财务状况 - 截至2023年9月30日，公司总资产为1218.9448万美元，较2022年12月31日的1549.9799万美元有所下降[14] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为141.0697万美元，较2022年12月31日的386.6733万美元减少[14] - 截至2023年9月30日，公司总负债为270.8273万美元，较2022年12月31日的405.1599万美元减少[15] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为948.1175万美元，较2022年12月31日的1144.82万美元减少[16] - 截至2023年9月30日，公司普通股发行和流通股数为1982.3955万股，较2022年12月31日的1976.3855万股有所增加[16] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司股东权益分别为948.1万美元和1144.8万美元[205] 经营业绩 - 2023年前三季度净销售额为582.689万美元，高于2022年同期的552.6598万美元[18] - 2023年前三季度毛利润为345.0448万美元，2022年同期为341.2974万美元[18] - 2023年前三季度净亏损为217.6858万美元，2022年同期为217.5015万美元[18] - 2023年第三季度净亏损为90.078万美元，2022年同期为65.315万美元[18] - 2023年前九个月净亏损217.69万美元，2022年同期净亏损217.50万美元[24] - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为236.17万美元，2022年同期为92.88万美元[24] - 2023年前九个月投资活动净现金使用量为9.43万美元，2022年同期为7.82万美元[24] - 2023年前九个月融资活动无现金流入，2022年同期为2.50万美元[25] - 2023年前九个月现金及现金等价物减少245.60万美元，2022年同期减少98.20万美元[25] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物余额为141.07万美元，2022年底为433.55万美元[25] - 2023年前九个月坏账费用（回收）约为0和 - 1.90万美元，2022年同期为9.60万美元和10.90万美元[40] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，信用损失储备金分别为143.80万美元和167.80万美元[40] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，过时库存储备金均为9.50万美元[44] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，保修储备金分别为3.00万美元和6.80万美元[51] - 2023年和2022年9月30日，分别约有340万和330万份可转换为普通股的期权、认股权证和优先股流通，但因对每股净亏损有反稀释作用，未纳入各期摊薄每股净亏损的计算[56] - 2023年和2022年第三季度，产品和服务总收入分别为147万美元和176万美元；前九个月，分别为582.7万美元和552.7万美元[61] - 2023年第三季度和前九个月，广告和促销费用分别约为6.6万美元和40.5万美元；2022年同期分别约为10.2万美元和45.4万美元[73] - 2023年第三季度和前九个月，研发费用分别约为7.6万美元和22.1万美元；2022年同期分别约为11.8万美元和25.5万美元[74] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司存货总额分别为448.1644万美元和449.5999万美元[80] - 截至2023年9月30日，财产和设备总成本为380.1346万美元，净值为113.8287万美元；2022年12月31日，总成本为370.7051万美元，净值为133.5331万美元[82] - 2023年第三季度和前九个月折旧分别为9.0156万美元和26.1945万美元；2022年同期分别为7.8991万美元和23.7164万美元[83] - 截至2023年9月30日，无形资产净值为101.4416万美元；2022年12月31日为102.5736万美元[86] - 2023年第三季度和前九个月无形资产摊销费用分别为3773美元和1.1312万美元；2022年同期分别为3628美元和1.0498万美元[84] - 截至2023年9月30日，使用权资产为48.3884万美元，使用权负债为78.497万美元；2022年12月31日，使用权资产为52.8996万美元，使用权负债为86.1414万美元[88] - 2023年第三季度和前九个月租赁费用均为3.9329万美元和11.7986万美元，与2022年同期相同[89] - 截至2023年9月30日，资本化软件开发成本净值为0；2022年12月31日也为0 [93] - 截至2023年9月30日，流通在外的股票期权为61.05万份，加权平均行使价格为1.1美元；2022年12月31日为41.3万份，加权平均行使价格为1.65美元[105] - 截至2023年9月30日，未行使期权共610,500份，加权平均剩余合约期限7.34年，加权平均行使价格1.10美元[106] - 截至2023年9月30日，流通在外的普通股认股权证为2,772,097份，加权平均行使价格2.25美元[108] - 截至2023年9月30日，应计费用和其他流动负债总计674,367美元，较2022年12月31日的728,703美元有所减少[117] - 截至2023年9月30日，应计保修成本为30,000美元，较2022年12月31日的68,000美元减少[120] - 