财务状况 - 截至2024年3月31日，公司总资产为1.1958068亿美元，较2023年12月31日的1.3357614亿美元有所下降[14] - 2024年第一季度净销售额为111.4087万美元，低于2023年同期的158.2172万美元[19] - 2024年第一季度毛利润为67.0668万美元，低于2023年同期的94.1237万美元[19] - 2024年第一季度净亏损为131.019万美元，高于2023年同期的118.7487万美元[19] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为117.8499万美元，低于2023年同期的136.3347万美元[25] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为9.484万美元，高于2023年同期的3.4086万美元[26] - 2024年第一季度融资活动净现金流入为2.75万美元，2023年同期为0[27] - 截至2024年3月31日，公司发行并流通的普通股为1995.5205万股，较2023年12月31日的1992.3955万股有所增加[17] - 2024年第一季度公司亏损131万美元，运营使用现金117.8万美元，未来12个月或需额外流动性[33] - 2024年和2023年第一季度坏账费用分别约为8.8万美元和5.4万美元，2024年3月31日和2023年12月31日信用损失备抵分别约为139.8万美元和149.4万美元[41] - 2024年3月31日和2023年12月31日陈旧存货储备均为9.5万美元[44] - 2024年3月31日一家供应商约占应付账款的50%，2023年12月31日两家供应商约占应付账款的59%[49] - 2024年和2023年第一季度两家供应商分别占销售成本的49%和59%[50] - 2024年3月31日和2023年12月31日保修储备均为3万美元[51] - 2024年3月31日潜在稀释证券包括可转换债券的208万股普通股等[54] - 2023年3月31日潜在稀释证券包括行使未偿还认股权证可发行的277.3585万股普通股等[55] - 2024年和2023年第一季度产品和服务总收入分别为111.4万美元和158.2万美元[61] - 2024年和2023年第一季度美国地区收入分别为66.2万美元和112.8万美元，国际地区收入分别为45.2万美元和45.4万美元[61] - 2024年和2023年第一季度广告和促销费用分别约为9.2万美元和19.7万美元[72] - 2024年和2023年第一季度研发费用分别约为6.8万美元和7.1万美元[73] - 2024年3月31日和2023年12月31日存货分别为464.6万美元和462.7万美元[77] - 2024年3月31日和2023年12月31日供应商存款分别为12.4427万美元和2.9335万美元[78] - 2024年和2023年第一季度折旧分别为7.3043万美元和8.5003万美元[79] - 2024年和2023年第一季度无形资产摊销费用分别为4878美元和3773美元[80] - 2024年和2023年第一季度租赁费用均为3.9329万美元[85] - 2024年和2023年第一季度云计算服务合同摊销费用均为3766美元[88] - 截至2023年12月31日，公司已发行并出售总计260万美元的可转换票据[89] - 2023年10月和11月，公司出售并发行可转换本票，可购买208万股普通股，行使价为每股1.25美元，总收益260万美元，本票于2028年10月和11月到期，年利率12%[90] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，与本票相关的利息费用分别为7.8万美元和0美元[90] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，递延融资成本摊销分别为1.562万美元和0美元[91] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，可转换本票净额分别为231.3634万美元和229.8015万美元[92] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，A类可转换优先股均为63750股发行在外，可按1:1转换为普通股[94] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，B类可转换优先股均无发行在外，每股可转换为200股普通股[95] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，股票期权分别为580042份和617542份，加权平均行使价分别为1.42美元和1.38美元[99] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，普通股认股权证均为2772096份，加权平均行使价均为2.25美元[101] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为47.2525万美元和67.5491万美元[107] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司为预计无法实现的递延所得税资产分别计提了785.1万美元和753.9万美元的估值备抵[111] - 