.791亿美元[160] 建筑部门财务数据 - 2024年第一季度建筑部门收入为4.119亿美元，较2023年同期增长79%，建筑运营收入为1610万美元，2023年同期亏损7020万美元[162][163] - 2024年第一季度建筑部门新中标额达4.043亿美元，2023年同期为2.335亿美元；积压订单为42亿美元，较2023年同期增长87%[165][166] 专业承包商部门财务数据 - 2024年第一季度专业承包商部门收入为1.649亿美元，较2023年同期下降16%；施工业务亏损1830万美元，2023年同期为1240万美元；新中标额为1.403亿美元，略低于2023年同期的1.541亿美元；积压订单为17亿美元，较2023年同期增长37.6%[167][168][169][170] 费用与收入净额数据 - 2024年第一季度公司一般及行政费用为1970万美元，2023年同期为1640万美元[171] - 2024年第一季度其他收入净额为530万美元，较2023年同期减少110万美元；利息费用为1930万美元，较2023年同期减少220万美元；所得税费用为730万美元，有效所得税税率为21.0%；2023年同期所得税收益为4810万美元，有效所得税税率为49.6%[172][173][174][175][176] 现金相关数据 - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为3.583亿美元，可用于一般公司用途的现金为1.289亿美元；受限现金及受限投资为1.452亿美元[178] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为9830万美元，2023年同期为2130万美元，同比增加7690万美元[179][180] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为1030万美元，2023年同期为690万美元[182] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为1.096亿美元，2023年同期融资活动提供的净现金为1440万美元[183] 营运资金与比率数据 - 截至2024年3月31日，营运资金为14亿美元，流动资产与流动负债比率为1.70，债务与权益比率为0.61[184] 信贷协议相关 - 2024年4月15日公司修订2020年信贷协议，将循环信贷到期日延长，同时将循环信贷总承诺从1.75亿美元永久降至1.7亿美元[189] 借款额度与余额数据 - 截至2024年3月31日，循环信贷未使用借款额度为1.75亿美元，定期贷款B和2017年优先票据未偿还余额分别为2.751亿美元和5亿美元[190] 贷款本金预付款 - 2024年2月公司支付了9100万美元定期贷款B本金预付款，该款项本应于2024年4月第一周到期[191] 贷款利率数据 - 截至2024年3月31日的三个月，定期贷款B平均借款利率约为9.2%；2024年3月31日，定期贷款B和循环信贷借款利率分别为10.2%和12.3%[192] 杠杆率数据 - 截至2024年3月31日，公司第一留置权净杠杆率实际为1.12:1.00，要求为≤2.25:1.00，公司符合2020年信贷协议契约规定并预计持续符合[193] 优先票据发行与赎回 - 2024年4月22日公司私募发行4亿美元2029年4月30日到期、利率11.875%的2024年优先票据[194] - 2026年4月30日前，公司可按特定价格赎回最多40%的2024年优先票据；2026年4月30日及之后，可按契约规定赎回[196] - 2024年优先票据发行所得及手头现金将用于全额赎回2017年优先票据，使公司未偿还本金债务余额净减少1亿美元[198] 合同义务与市场风险 - 除发行2024年优先票据和赎回2017年优先票据外，公司合同义务自2023年年报以来无重大变化[199] - 公司市场风险敞口自2023年年报以来无重大变化[202] 收入增长前景 - 公司未来几年收入增长前景乐观，但可能受项目延误或投标、授标等时间影响[152] 经营利润率 - 2024年第一季度经营利润率为3.9%，2023年同期为-30.6%[164]