2023年第三季度和2022年同期，公司所得税拨备为0；截至2023年9月30日和2022年12月31日，递延所得税资产估值备抵分别为5,941,000美元和5,332,000美元[121] - 2023年前三个月，三家客户占净收入的55%；2022年同期，一家客户占净收入的20%[122] - 2023年前九个月，三家客户占公司收入的32%；截至2023年9月30日和2022年12月31日，一家客户分别占公司应收账款总额的16%和14%[123] - 2023年前九个月公司收入为582.7万美元，同比增长5%；第三季度iHP服务收入为51.7万美元，同比增长59%；前九个月iHP服务收入为132.6万美元，同比增长16%[139][140] - 2023年9月30日止三个月和九个月，公司净收入分别为147万美元和582.7万美元，较去年同期分别减少29万美元和增加30万美元[206][209] - 2023年9月30日止三个月和九个月，公司毛利润分别为80.9万美元和345万美元，较去年同期分别减少26.2万美元和增加3.7万美元[206] - 2023年9月30日止三个月和九个月，公司运营亏损分别为90.1万美元和217.8万美元，较去年同期分别增加24.7万美元和3000美元[207] 会计政策采用 - 公司于2023年1月1日前瞻性采用ASU 2022 - 02和ASU 2021 - 08，对合并财务报表无重大影响[76][77] - 公司于2021年1月1日采用ASU 2020 - 06，对简明合并财务报表无影响[78] - 公司于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13，对简明合并财务报表无影响[80] 租赁情况 - 2018年4月签订的10年租赁协议，年租金14.346万美元，租金年增长率3%，房东提供40.5万美元租户改良津贴[87] 股权发行与费用 - 2023年和2022年前九个月，公司分别从2016年股权计划中发行了6万股和51750股普通股[69] - 2023年1月，公司向董事会成员发行6万股普通股，价值约5.1万美元；2022年1月发行5.175万股，价值约5.4万美元[99] - 2023年1月，公司将非员工董事会成员的年费提高至48,000美元，审计委员会主席年费提高至54,600美元[113] - 2023年前九个月，公司向董事会成员发行60,000股普通股，价值约51,000美元；2022年同期发行51,750股，价值约54,000美元[114] 证券发行 - 2023年11月7日，公司与投资者签订证券购买协议，出售可转换票据，初始发行2,600,000美元，年利率12%，可按1.25美元/股转换为普通股[124][126] - 2023年第三季度后，公司同意私募发行可转换票据，最高本金总额为500万美元，截至11月7日已发行260万美元[133] 业务拓展与合作 - 2023年公司引入8家经销商和11名销售代表，拓展国内外业务[138] - 公司与Colcom、DAR、Universal Disinfection、Patty Olinger等合作，拓展业务和销售渠道[134][135][136][137] - 2023年8月3日宣布与Cellares合作，将iHP技术集成到其细胞治疗制造解决方案中[186] 产品相关 - 2023年第三季度公司交付一套3个喷枪的CES系统给Ragon Institute，目前已收到15份CES系统订单[143][145] - 2023年第三季度公司推出两款新产品SteraMist Hybrid和SteraMist Transport[148] - 2023年8月公司宣布完成一项研究，证明SteraMist iHP可有效处理感染变形翼病毒的蜂巢基质[149] - 公司推出第四代SteraMist Environment System，采用24伏电压，有8个输出口[157] - SteraMist® BIT™溶液产品线有5种规格，有利于公司剃须刀/刀片商业模式[158] - SteraMist® BIT™是基于7.8%过氧化氢的消毒剂，能实现6-log及以上的病原体杀灭率，在多个国家和地区注册[160][161][162] - 2023年9月29日宣布推出两款新产品SteraMist Hybrid和SteraMist Transport[188] - 2023年第三季度完成的研究证明SteraMist iHP可有效处理感染变形翼病毒的蜂巢基质[190] 市场与法规相关 - 公司正在进行印度市场注册和菲律宾市场注册更新，两个市场对公司消毒和去污解决方案有兴趣[189] - 公司完成第二个24个月储存稳定性研究，7.8%专利产品的二元电离技术溶液可空运和常温储存，研究将提交EPA审核[195] - EPA已注册公司0.35%过氧化氢产品用于温室及收获前后，公司正开展内部研究并准备在美国各州注册该产品以拓展大麻市场[196] - 公司继续争取EPA批准1%过氧化氢产品用于直接食品应用的标签，且已开展其他食品安全试验并获市场成功[197] 知识产权 - 公司在全球拥有超24项实用或设计专利，有效期至2038年，还在多国提交专利申请，已获3项美国实用专利[202] - 截至目前，公司在全球有超200个商标或商标申请已注册或待审批，近期将商标保护扩展至印度[204] 业务展望 - 公司预计2023年和2024年CES系统安装将对业绩产生积极重大影响，未来SteraMist CES投标及相关系统制造和实施将增长，CES可能成为公司主要收入来源[167][168] - 公司医院 - 医疗保健部门客户采用技术后，BIT™解决方案有重复收入和再订购率，计划扩大营销等活动以增加客户和产品采用率[169] - 公司食品安全部门因新挑战有增长机会，SteraMist技术可助符合相关法规，2022年提升了该部门品牌知名度，咨询量增加[171][172][173] - TOMI服务网络（TSN）由北美专业人员组成，SteraPak发布有望增加新成员加入，当前成员有购买意向[176][178] - 公司商业部门中Surface Unit和SteraPak受欢迎，因其成本效益高，能为客户提供快速消毒解决方案[180] - 随着客户产品使用成熟和销售渠道转化，公司预计季度销售更可预测，且正实施新策略以应对后疫情市场机会[210]