2024年第一季度末销售积压约为90万美元，主要将在2024年第二和第三季度确认为收入[116] - 2024年第一季度销售总额为200万美元，其中确认收入约110万美元，季度末销售积压约90万美元[117] - 2024年第一季度SteraMist iHP服务收入为37.1万美元，较上一季度增长21%，2023年同期为30.6万美元[122] - 2024年第一季度总营收为111.4万美元，较2023年同期的158.2万美元减少46.8万美元，降幅30%，主要因客户订单时间和收入确认问题[186] 业务范围与产品 - 公司通过Binary Ionization Technology®平台提供消毒和净化产品，业务分为五个部门[28] - 公司产品可用于多种商业建筑和住宅，还被列入EPA的N名单以对抗COVID - 19[30] - 公司推出SteraMist Pro Certified（SPC）计划，涵盖设备所有权、公共卫生承诺等10项标准[131][134] - 公司近期推出SteraMist Integration System（SIS）产品线、SteraMist Hybrid等新产品[143][145] - 公司旗舰产品SteraMist使用7.8%低浓度过氧化氢，通过BIT技术产生iHP，对病原体的杀灭率达6 - log（99.9999%）以上[151][152][154] - 2015年6月SteraMist BIT获EPA注册，2020年3月EPA标签更新，2021年SteraMist BIT 0.35%过氧化氢获EPA注册，2022年6月2日SteraMist被列入EPA第七个清单[157][159] - 2023年美国国防部和国土安全部相关机构发布报告，证明iHP可有效净化生物毒素和危险病原体，公司产品在50个州、华盛顿特区、加拿大及约40个其他国家注册[160] - 全球制药市场预计稳步增长，公司为制药商和CDMO提供自动化产品和服务，支持其全球运营[166][167] - SteraMist在大麻行业与合作伙伴合作，将大麻花微生物计数从400cfu/g降至检测不到，且不影响THC水平[200] 业务合作与项目 - 2024年第一季度公司收到国土安全部通知，其SteraMist技术被纳入预算，将购买16套系统，金额约200万美元[119] - 2024年第一季度公司受邀申请国防部300万美元的赠款，已于2024年5月提交申请[121] - 2月公司与加州一家生命科学公司签订价值约60万美元的SteraMist iHP定制工程系统（CES）安装合同，预计2024年第三季度末完成安装[125] - 公司两个于2022年交付的CES系统已获一家美国跨国制药公司认证，将于2024年第四季度投入使用，预计每年解决方案收入为25万美元[128] - 2024年2月29日，公司与加州一家生命科学公司签订价值约60万美元的SteraMist iHP定制工程系统（CES）安装合同，预计2024年第三季度末完成安装[189] - 2024年3月7日，公司扩大SteraMist iHP企业服务合同，新增合作伙伴包括德克萨斯大学和Rising Pharmaceuticals [190] - 公司正在进行印度市场注册和菲律宾市场注册更新，两个市场对公司消毒解决方案有兴趣[193] - 公司成功完成第二项满足EPA要求的24个月储存稳定性研究，该研究将提交EPA审核，获批后产品有效期将延长[195] - EPA已注册公司0.35%过氧化氢产品用于温室、收获前和收获后，公司正在对该产品在食品安全市场常见病原体进行内部研究[196] - 2024年第一季度公司受邀申请国防部300万美元环氧乙烷缓解相关赠款，并于5月提交申请[209] 市场与行业情况 - 2024年全球约7 - 10%入院患者预计至少感染一种HAI，公司将加强合作与营销，推动SteraMist进入医疗市场[170][171] - TSN网络由专业人员组成，公司借此推广主动消毒理念，改变各行业消毒观念[172][173][174] - 全球食品安全问题突出，公司与美国农业部合作，证明技术可有效净化食品供应，2023年提升了食品安全行业的品牌知名度，2024年将继续拓展[175][180] - 公司商业部门涵盖多个领域，SteraMist消毒可预防病原体传播，公司通过多种方式宣传主动消毒的重要性[181][182][183] - 公司将扩大营销、广告和教育活动，推动SteraMist iHP产品线在各行业的应用[185] - 公司将继续创新，开发定制产品，提供设备维护和服务，以及协议开发和实施服务[185] - 2024年3月11日，公司宣布一项新研究证明其解决方案对口蹄疫病毒（FMDV）有效，支持公司申请额外的EPA标签[191] - EPA拟对环氧乙烷排放实施新限制，预计将使排放减少约90%，公司技术或有机会替代环氧乙烷[205][206]