公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为1719.37万美元，较2021年12月31日的1627.29万美元增长5.65%[13] - 2022年第一季度净销售额为230.86万美元，较2021年同期的207.35万美元增长11.34%[17] - 2022年第一季度毛利润为142.07万美元，较2021年同期的123.52万美元增长15.02%[17] - 2022年第一季度净亏损为65.95万美元，较2021年同期的151.09万美元减少56.35%[17] - 2022年第一季度经营活动产生的净现金为2.73万美元，而2021年同期使用的净现金为122.50万美元[21] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为1.43万美元，较2021年同期的2.82万美元减少49.29%[22] - 2022年第一季度融资活动产生的净现金为0，与2021年同期持平[23] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为533.05万美元，较2021年12月31日的531.74万美元增长0.25%[13] - 2022年第一季度基本和摊薄每股净亏损均为0.03美元，2021年同期均为0.09美元[17] - 2022年和2021年第一季度坏账费用分别为0美元和11.5万美元，2022年3月31日和2021年12月31日坏账准备均为167.8万美元[38] - 2022年3月31日和2021年12月31日陈旧存货储备均为0美元[40] - 2022年和2021年第一季度资本化软件开发成本摊销费用均为1.0475万美元[45] - 2022年3月31日一家供应商约占应付账款的52%，2021年12月31日两家供应商约占应付账款的53%[46] - 2022年和2021年第一季度两家供应商分别占销售成本的69%和64%[46] - 2022年3月31日和2021年12月31日保修储备均为6.8万美元[47] - 2022年3月31日潜在稀释证券包括282.671万股、41.3万股和6.375万股，2021年3月31日包括188.0383万股、13.25万股和6.375万股[50][51] - 2022年和2021年第一季度净亏损分别为65.9484万美元和151.0941万美元[53][54] - 2022年和2021年第一季度基本和摊薄每股净亏损均分别为0.03美元和0.09美元[53][54] - 2022年第一季度产品和服务总收入为230.9万美元，2021年同期为207.3万美元，同比增长11.4%[60] - 2022年第一季度美国市场收入为187.9万美元，2021年同期为180.4万美元，同比增长4.16%；国际市场收入为43万美元，2021年同期为26.9万美元，同比增长60%[62] - 2022年第一季度和2021年第一季度分别从2016年股权计划中发行51,750和50,000股普通股[70] - 2022年第一季度广告和促销费用约为19.4万美元，2021年同期约为26.6万美元，同比下降27.07%[73] - 2022年第一季度研发费用约为3.7万美元，2021年同期约为19.6万美元，同比下降81.12%[74] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，库存分别为510.0095万美元和474.328万美元[79] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，供应商存款分别为31.4836万美元和28.8586万美元[80] - 2022年第一季度和2021年第一季度折旧分别为7.905万美元和8.1026万美元；2022年第一季度租户改良津贴摊销为9,798美元[81] - 2022年第一季度和2021年第一季度无形资产摊销费用分别为3,242美元和2,422美元[82] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，经营租赁使用权资产分别为57.0297万美元和58.3271万美元[85] - 2022年第一季度，公司作为承租人支付的租赁负债相关现金为38,049美元，2021年同期为36,941美元[88] - 截至2022年3月31日，公司经营租赁负债的总最低租赁付款额为1,188,142美元，租赁义务现值为931,697美元，长期部分为837,158美元[88] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司资本化软件开发成本均为125,704美元，2022年3月31日净额为0，2021年12月31日为10,475美元[89] - 截至2022年3月31日，公司云计算服务合同的实施成本为66,857美元，2022年和2021年第一季度摊销费用分别为4,526美元和3,482美元[91] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司均无产品责任索赔[109] - 2022年第一季度公司销售额增长11%，运营费用降低24%，收入较2021年第四季度环比增长15%[132] - 2022年第一季度公司自2020年第二季度以来首次实现运营正现金流[133] - 2022年第一季度公司收到约350万美元来自关键财富500强客户的订单，预计约320万美元将在当前日历年确认为收入[134] - 截至2022年3月31日，三名客户占净收入的41%；截至2022年3月31日，一名客户/经销商占应收账款的14%[126] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司分别记录了504.2万美元和494.1万美元的递延所得税资产估值备抵[125] - 2022年第一季度总营收为230.9万美元，2021年同期为207.3万美元，同比增长23.6万美元，增幅11%，较2021年第四季度增长15%[175] - 2022年第一季度净亏损66万美元，2021年同期净亏损151.1万美元，亏损同比减少85.1万美元，减幅56%[202] - 2022年和2021年第一季度总营收分别为230.9万美元和207.3万美元，同比增长23.6万美元，增幅11%[203][205][207] - 2022年和2021年第一季度销售成本分别为88.8万美元和83.8万美元，同比增长5万美元，增幅6%[209] - 2022年第一季度销售毛利率为61.5%，2021年同期为59.6%[209] - 2022年和2021年第一季度专业费用分别为19.1万美元和17.3万美元，同比增长约1.8万美元，增幅10%[211] 公司业务线划分 - 公司业务分为医疗保健、生命科学、TOMI服务网络、食品安全和商业五个部门[24] - 公司业务分为医院医疗、生命科学、TOMI服务网络、食品安全和商业五个主要部门[152] 公司产品及业务相关情况 - 2021年第三季度公司建设和购置生产SteraPak的工装模具，扩大产能[142] - 公司推出Select Plus、iHP SteraMist Transport System等新产品，SteraPak受新老客户关注[143][144] - 2021年第三季度公司为SteraMist BITsolution产品线新增32盎司瓶装、10升和5加仑瓶装产品，使该产品线增至5种选择[145] - 公司SteraMist®产品基于7.8%低浓度过氧化氢，采用Binary Ionization Technology (BIT™)，消毒能达到6 - log（99.9999%）以上杀灭或灭活病原体[147][149] - SteraMist® BIT™在50个州、华盛顿特区、加拿大及约35个其他国家保持注册[151] - 生命科学领域，公司预计2022年CES永久消毒室安装将产生业绩影响，未来CES或占公司大部分收入[157][160] - 医院医疗领域，Gila River拥有14台Surface Units和2台SteraPaks，公司期待Shield Study结果助力拓展客户[165] - 食品安全领域，公司将在2022年提升该部门品牌知名度，已收到更多咨询[170] - 公司商业部门应用场景广泛，包括航空、学校、交通等多个领域[173] - 2022年第一季度SteraMist产品营收为188.6万美元，2021年同期为166.1万美元，同比增长22.5万美元，增幅14%[176] - 2022年第一季度服务营收为42.3万美元，2021年同期为41.2万美元，同比增长3%[176] - 2022年第一季度国内营收为187.9万美元，2021年同期为180.4万美元，同比增长7.5万美元，增幅4%；国际营收约为43万美元，2021年同期为26.9万美元，同比增长16.1万美元，增幅60%[177] - 第一季度收到约350万美元订单，预计320万美元将在本日历年度确认为收入；截至2022年3月31日，客户存款约为60.7万美元[178] - 2022年2月10日，公司收到约130万美元定制工程系统（CES）订单[183] - 2022年和2021年第一季度SteraMist产品营收分别为188.6万美元和166.1万美元，同比增长22.5万美元，增幅14%[205] - 2022年和2021年第一季度服务和培训营收分别为42.3万美元和41.2万美元，同比增长1.1万美元，增幅3%[205][206] - 2022年和2021年第一季度美国国内营收分别为187.9万美元和180.4万美元，同比增长7.5万美元，增幅4%[207] - 2022年和2021年第一季度国际营收分别约为43万美元和26.9万美元，同比增长16.1万美元，增幅60%[208] 公司合同及人员相关情况 - 2020年5月，公司与供应商签订云计算服务合同，年付款额为30,409美元，期限5年[90] - 2020年9月22日公司与Dr. Shane签订三年雇佣协议，年薪50万美元，签约奖金为37.5万份认股权证[111] - 2020年10月1日公司与Elissa J. Shane签订雇佣协议，年薪至少27万美元，原授予93,750份认股权证，后改为授予31,250份期权[115] - 2022年1月公司将董事会成员年费提高到4.4万美元，审计委员会主席年费提高到5.06万美元[117] - 2020年6月公司与Planet Innovation Products签订为期三年的制造协议[119] - 2020年5月公司与供应商签订云计算服务合同，为期5年，年付款额为30,409美元[120] 公司股权及证券相关情况 - 公司授权的A类可转换优先股为1,000,000股，截至2022年3月31日和2021年12月31日，均有63,750股发行并流通[94] - 公司授权的B类可转换优先股为4,000股，股息率7.5%，截至2022年3月31日和2021年12月31日，均无发行和流通[95] - 2021年9月，公司通过注册直接发行出售2,869,442股普通股，获得净收益4,581,651美元[97] - 截至2022年3月31日，公司股票期权为413,000份，加权平均行使价格为1.65美元；股票认股权证为2,826,710份，加权平均行使价格为2.22美元[103][106] 公司专利及商标情况 - 公司拥有超20项SteraMist BIT全球实用专利申请，2021年在韩国、加拿大等多地获实用专利，近期在美国获两项相关实用专利[198] - 公司已提交32项单独设计专利申请，部分已获批准或待接受，专利在全球多地公布[199] - 截至目前，公司在全球拥有超200个已注册或待注册的商标[200]